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Foster Group Portfolio-Positionen
AUM
3,68 Mrd. $
Umschlag
11,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,84 %
Foster Group is an investment management firm that has advised clients since 1991, may also provide financial planning, and has no single principal owner. Its approach follows Modern Portfolio Theory, spreading risk across asset classes, and it recommends asset-class mutual funds and ETFs rather than individual stocks or bonds. Individual clients choose among three service levels: CoreWealth, which is digitally led, SignatureWealth, a full-service wealth management offering, and SelectWealth, the most customized one. It also advises pension and profit-sharing plans.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
869 Mio. $
AUM-Wachstum
+222 Mio. $
(+34 %)
Kapitalfluss
+179 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
20,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
82,62 %
Position
143
Neu
13
Aufgestockt
77
Reduziert
20
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+63,3 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+36,7 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+29,5 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+12,3 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+10,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+1,23 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+414.000 $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+413.051 $ |
| 4 |
MDP
Meredith Corporation
MDP
|
+383.178 $ |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+359.585 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,35 % |
| 2 | Technologie | 3,65 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,23 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 0,95 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
694 Mrd. $
| 216 Mio. $ | 24,89 % |
971.071
+56.573
| +6 % | +12,3 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
198 Mrd. $
| 133 Mio. $ | 15,3 % |
967.704
+74.029
| +8 % | +10,2 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 11,74 % |
1.981.339
+67.014
| +4 % | +3,46 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
|
4
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,6 Mrd. $
| 64 Mio. $ | 7,36 % |
+1.357.424
| Neu | +63,3 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,9 Mrd. $
| 63 Mio. $ | 7,25 % |
362.970
+23.105
| +7 % | +4 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,6 Mrd. $
| 37,3 Mio. $ | 4,29 % |
162.551
-717
| -0,4 % | -161.207 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
|
7
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,5 Mrd. $
| 36,8 Mio. $ | 4,24 % |
+630.561
| Neu | +36,7 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
|
8
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,5 Mrd. $
| 29,4 Mio. $ | 3,38 % |
+656.300
| Neu | +29,5 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 2,11 % |
42.630
+2.849
| +7 % | +1,19 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
10
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
| 18 Mio. $ | 2,07 % |
131.673
+57
| +0 % | +7.385 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
468 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 1,46 % |
35.852
| – | – |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,9 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 1,11 % |
290.764
+124.692
| +75 % | +4 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 6,43 Mio. $ | 0,74 % |
23.129
+7.267
| +46 % | +2,03 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
|
14
Palantir
PLTR
415 Mrd. $
| 5,59 Mio. $ | 0,64 % |
212.073
-53.027
| -20 % | -1,23 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
15
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
46,1 Mrd. $
| 5,35 Mio. $ | 0,62 % |
15.500
| – | – |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
16
Ovintiv
OVV
17,1 Mrd. $
| 4,33 Mio. $ | 0,5 % |
137.500
| – | – |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
121 Mrd. $
| 4,24 Mio. $ | 0,49 % |
78.155
+5.330
| +7 % | +283.888 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
18
American Express
AXP
217 Mrd. $
| 4,18 Mio. $ | 0,48 % |
25.269
| – | – |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
19
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 4,11 Mio. $ | 0,47 % |
15.182
+59
| +0,4 % | +14.997 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,9 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,37 % |
31.197
-3.626
| -10 % | -359.585 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
21
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
34,3 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,35 % |
45.482
+31.257
| +220 % | +2,12 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
22
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,8 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,3 % |
67.722
+51.153
| +309 % | +1,97 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
23
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
52.969
-998
| -2 % | -44.564 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,27 % |
34.743
+26.237
| +308 % | +1,73 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
25
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,2 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,25 % |
+81.905
| Neu | +2,18 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Foster Group für Q2 2021
Zum Stand von Q2 2021 hielt Foster Group 143 Positionen im Wert von 869 Mio. $, ein Anstieg um 34 % gegenüber 647 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.
Foster Group investierte 179 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 77 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional US Equity ETF: 1.357.424 Aktien im Wert von 64 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Palantir; sie wurde auf 1,23 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Foster Group im Q2 2021 war Dimensional US Equity ETF: 1.357.424 Aktien im Wert von 64 Mio. $.
- Foster Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Foster Group im Q2 2021 entfiel auf Palantir und belief sich schätzungsweise auf 1,23 Mio. $.
- Foster Group hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 414.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Foster Group machen im Q2 2021 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 869 Mio. $ aus.
- Foster Group eröffnete 13 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2021.
- Der Portfoliowert von Foster Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 34 % auf 869 Mio. $.
Auf Grundlage der von Foster Group für Q2 2021 am 9. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .