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Foster Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.8億
売買回転率
11.87%
推定1年リターン
13.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.4%
1年予想リターン
+13.84%
3年間の予想リターン
+54.44%
5年予想リターン
+51.39%
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.8億
運用資産残高の伸び率
-$8017万
(-2.1%)
資金フロー
-$5710万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.88%
保有額
337
新規
19
買い増し
137
減少
137
解消
21
平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
平均保有期間 株式のみ
2.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$5252万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$1218万 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$1129万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$820万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$615万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$1.31億 |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+$1528万 |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+$788万 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+$680万 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$277万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.22% |
| 2 | 情報技術 | 2.98% |
| 3 | 金融 | 1.55% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.75% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Phillips 66
PSX
$1164億
| $40.6万 | 0.01% |
1,589
+71
| +5% | +$1.62万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
202
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
$12.3億
| $40.3万 | 0.01% |
2,957
-521
| -15% | -$7.04万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
203
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
$37.2億
| $39.6万 | 0.01% |
3,400
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
204
iShares Gold Trust
IAU
$614億
| $39.1万 | 0.01% |
5,006
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
205
Duke Energy
DUK
$932億
| $39万 | 0.01% |
3,425
-526
| -13% | -$6.44万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
206
Chunghwa Telecom
CHT
$369億
| $38.9万 | 0.01% |
8,564
-413
| -5% | -$1.8万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
207
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$490億
| $38.7万 | 0.01% |
8,715
| – | – |
2021 Q2
21四半期
|
|
208
Shopify
SHOP
$2209億
| $38.5万 | 0.01% |
2,593
+84
| +3% | +$1.14万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
209
Chubb
CB
$1375億
| $38万 | 0.01% |
1,169
+39
| +3% | +$1.35万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
210
Illinois Tool Works
ITW
$771億
| $37.8万 | 0.01% |
1,469
+30
| +2% | +$8,329 |
2026 Q1
2四半期
|
|
211
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1894億
| $37.6万 | 0.01% |
3,883
+1,196
| +45% | +$11.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
212
NextEra Energy
NEE
$1638億
| $37.5万 | 0.01% |
4,950
-335
| -6% | -$2.83万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
213
Colgate-Palmolive
CL
$743億
| $37.3万 | 0.01% |
4,374
-206
| -4% | -$1.86万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
214
Southern Copper
SCCO
$1701億
| $37.2万 | 0.01% |
1,835
+10
| +0.5% | +$1,913 |
2025 Q4
3四半期
|
|
215
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
$21.6億
| $37.1万 | 0.01% |
5,175
-94
| -2% | -$5,599 |
2026 Q2
1四半期
|
|
216
Aflac
AFL
$596億
| $36.9万 | 0.01% |
3,298
+35
| +1% | +$4,196 |
2025 Q1
6四半期
|
|
217
Canadian Pacific Kansas City
CP
$763億
| $36.8万 | 0.01% |
4,324
+45
| +1% | +$4,081 |
2024 Q1
10四半期
|
|
218
PTC
PTC
$210億
| $36.5万 | 0.01% |
+2,603
| 新規 | +$35.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
219
Hershey
HSY
$336億
| $36万 | 0.01% |
2,283
-16
| -0.7% | -$2,819 |
2020 Q4
23四半期
|
|
220
Halliburton
HAL
$272億
| $35.6万 | 0.01% |
11,204
-227
| -2% | -$7,738 |
2026 Q2
1四半期
|
|
221
Gilead Sciences
GILD
$1916億
| $35.4万 | 0.01% |
2,377
+187
| +9% | +$2.62万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
222
Banco Santander
SAN
$1885億
| $35.3万 | 0.01% |
25,537
+143
| +0.6% | +$2,043 |
2025 Q1
6四半期
|
|
223
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
$18.4億
| $35.3万 | 0.01% |
1,554
+7
| +0.5% | +$1,612 |
2025 Q2
5四半期
|
|
224
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2497億
| $35.2万 | 0.01% |
521
+24
| +5% | +$1.43万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
225
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$127億
| $35万 | 0.01% |
3,348
+221
| +7% | +$2.34万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
類似するファンド
Foster Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Foster Groupは$36.8億相当のポジションを337件保有しており、前四半期の$37.6億から2.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Foster Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 19件、137件増加しました、137件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDimensional Short-Duration Fixed Income ETFで、保有株数は1,111,336株、評価額は$5165万でした。 最も大きな売却はU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesで、推定額は$1.31億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Foster Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional Short-Duration Fixed Income ETFで、株数は1,111,336株、評価額は$5165万でした。
- Foster Groupは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1218万でした。
- Foster Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Value Factor ETFで、推定$1528万相当を減らしました。
- Foster Groupは2026年第3四半期にU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.31億でした。
- 2026年第3四半期時点で、Foster Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$36.8億のポートフォリオの54%を占めています。
- Foster Groupは2026年第3四半期に新たに19件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- Foster Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.1%減少し、$36.8億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のFoster Groupの 13F報告書 に基づいています。