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Foster Group Portfolio-Positionen
AUM
3,68 Mrd. $
Umschlag
11,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,84 %
Foster Group is an investment management firm that has advised clients since 1991, may also provide financial planning, and has no single principal owner. Its approach follows Modern Portfolio Theory, spreading risk across asset classes, and it recommends asset-class mutual funds and ETFs rather than individual stocks or bonds. Individual clients choose among three service levels: CoreWealth, which is digitally led, SignatureWealth, a full-service wealth management offering, and SelectWealth, the most customized one. It also advises pension and profit-sharing plans.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-11,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+189 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+365 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
72,17 %
Position
150
Neu
10
Aufgestockt
96
Reduziert
24
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+112 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+107 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+53,3 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+39,4 Mio. $ |
| 5 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+25,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+5 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+1,58 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,52 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+1,43 Mio. $ |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+1,08 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,9 % |
| 2 | Technologie | 1,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,07 % |
| 4 | Energie | 0,74 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
684 Mrd. $
| 210 Mio. $ | 14,96 % |
1.114.183
+26.206
| +2 % | +5,38 Mio. $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
194 Mrd. $
| 164 Mio. $ | 11,71 % |
1.246.619
-35.449
| -3 % | -5 Mio. $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 114 Mio. $ | 8,09 % |
1.510.513
-18.844
| -1 % | -1,43 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
|
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
53,5 Mrd. $
| 111 Mio. $ | 7,92 % |
+1.046.122
| Neu | +112 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,4 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 7,57 % |
+2.130.126
| Neu | +107 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 89,1 Mio. $ | 6,35 % |
2.184.936
+53.025
| +2 % | +2,36 Mio. $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37 Mrd. $
| 60,6 Mio. $ | 4,31 % |
404.350
-5.155
| -1 % | -845.355 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
8
Dimensional International Value ETF
DFIV
22 Mrd. $
| 54,8 Mio. $ | 3,9 % |
1.895.343
-49.660
| -3 % | -1,58 Mio. $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
9
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21 Mrd. $
| 52,7 Mio. $ | 3,75 % |
1.293.298
-6.558
| -0,5 % | -290.595 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
|
10
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,6 Mrd. $
| 50,6 Mio. $ | 3,6 % |
+1.600.506
| Neu | +53,3 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,4 Mrd. $
| 39,7 Mio. $ | 2,83 % |
649.322
+642.697
| +9.701 % | +39,4 Mio. $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,3 Mrd. $
| 28,3 Mio. $ | 2,02 % |
590.333
-3.673
| -0,6 % | -190.444 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
|
13
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,1 Mrd. $
| 25,4 Mio. $ | 1,81 % |
+242.720
| Neu | +25,3 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
14
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,4 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 1,76 % |
613.544
-7.779
| -1 % | -341.158 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
75 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 1,62 % |
134.298
-3.263
| -2 % | -601.506 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
869 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 1,38 % |
51.219
+1.611
| +3 % | +662.671 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
17
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,2 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 1,31 % |
164.723
+14.443
| +10 % | +1,76 Mio. $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
18
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
| 18,3 Mio. $ | 1,3 % |
133.722
+1.842
| +1 % | +278.951 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
19
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,7 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 1,21 % |
315.475
+75.316
| +31 % | +4,43 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
466 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,74 % |
36.931
+138
| +0,4 % | +42.825 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,68 % |
194.944
+46.100
| +31 % | +2,38 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
22
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,7 Mrd. $
| 8,39 Mio. $ | 0,6 % |
122.725
+8.401
| +7 % | +625.315 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
23
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,1 Mrd. $
| 6,92 Mio. $ | 0,49 % |
101.230
+19.719
| +24 % | +1,49 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
24
Ovintiv
OVV
20,1 Mrd. $
| 6,83 Mio. $ | 0,49 % |
154.535
+35
| +0 % | +1.804 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
25
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
17,8 Mrd. $
| 6,59 Mio. $ | 0,47 % |
48.308
+8.354
| +21 % | +1,23 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Foster Group für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Foster Group 150 Positionen im Wert von 1,4 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 1,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.
Foster Group investierte 365 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 96 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares National Muni Bond ETF: 1.046.122 Aktien im Wert von 111 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Value ETF; sie wurde auf 5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Foster Group im Q2 2022 war iShares National Muni Bond ETF: 1.046.122 Aktien im Wert von 111 Mio. $.
- Foster Group hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 39,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Foster Group im Q2 2022 entfiel auf Vanguard Morningstar Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 5 Mio. $.
- Foster Group hat seine Position in Blend Labs im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 356.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Foster Group machen im Q2 2022 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,4 Mrd. $ aus.
- Foster Group eröffnete 10 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Foster Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 1,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Foster Group für Q2 2022 am 25. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .