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Foster Group Portfolio-Positionen
AUM
3,68 Mrd. $
Umschlag
11,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,84 %
Foster Group is an investment management firm that has advised clients since 1991, may also provide financial planning, and has no single principal owner. Its approach follows Modern Portfolio Theory, spreading risk across asset classes, and it recommends asset-class mutual funds and ETFs rather than individual stocks or bonds. Individual clients choose among three service levels: CoreWealth, which is digitally led, SignatureWealth, a full-service wealth management offering, and SelectWealth, the most customized one. It also advises pension and profit-sharing plans.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+529 Mio. $
(+26 %)
Kapitalfluss
+522 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
20,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,46 %
Position
204
Neu
6
Aufgestockt
122
Reduziert
54
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+95,3 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+87,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+66,5 Mio. $ |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+63,2 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+60 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+30,8 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+2,21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+1,79 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+1,29 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,18 % |
| 2 | Technologie | 2,13 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,93 % |
| 4 | Industrie | 0,53 % |
| 5 | Energie | 0,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
688 Mrd. $
| 341 Mio. $ | 13,39 % |
1.273.142
+7.287
| +0,6 % | +1,89 Mio. $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
195 Mrd. $
| 202 Mio. $ | 7,96 % |
1.261.562
+39.706
| +3 % | +6,35 Mio. $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
168 Mrd. $
| 137 Mio. $ | 5,4 % |
1.906.286
+82.470
| +5 % | +5,91 Mio. $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
|
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
22,4 Mrd. $
| 128 Mio. $ | 5,02 % |
3.550.210
+1.628.757
| +85 % | +60 Mio. $ |
2021 Q3
11 Quartale
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
| 125 Mio. $ | 4,9 % |
2.521.480
+163.224
| +7 % | +8,12 Mio. $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
41,1 Mrd. $
| 116 Mio. $ | 4,58 % |
1.998.790
+129.803
| +7 % | +7,5 Mio. $ |
2021 Q3
11 Quartale
|
|
|
7
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,6 Mrd. $
| 110 Mio. $ | 4,31 % |
2.566.300
+1.621.024
| +171 % | +66,5 Mio. $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
|
8
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,4 Mrd. $
| 95,1 Mio. $ | 3,74 % |
3.288.263
+3.277.472
| +30.372 % | +95,3 Mio. $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
|
9
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,19 Mrd. $
| 89,9 Mio. $ | 3,54 % |
3.475.413
+3.461.537
| +24.946 % | +87,7 Mio. $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
10
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,4 Mrd. $
| 66,8 Mio. $ | 2,63 % |
1.135.827
-11.950
| -1 % | -679.374 $ |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
|
11
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
| 65,4 Mio. $ | 2,57 % |
2.043.924
+2.032.378
| +17.602 % | +63,2 Mio. $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
|
12
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,33 Mrd. $
| 58,3 Mio. $ | 2,29 % |
1.219.501
-37.384
| -3 % | -1,79 Mio. $ |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
13
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,9 Mrd. $
| 57,5 Mio. $ | 2,26 % |
1.465.480
-18.351
| -1 % | -726.076 $ |
2022 Q2
8 Quartale
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,3 Mrd. $
| 55,6 Mio. $ | 2,19 % |
619.245
+438.072
| +242 % | +39,7 Mio. $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
15
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
16,6 Mrd. $
| 54,2 Mio. $ | 2,13 % |
1.111.760
+820.068
| +281 % | +38,3 Mio. $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
55,1 Mrd. $
| 50,1 Mio. $ | 1,97 % |
469.886
+58.494
| +14 % | +6,23 Mio. $ |
2022 Q2
8 Quartale
|
|
|
17
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
54,1 Mrd. $
| 42,8 Mio. $ | 1,68 % |
854.874
-40.905
| -5 % | -2,05 Mio. $ |
2022 Q2
8 Quartale
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,8 Mrd. $
| 41,7 Mio. $ | 1,64 % |
228.690
-166.931
| -42 % | -30,8 Mio. $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
19
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
34,4 Mrd. $
| 40,3 Mio. $ | 1,58 % |
613.336
+39.141
| +7 % | +2,6 Mio. $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
20
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
43,3 Mrd. $
| 39,6 Mio. $ | 1,56 % |
1.756.547
-56.413
| -3 % | -1,26 Mio. $ |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
21
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,91 Mrd. $
| 39 Mio. $ | 1,53 % |
771.273
+28.355
| +4 % | +1,43 Mio. $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
22
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,7 Mrd. $
| 38,6 Mio. $ | 1,52 % |
665.580
+26.434
| +4 % | +1,53 Mio. $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
| 36,7 Mio. $ | 1,44 % |
67.012
+3.306
| +5 % | +1,74 Mio. $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
24
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,8 Mrd. $
| 35,9 Mio. $ | 1,41 % |
553.317
+490.453
| +780 % | +32,4 Mio. $ |
2021 Q3
11 Quartale
|
|
25
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,64 Mrd. $
| 31 Mio. $ | 1,22 % |
+1.178.748
| Neu | +31,3 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Foster Group für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Foster Group 204 Positionen im Wert von 2,54 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 2,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
Foster Group investierte 522 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 122 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional International High Profitability ETF: 1.178.748 Aktien im Wert von 31 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF; sie wurde auf 30,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Foster Group im Q2 2024 war Dimensional International High Profitability ETF: 1.178.748 Aktien im Wert von 31 Mio. $.
- Foster Group hat seine Position in Dimensional US Large Cap Value ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 95,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Foster Group im Q2 2024 entfiel auf Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 30,8 Mio. $.
- Foster Group hat seine Position in Invesco S&P 500 Quality ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 414.059 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Foster Group machen im Q2 2024 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,54 Mrd. $ aus.
- Foster Group eröffnete 6 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Foster Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 2,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Foster Group für Q2 2024 am 30. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .