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Foster Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.8억
회전율
11.87%
1년 추정 수익률
13.84%
Foster Group is an investment management firm that has advised clients since 1991, may also provide financial planning, and has no single principal owner. Its approach follows Modern Portfolio Theory, spreading risk across asset classes, and it recommends asset-class mutual funds and ETFs rather than individual stocks or bonds. Individual clients choose among three service levels: CoreWealth, which is digitally led, SignatureWealth, a full-service wealth management offering, and SelectWealth, the most customized one. It also advises pension and profit-sharing plans.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-11.28%
1년 예상 수익률
+13.84%
3년 예상 수익률
+54.44%
5년 예상 수익률
+51.39%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14억
AUM 성장
+US$1.89억
(+16%)
자금 흐름
+US$3.65억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.17%
보유액
150
신규
10
증가
96
축소
24
청산됨
10
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$1.12억 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$1.07억 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$5327만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$3935만 |
| 5 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$2525만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$500만 |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$158만 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$152만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$143만 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$108만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.9% |
| 2 | 정보기술 | 1.83% |
| 3 | 금융 | 1.07% |
| 4 | 에너지 | 0.74% |
| 5 | 임의소비재 | 0.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6831억
| US$2.1억 | 14.96% |
1,114,183
+26,206
| +2% | +US$538만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1944억
| US$1.64억 | 11.71% |
1,246,619
-35,449
| -3% | -US$500만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1663억
| US$1.14억 | 8.09% |
1,510,513
-18,844
| -1% | -US$143만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
|
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$548억
| US$1.11억 | 7.92% |
+1,046,122
| 신규 | +US$1.12억 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$538억
| US$1.06억 | 7.57% |
+2,130,126
| 신규 | +US$1.07억 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2283억
| US$8914만 | 6.35% |
2,184,936
+53,025
| +2% | +US$236만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$375억
| US$6058만 | 4.31% |
404,350
-5,155
| -1% | -US$84.5만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
8
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$222억
| US$5476만 | 3.9% |
1,895,343
-49,660
| -3% | -US$158만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
9
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$213억
| US$5270만 | 3.75% |
1,293,298
-6,558
| -0.5% | -US$29.1만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
|
10
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$158억
| US$5058만 | 3.6% |
+1,600,506
| 신규 | +US$5327만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$408억
| US$3971만 | 2.83% |
649,322
+642,697
| +9,701% | +US$3935만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$153억
| US$2834만 | 2.02% |
590,333
-3,673
| -0.6% | -US$19만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
|
13
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$134억
| US$2541만 | 1.81% |
+242,720
| 신규 | +US$2525만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
14
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$144억
| US$2468만 | 1.76% |
613,544
-7,779
| -1% | -US$34.1만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$774억
| US$2274만 | 1.62% |
134,298
-3,263
| -2% | -US$60.2만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8665억
| US$1942만 | 1.38% |
51,219
+1,611
| +3% | +US$66.3만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
17
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$483억
| US$1840만 | 1.31% |
658,892
+57,772
| +10% | +US$176만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.05조
| US$1828만 | 1.3% |
133,722
+1,842
| +1% | +US$27.9만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
19
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$341억
| US$1695만 | 1.21% |
315,475
+75,316
| +31% | +US$443만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4567억
| US$1035만 | 0.74% |
36,931
+138
| +0.4% | +US$4.28만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1449억
| US$956만 | 0.68% |
194,944
+46,100
| +31% | +US$238만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
22
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$167억
| US$839만 | 0.6% |
122,725
+8,401
| +7% | +US$62.5만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
23
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$320억
| US$692만 | 0.49% |
101,230
+19,719
| +24% | +US$149만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
24
Ovintiv
OVV
US$164억
| US$683만 | 0.49% |
154,535
+35
| +0% | +US$1.8천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
25
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$165억
| US$659만 | 0.47% |
193,232
+33,416
| +21% | +US$123만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Foster Group의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Foster Group 측은 US$14억 상당의 150개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.2억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72% 비중을 차지해요.
Foster Group 측은 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.65억 규모를 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 96개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares National Muni Bond ETF 주식으로, 1,046,122주를 보유했으며 가치는 US$1.11억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 94% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 92%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$500만 규모 줄였어요.
- Foster Group의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 iShares National Muni Bond ETF 주식으로, US$1.11억 상당의 1,046,122주를 매수했어요.
- Foster Group 측이 2022년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3935만 규모예요.
- Foster Group의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF이며, 추정 감소액은 US$500만예요.
- Foster Group 측은 2022년 2분기에 Blend Labs 보유분을 전량 매도해 추정 US$35.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Foster Group의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14억 중 72% 비중을 차지해요.
- Foster Group 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Foster Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$14억에 이르렀어요.
2022년 7월 25일에 제출된 Foster Group의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.