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Foster Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 3683 M
Rotación
11.87%
Rendimiento estimado a 1 año
13.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+51.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3683 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 80.2 M
(-2.1%)
Flujo de capital
-USD 57.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.88%
Posición
337
Nuevas
19
Aumentadas
137
Reducidas
137
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 52.5 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 12.2 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 11.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 8.2 M |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 6.15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 131 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+USD 15.3 M |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+USD 7.88 M |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 6.8 M |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 2.77 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.22% |
| 2 | Tecnología | 2.98% |
| 3 | Finanzas | 1.55% |
| 4 | Industriales | 0.75% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 517 k | 0.01% |
2,750
-353
| -11% | -USD 75 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
177
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 510 k | 0.01% |
567
-24
| -4% | -USD 24.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
178
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 509 k | 0.01% |
946
+12
| +1% | +USD 5.64 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
179
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6569 M
| USD 499 k | 0.01% |
6,156
+210
| +4% | +USD 17.2 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
180
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 499 k | 0.01% |
7,171
-389
| -5% | -USD 29.2 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
181
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 497 k | 0.01% |
1,257
+336
| +36% | +USD 116 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
182
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 497 k | 0.01% |
1,880
+19
| +1% | +USD 4.26 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
183
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 490 k | 0.01% |
1,799
-6
| -0.3% | -USD 1.74 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
184
Western Digital
WDC
USD 124 mil M
| USD 488 k | 0.01% |
1,074
-1
| -0.1% | -USD 486 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
185
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 484 k | 0.01% |
2,485
+85
| +4% | +USD 16.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
186
Shinhan Financial Group
SHG
USD 33 mil M
| USD 476 k | 0.01% |
6,124
-4
| -0.1% | -USD 303 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
187
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 475 k | 0.01% |
1,841
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
188
HSBC
HSBC
USD 323 mil M
| USD 474 k | 0.01% |
4,776
-77
| -2% | -USD 7.88 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
189
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| USD 474 k | 0.01% |
3,322
-512
| -13% | -USD 77.7 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
190
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 468 k | 0.01% |
5,547
+67
| +1% | +USD 5.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
191
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 461 k | 0.01% |
7,988
+42
| +0.5% | +USD 2.62 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
192
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
USD 246 mil M
| USD 458 k | 0.01% |
19,854
-381
| -2% | -USD 8.59 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
193
Corteva
CTVA
USD 8593 M
| USD 451 k | 0.01% |
5,806
-422
| -7% | -USD 34.9 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
194
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
| USD 440 k | 0.01% |
1,423
+18
| +1% | +USD 5.96 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
195
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 436 k | 0.01% |
5,132
+60
| +1% | +USD 5.16 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
196
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 429 k | 0.01% |
17,571
-2,261
| -11% | -USD 54.5 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
197
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2707 M
| USD 422 k | 0.01% |
8,119
-1,293
| -14% | -USD 70.4 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
198
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| USD 416 k | 0.01% |
955
-31
| -3% | -USD 13.8 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
199
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 412 k | 0.01% |
431
+27
| +7% | +USD 26.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
200
Shell
SHEL
USD 303 mil M
| USD 406 k | 0.01% |
4,270
+26
| +0.6% | +USD 2.35 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Foster Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Foster Group mantenía 337 posiciones valuadas en USD 3683 M, un 2.1% menos que los USD 3763 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Foster Group muestra 19 nuevos, Aumentaron 137, 137 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 1,111,336 acciones con un valor de USD 51.6 M. La mayor venta fue U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 131 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Foster Group en T3 2026 fue Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 1,111,336 acciones por un valor de USD 51.6 M.
- Foster Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 12.2 M.
- La mayor reducción de Foster Group durante T3 2026 fue en iShares MSCI USA Value Factor ETF, con un recorte estimado de USD 15.3 M.
- Foster Group cerró por completo su posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 131 M.
- Las diez principales posiciones de Foster Group representan 54% de su cartera de USD 3683 M en T3 2026.
- Foster Group abrió 19 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Foster Group cayó 2.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 3683 M.
Según el Informe 13F de Foster Group correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.