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Foster Group Portfolio-Positionen
AUM
3,68 Mrd. $
Umschlag
11,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,84 %
Foster Group is an investment management firm that has advised clients since 1991, may also provide financial planning, and has no single principal owner. Its approach follows Modern Portfolio Theory, spreading risk across asset classes, and it recommends asset-class mutual funds and ETFs rather than individual stocks or bonds. Individual clients choose among three service levels: CoreWealth, which is digitally led, SignatureWealth, a full-service wealth management offering, and SelectWealth, the most customized one. It also advises pension and profit-sharing plans.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,76 Mrd. $
AUM-Wachstum
+403 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+56,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,38 %
Position
333
Neu
49
Aufgestockt
171
Reduziert
80
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+8,77 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+8,33 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+6,45 Mio. $ |
| 4 |
Avantis Total Equity Markets ETF
AVTM
|
+5,27 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+4,57 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+9 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+8,74 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+2,71 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+2,13 Mio. $ |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+1,98 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,7 % |
| 2 | Technologie | 2,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,55 % |
| 4 | Industrie | 0,78 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
688 Mrd. $
| 523 Mio. $ | 13,91 % |
1.414.063
+18.051
| +1 % | +6,45 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
| 206 Mio. $ | 5,46 % |
2.884.528
+50.520
| +2 % | +3,52 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
168 Mrd. $
| 187 Mio. $ | 4,97 % |
2.547.996
+113.459
| +5 % | +8,33 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,6 Mrd. $
| 168 Mio. $ | 4,47 % |
3.063.624
+62.444
| +2 % | +3,27 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
41,1 Mrd. $
| 165 Mio. $ | 4,4 % |
2.804.026
+148.428
| +6 % | +8,77 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
22,4 Mrd. $
| 159 Mio. $ | 4,22 % |
2.937.971
+6.724
| +0,2 % | +369.536 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
|
7
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,4 Mrd. $
| 158 Mio. $ | 4,21 % |
4.003.590
-55.676
| -1 % | -2,13 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
8
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,19 Mrd. $
| 144 Mio. $ | 3,81 % |
3.569.348
-225.908
| -6 % | -8,74 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
9
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
| 131 Mio. $ | 3,49 % |
3.144.475
+71.406
| +2 % | +2,85 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
195 Mrd. $
| 130 Mio. $ | 3,45 % |
595.455
-9.498
| -2 % | -1,98 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
11
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,7 Mrd. $
| 125 Mio. $ | 3,31 % |
1.131.712
+19.520
| +2 % | +2,11 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
16,6 Mrd. $
| 98,6 Mio. $ | 2,62 % |
1.150.428
-120.612
| -9 % | -9 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
| 90,2 Mio. $ | 2,4 % |
120.402
+6.279
| +6 % | +4,57 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,3 Mrd. $
| 85,6 Mio. $ | 2,27 % |
685.757
-16.635
| -2 % | -1,98 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
15
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,4 Mrd. $
| 77,1 Mio. $ | 2,05 % |
941.437
-5.712
| -0,6 % | -451.691 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
16
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,33 Mrd. $
| 71,7 Mio. $ | 1,91 % |
1.483.405
+23.179
| +2 % | +1,12 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
17
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
34,4 Mrd. $
| 70,3 Mio. $ | 1,87 % |
789.394
+13.658
| +2 % | +1,21 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
18
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,9 Mrd. $
| 69,5 Mio. $ | 1,85 % |
1.263.263
-10.739
| -0,8 % | -563.877 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
55,1 Mrd. $
| 60,9 Mio. $ | 1,62 % |
566.053
+23.353
| +4 % | +2,5 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
20
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,91 Mrd. $
| 59,8 Mio. $ | 1,59 % |
1.181.596
+62.177
| +6 % | +3,14 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
21
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,64 Mrd. $
| 59,7 Mio. $ | 1,59 % |
1.750.355
+48.709
| +3 % | +1,65 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
22
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,7 Mrd. $
| 53,9 Mio. $ | 1,43 % |
925.588
+60.775
| +7 % | +3,54 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
23
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,8 Mrd. $
| 51,7 Mio. $ | 1,37 % |
501.980
+6.417
| +1 % | +683.009 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,8 Mrd. $
| 44,9 Mio. $ | 1,19 % |
184.812
-1.982
| -1 % | -461.044 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
25
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
54,1 Mrd. $
| 44,2 Mio. $ | 1,17 % |
873.883
-11.804
| -1 % | -593.155 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Foster Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Foster Group 333 Positionen im Wert von 3,76 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 3,36 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Foster Group für Q2 2026 weist 49 neu, 171 erhöht, 80 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Avantis Total Equity Markets ETF: 100.870 Aktien im Wert von 5,49 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Momentum Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Foster Group im Q2 2026 war Avantis Total Equity Markets ETF: 100.870 Aktien im Wert von 5,49 Mio. $.
- Foster Group hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,77 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Foster Group im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Momentum Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 9 Mio. $.
- Foster Group hat seine Position in Enterprise Products Partners im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 423.344 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Foster Group machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,76 Mrd. $ aus.
- Foster Group eröffnete 49 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Foster Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 3,76 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Foster Group für Q2 2026 am 7. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .