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Foster Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.8億
売買回転率
11.87%
推定1年リターン
13.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.4%
1年予想リターン
+13.84%
3年間の予想リターン
+54.44%
5年予想リターン
+51.39%
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.8億
運用資産残高の伸び率
-$8017万
(-2.1%)
資金フロー
-$5710万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.88%
保有額
337
新規
19
買い増し
137
減少
137
解消
21
平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
平均保有期間 株式のみ
2.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$5252万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$1218万 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$1129万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$820万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$615万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$1.31億 |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+$1528万 |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+$788万 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+$680万 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$277万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.22% |
| 2 | 情報技術 | 2.98% |
| 3 | 金融 | 1.55% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.75% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $51.7万 | 0.01% |
2,750
-353
| -11% | -$7.5万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
177
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $51万 | 0.01% |
567
-24
| -4% | -$2.46万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
178
Dell
DELL
$2872億
| $50.9万 | 0.01% |
946
+12
| +1% | +$5,637 |
2026 Q2
1四半期
|
|
179
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
$65.7億
| $49.9万 | 0.01% |
6,156
+210
| +4% | +$1.72万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
180
Netflix
NFLX
$2937億
| $49.9万 | 0.01% |
7,171
-389
| -5% | -$2.92万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
181
Marathon Petroleum
MPC
$1343億
| $49.7万 | 0.01% |
1,257
+336
| +36% | +$11.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
182
Marvell Technology
MRVL
$2048億
| $49.7万 | 0.01% |
1,880
+19
| +1% | +$4,260 |
2026 Q2
1四半期
|
|
183
Union Pacific
UNP
$1717億
| $49万 | 0.01% |
1,799
-6
| -0.3% | -$1,745 |
2025 Q1
6四半期
|
|
184
Western Digital
WDC
$1243億
| $48.8万 | 0.01% |
1,074
-1
| -0.1% | -$486 |
2026 Q1
2四半期
|
|
185
KLA
KLAC
$2163億
| $48.4万 | 0.01% |
2,485
+85
| +4% | +$1.67万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
186
Shinhan Financial Group
SHG
$330億
| $47.6万 | 0.01% |
6,124
-4
| -0.1% | -$303 |
2025 Q2
5四半期
|
|
187
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $47.5万 | 0.01% |
1,841
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
188
HSBC
HSBC
$3234億
| $47.4万 | 0.01% |
4,776
-77
| -2% | -$7,884 |
2025 Q1
6四半期
|
|
189
Novartis
NVS
$2863億
| $47.4万 | 0.01% |
3,322
-512
| -13% | -$7.77万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
190
Amphenol
APH
$1957億
| $46.8万 | 0.01% |
5,547
+67
| +1% | +$5,397 |
2025 Q2
5四半期
|
|
191
US Bancorp
USB
$915億
| $46.1万 | 0.01% |
7,988
+42
| +0.5% | +$2,622 |
2024 Q1
10四半期
|
|
192
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
$2463億
| $45.8万 | 0.01% |
19,854
-381
| -2% | -$8,592 |
2024 Q2
9四半期
|
|
193
Corteva
CTVA
$85.9億
| $45.1万 | 0.01% |
5,806
-422
| -7% | -$3.49万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
194
Norfolk Southern
NSC
$734億
| $44万 | 0.01% |
1,423
+18
| +1% | +$5,962 |
2025 Q2
5四半期
|
|
195
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $43.6万 | 0.01% |
5,132
+60
| +1% | +$5,157 |
2020 Q4
23四半期
|
|
196
AT&T
T
$1606億
| $42.9万 | 0.01% |
17,571
-2,261
| -11% | -$5.45万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
197
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
$27.1億
| $42.2万 | 0.01% |
8,119
-1,293
| -14% | -$7.04万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
198
Rockwell Automation
ROK
$473億
| $41.6万 | 0.01% |
955
-31
| -3% | -$1.38万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
199
Parker-Hannifin
PH
$1215億
| $41.2万 | 0.01% |
431
+27
| +7% | +$2.65万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
200
Shell
SHEL
$3034億
| $40.6万 | 0.01% |
4,270
+26
| +0.6% | +$2,346 |
2024 Q1
10四半期
|
|
類似するファンド
Foster Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Foster Groupは$36.8億相当のポジションを337件保有しており、前四半期の$37.6億から2.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Foster Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 19件、137件増加しました、137件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDimensional Short-Duration Fixed Income ETFで、保有株数は1,111,336株、評価額は$5165万でした。 最も大きな売却はU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesで、推定額は$1.31億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Foster Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional Short-Duration Fixed Income ETFで、株数は1,111,336株、評価額は$5165万でした。
- Foster Groupは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1218万でした。
- Foster Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Value Factor ETFで、推定$1528万相当を減らしました。
- Foster Groupは2026年第3四半期にU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.31億でした。
- 2026年第3四半期時点で、Foster Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$36.8億のポートフォリオの54%を占めています。
- Foster Groupは2026年第3四半期に新たに19件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- Foster Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.1%減少し、$36.8億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のFoster Groupの 13F報告書 に基づいています。