에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Foster Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.8억
회전율
11.87%
1년 추정 수익률
13.84%
Foster Group is an investment management firm that has advised clients since 1991, may also provide financial planning, and has no single principal owner. Its approach follows Modern Portfolio Theory, spreading risk across asset classes, and it recommends asset-class mutual funds and ETFs rather than individual stocks or bonds. Individual clients choose among three service levels: CoreWealth, which is digitally led, SignatureWealth, a full-service wealth management offering, and SelectWealth, the most customized one. It also advises pension and profit-sharing plans.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.36%
1년 예상 수익률
+13.84%
3년 예상 수익률
+54.44%
5년 예상 수익률
+51.39%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$25.4억
AUM 성장
+US$5.29억
(+26%)
자금 흐름
+US$5.22억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
20.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.46%
보유액
204
신규
6
증가
122
축소
54
청산됨
8
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$9533만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$8773만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6655만 |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$6318만 |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$5998만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$3084만 |
| 2 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+US$221만 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$205만 |
| 4 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$179만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$129만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.18% |
| 2 | 정보기술 | 2.13% |
| 3 | 금융 | 0.93% |
| 4 | 산업재 | 0.53% |
| 5 | 에너지 | 0.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$3.41억 | 13.39% |
1,273,142
+7,287
| +0.6% | +US$189만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972억
| US$2.02억 | 7.96% |
1,261,562
+39,706
| +3% | +US$635만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651억
| US$1.37억 | 5.4% |
1,906,286
+82,470
| +5% | +US$591만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
|
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$223억
| US$1.28억 | 5.02% |
3,550,210
+1,628,757
| +85% | +US$5998만 |
2021 Q3
11개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$1.25억 | 4.9% |
2,521,480
+163,224
| +7% | +US$812만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$405억
| US$1.16억 | 4.58% |
1,998,790
+129,803
| +7% | +US$750만 |
2021 Q3
11개 분기
|
|
|
7
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486억
| US$1.1억 | 4.31% |
2,566,300
+1,621,024
| +171% | +US$6655만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
|
8
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$74.5억
| US$9506만 | 3.74% |
3,288,263
+3,277,472
| +30,372% | +US$9533만 |
2024 Q1
1분기
|
|
|
9
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$91.6억
| US$8991만 | 3.54% |
3,475,413
+3,461,537
| +24,946% | +US$8773만 |
2024 Q1
1분기
|
|
10
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$215억
| US$6684만 | 2.63% |
1,135,827
-11,950
| -1% | -US$67.9만 |
2021 Q2
12개 분기
|
|
|
11
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$129억
| US$6539만 | 2.57% |
2,043,924
+2,032,378
| +17,602% | +US$6318만 |
2024 Q1
1분기
|
|
|
12
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$23.1억
| US$5826만 | 2.29% |
1,219,501
-37,384
| -3% | -US$179만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
13
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$160억
| US$5755만 | 2.26% |
1,465,480
-18,351
| -1% | -US$72.6만 |
2022 Q2
8개 분기
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$322억
| US$5556만 | 2.19% |
619,245
+438,072
| +242% | +US$3967만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
15
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$169억
| US$5416만 | 2.13% |
1,111,760
+820,068
| +281% | +US$3826만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$544억
| US$5007만 | 1.97% |
469,886
+58,494
| +14% | +US$623만 |
2022 Q2
8개 분기
|
|
|
17
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$533억
| US$4284만 | 1.68% |
854,874
-40,905
| -5% | -US$205만 |
2022 Q2
8개 분기
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$375억
| US$4174만 | 1.64% |
228,690
-166,931
| -42% | -US$3084만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
19
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$341억
| US$4026만 | 1.58% |
613,336
+39,141
| +7% | +US$260만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
20
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$426억
| US$3965만 | 1.56% |
1,756,547
-56,413
| -3% | -US$126만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
21
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.1억
| US$3897만 | 1.53% |
771,273
+28,355
| +4% | +US$143만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
22
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$365억
| US$3860만 | 1.52% |
665,580
+26,434
| +4% | +US$153만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$3667만 | 1.44% |
67,012
+3,306
| +5% | +US$174만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
24
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$197억
| US$3594만 | 1.41% |
553,317
+490,453
| +780% | +US$3239만 |
2021 Q3
11개 분기
|
|
25
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.7억
| US$3102만 | 1.22% |
+1,178,748
| 신규 | +US$3130만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
SAI
Foster Group의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Foster Group 측은 US$25.4억 상당의 204개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$20.1억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
Foster Group 측은 2024년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.22억 규모를 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 122개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional International High Profitability ETF 주식으로, 1,178,748주를 보유했으며 가치는 US$3102만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 94% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$3084만 규모 줄였어요.
- Foster Group의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional International High Profitability ETF 주식으로, US$3102만 상당의 1,178,748주를 매수했어요.
- Foster Group 측이 2024년 2분기에 Dimensional US Large Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9533만 규모예요.
- Foster Group의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$3084만예요.
- Foster Group 측은 2024년 2분기에 Invesco S&P 500 Quality ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$41.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Foster Group의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.4억 중 55% 비중을 차지해요.
- Foster Group 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Foster Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$25.4억에 이르렀어요.
2024년 7월 30일에 제출된 Foster Group의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.