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Foster Group

Foster Group Portfolio-Positionen

AUM 3,68 Mrd. $ Umschlag 11,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,68 Mrd. $
AUM-Wachstum
-80,2 Mio. $
Kapitalfluss
-57,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,88 %
Position
337
Neu
19
Aufgestockt
137
Reduziert
137
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+52,5 Mio. $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+12,2 Mio. $
3
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+11,3 Mio. $
4
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+8,2 Mio. $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+6,15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+131 Mio. $
2
VLUE-Symbol
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
+15,3 Mio. $
3
DFNM-Symbol
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
+7,88 Mio. $
4
DFLV-Symbol
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+6,8 Mio. $
5
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+2,77 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,22 %
2 Technologie 2,98 %
3 Finanzwesen 1,55 %
4 Industrie 0,75 %
5 Kommunikationsdienste 0,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MS-Symbol
176
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
517.251 $ 0,01 %
2.750
-353
-11 % -75.003 $
2025 Q2
5 Quartale
GS-Symbol
177
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
510.458 $ 0,01 %
567
-24
-4 % -24.556 $
2024 Q4
7 Quartale
DELL-Symbol
178
Dell
DELL
287 Mrd. $
508.901 $ 0,01 %
946
+12
+1 % +5.637 $
2026 Q2
1 Quartal
VSGX-Symbol
179
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,57 Mrd. $
499.095 $ 0,01 %
6.156
+210
+4 % +17.186 $
2021 Q1
22 Quartale
NFLX-Symbol
180
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
498.958 $ 0,01 %
7.171
-389
-5 % -29.235 $
2023 Q2
13 Quartale
MPC-Symbol
181
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
496.988 $ 0,01 %
1.257
+336
+36 % +116.158 $
2025 Q4
3 Quartale
MRVL-Symbol
182
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
496.715 $ 0,01 %
1.880
+19
+1 % +4.260 $
2026 Q2
1 Quartal
UNP-Symbol
183
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
489.516 $ 0,01 %
1.799
-6
-0,3 % -1.745 $
2025 Q1
6 Quartale
WDC-Symbol
184
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
488.090 $ 0,01 %
1.074
-1
-0,1 % -486 $
2026 Q1
2 Quartale
KLAC-Symbol
185
KLA
KLAC
216 Mrd. $
484.401 $ 0,01 %
2.485
+85
+4 % +16.675 $
2025 Q4
3 Quartale
SHG-Symbol
186
Shinhan Financial Group
SHG
33 Mrd. $
475.651 $ 0,01 %
6.124
-4
-0,1 % -303 $
2025 Q2
5 Quartale
ADP-Symbol
187
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
475.088 $ 0,01 %
1.841
– –
2023 Q2
13 Quartale
HSBC-Symbol
188
HSBC
HSBC
323 Mrd. $
474.305 $ 0,01 %
4.776
-77
-2 % -7.884 $
2025 Q1
6 Quartale
NVS-Symbol
189
Novartis
NVS
286 Mrd. $
473.618 $ 0,01 %
3.322
-512
-13 % -77.664 $
2024 Q3
8 Quartale
APH-Symbol
190
Amphenol
APH
196 Mrd. $
467.650 $ 0,01 %
5.547
+67
+1 % +5.397 $
2025 Q2
5 Quartale
USB-Symbol
191
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
461.372 $ 0,01 %
7.988
+42
+0,5 % +2.622 $
2024 Q1
10 Quartale
MUFG-Symbol
192
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
246 Mrd. $
458.032 $ 0,01 %
19.854
-381
-2 % -8.592 $
2024 Q2
9 Quartale
CTVA-Symbol
193
Corteva
CTVA
8,59 Mrd. $
450.817 $ 0,01 %
5.806
-422
-7 % -34.921 $
2022 Q2
17 Quartale
NSC-Symbol
194
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
439.684 $ 0,01 %
1.423
+18
+1 % +5.962 $
2025 Q2
5 Quartale
VXUS-Symbol
195
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
435.989 $ 0,01 %
5.132
+60
+1 % +5.157 $
2020 Q4
23 Quartale
T-Symbol
196
AT&T
T
161 Mrd. $
428.724 $ 0,01 %
17.571
-2.261
-11 % -54.547 $
2020 Q4
23 Quartale
ESML-Symbol
197
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,71 Mrd. $
422.171 $ 0,01 %
8.119
-1.293
-14 % -70.374 $
2024 Q1
10 Quartale
ROK-Symbol
198
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
415.740 $ 0,01 %
955
-31
-3 % -13.789 $
2022 Q4
15 Quartale
PH-Symbol
199
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
411.786 $ 0,01 %
431
+27
+7 % +26.504 $
2025 Q3
4 Quartale
SHEL-Symbol
200
Shell
SHEL
303 Mrd. $
405.864 $ 0,01 %
4.270
+26
+0,6 % +2.346 $
2024 Q1
10 Quartale
6 7
8
9 10

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Ingalls & Snyder LLC
Ingalls & Snyder LLC New York 3,66 Mrd. $ AUM 57,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Himalaya Capital Management
Himalaya Capital Management Seattle, Washington 3,7 Mrd. $ AUM 39,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Fund Evaluation Group Cincinnati, Ohio 3,7 Mrd. $ AUM 16,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Foster Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Foster Group 337 Positionen im Wert von 3,68 Mrd. $, ein Rückgang um 2,1 % gegenüber 3,76 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Foster Group für Q3 2026 weist 19 neu, 137 erhöht, 137 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 1.111.336 Aktien im Wert von 51,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 131 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Foster Group im Q3 2026 war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 1.111.336 Aktien im Wert von 51,6 Mio. $.
  • Foster Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Foster Group im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Value Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 15,3 Mio. $.
  • Foster Group hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 131 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Foster Group machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,68 Mrd. $ aus.
  • Foster Group eröffnete 19 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Foster Group sank gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 3,68 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Foster Group für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .