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Foster Group Portfolio-Positionen
AUM
3,68 Mrd. $
Umschlag
11,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,84 %
Foster Group is an investment management firm that has advised clients since 1991, may also provide financial planning, and has no single principal owner. Its approach follows Modern Portfolio Theory, spreading risk across asset classes, and it recommends asset-class mutual funds and ETFs rather than individual stocks or bonds. Individual clients choose among three service levels: CoreWealth, which is digitally led, SignatureWealth, a full-service wealth management offering, and SelectWealth, the most customized one. It also advises pension and profit-sharing plans.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
-186 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-111 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-9,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
74,21 %
Position
145
Neu
5
Aufgestockt
83
Reduziert
38
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+15,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8,54 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+5,87 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+2,82 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+2,52 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+101 Mio. $ |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+23,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+16,6 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+4,99 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+3,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,05 % |
| 2 | Technologie | 2,13 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,13 % |
| 4 | Energie | 0,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
690 Mrd. $
| 208 Mio. $ | 17,04 % |
1.157.049
+42.866
| +4 % | +8,54 Mio. $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 153 Mio. $ | 12,57 % |
1.240.039
-6.580
| -0,5 % | -889.355 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 110 Mio. $ | 9,04 % |
1.543.830
+33.317
| +2 % | +2,49 Mio. $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
|
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,5 Mrd. $
| 91,3 Mio. $ | 7,49 % |
890.012
-156.110
| -15 % | -16,6 Mio. $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 84,7 Mio. $ | 6,95 % |
2.328.996
+144.060
| +7 % | +5,87 Mio. $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,5 Mrd. $
| 57,3 Mio. $ | 4,7 % |
399.425
-4.925
| -1 % | -782.311 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,5 Mrd. $
| 53 Mio. $ | 4,35 % |
908.300
+258.978
| +40 % | +15,7 Mio. $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
|
8
Dimensional International Value ETF
DFIV
22,3 Mrd. $
| 51,1 Mio. $ | 4,19 % |
1.983.479
+88.136
| +5 % | +2,52 Mio. $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
9
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,5 Mrd. $
| 49,2 Mio. $ | 4,03 % |
1.266.143
-27.155
| -2 % | -1,17 Mio. $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
10
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,9 Mrd. $
| 47 Mio. $ | 3,85 % |
1.586.245
-14.261
| -0,9 % | -463.743 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
11
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,3 Mrd. $
| 26,6 Mio. $ | 2,19 % |
572.414
-17.919
| -3 % | -915.351 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
12
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,4 Mrd. $
| 23,3 Mio. $ | 1,91 % |
596.985
-16.559
| -3 % | -706.346 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 1,77 % |
130.716
-3.582
| -3 % | -653.333 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
14
Apple
AAPL
5,23 Bio. $
| 18,9 Mio. $ | 1,55 % |
136.499
+2.777
| +2 % | +435.852 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 1,54 % |
52.208
+989
| +2 % | +394.917 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
16
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,7 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 1,5 % |
703.256
+44.364
| +7 % | +1,3 Mio. $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
|
17
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
34,1 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 1,46 % |
367.923
+52.448
| +17 % | +2,82 Mio. $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
463 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,8 % |
36.558
-373
| -1 % | -112.573 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
19
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,6 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,78 % |
143.508
+20.783
| +17 % | +1,53 Mio. $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
145 Mrd. $
| 8,84 Mio. $ | 0,73 % |
205.790
+10.846
| +6 % | +519.873 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
21
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,2 Mrd. $
| 7,38 Mio. $ | 0,61 % |
111.579
+10.349
| +10 % | +754.604 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
22
Ovintiv
OVV
17,5 Mrd. $
| 7,11 Mio. $ | 0,58 % |
154.618
+83
| +0,1 % | +3.965 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
23
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
17 Mrd. $
| 6,8 Mio. $ | 0,56 % |
207.200
+13.968
| +7 % | +489.729 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
24
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
| 6,74 Mio. $ | 0,55 % |
242.511
+33.215
| +16 % | +1,03 Mio. $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 5,31 Mio. $ | 0,44 % |
145.551
+13.606
| +10 % | +552.465 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SAI
Portfolio-Rückblick von Foster Group für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Foster Group 145 Positionen im Wert von 1,22 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 1,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
Foster Group zog im Q3 2022 netto 111 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 38 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund – eine Position im geschätzten Wert von 2,45 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Foster Group eine neue Position in Vanguard Total World Stock ETF im Wert von 1,77 Mio. $.
- Der größte Kauf von Foster Group im Q3 2022 war Vanguard Total World Stock ETF: 22.438 Aktien im Wert von 1,77 Mio. $.
- Foster Group hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Foster Group im Q3 2022 entfiel auf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 101 Mio. $.
- Foster Group hat seine Position in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,45 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Foster Group machen im Q3 2022 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,22 Mrd. $ aus.
- Foster Group eröffnete 5 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Foster Group sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Foster Group für Q3 2022 am 13. Okt. 2022 eingereichten 13F-Meldung .