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Foster Group Portfolio-Positionen
AUM
3,68 Mrd. $
Umschlag
11,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,84 %
Foster Group is an investment management firm that has advised clients since 1991, may also provide financial planning, and has no single principal owner. Its approach follows Modern Portfolio Theory, spreading risk across asset classes, and it recommends asset-class mutual funds and ETFs rather than individual stocks or bonds. Individual clients choose among three service levels: CoreWealth, which is digitally led, SignatureWealth, a full-service wealth management offering, and SelectWealth, the most customized one. It also advises pension and profit-sharing plans.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,67 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,3 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+31 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,08 %
Position
175
Neu
13
Aufgestockt
107
Reduziert
44
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+5,32 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+3,37 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+3,02 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+2,66 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+1,91 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+2,06 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+1,29 Mio. $ |
| 3 |
Casey's General Stores
CASY
|
+1,16 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,05 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+958.634 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,64 % |
| 2 | Technologie | 2,48 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,1 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,92 % |
| 5 | Industrie | 0,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
678 Mrd. $
| 277 Mio. $ | 16,65 % |
1.259.751
+14.500
| +1 % | +3,02 Mio. $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
| 177 Mio. $ | 10,63 % |
1.246.618
+12.955
| +1 % | +1,8 Mio. $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
41,1 Mrd. $
| 133 Mio. $ | 8 % |
2.272.922
+56.471
| +3 % | +3,37 Mio. $ |
2021 Q3
7 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
168 Mrd. $
| 120 Mio. $ | 7,2 % |
1.650.502
+36.246
| +2 % | +2,66 Mio. $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 108 Mio. $ | 6,5 % |
2.346.701
-44.816
| -2 % | -2,06 Mio. $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
6
iShares National Muni Bond ETF
MUB
55,2 Mrd. $
| 93,8 Mio. $ | 5,63 % |
878.964
+14.912
| +2 % | +1,59 Mio. $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,3 Mrd. $
| 67,4 Mio. $ | 4,04 % |
407.615
+12.145
| +3 % | +1,91 Mio. $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
|
8
Dimensional International Value ETF
DFIV
22,2 Mrd. $
| 63,3 Mio. $ | 3,8 % |
1.926.641
-29.189
| -1 % | -958.634 $ |
2021 Q3
7 Quartale
|
|
|
9
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,1 Mrd. $
| 58,2 Mio. $ | 3,49 % |
1.208.191
-28.280
| -2 % | -1,29 Mio. $ |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
|
10
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,5 Mrd. $
| 52,5 Mio. $ | 3,15 % |
1.521.205
-31.302
| -2 % | -1,05 Mio. $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
11
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,92 Mrd. $
| 32,5 Mio. $ | 1,95 % |
646.470
+18.254
| +3 % | +916.530 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
12
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,7 Mrd. $
| 32,5 Mio. $ | 1,95 % |
562.199
+15.657
| +3 % | +911.621 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,2 Mrd. $
| 29,4 Mio. $ | 1,77 % |
537.408
-8.039
| -1 % | -419.384 $ |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
14
Apple
AAPL
5,04 Bio. $
| 27,4 Mio. $ | 1,64 % |
141.277
+1.684
| +1 % | +293.438 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
47,8 Mrd. $
| 27,2 Mio. $ | 1,63 % |
808.064
+31.344
| +4 % | +996.811 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
860 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 1,54 % |
57.710
+141
| +0,2 % | +59.421 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
17
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,3 Mrd. $
| 25,3 Mio. $ | 1,52 % |
545.568
-8.449
| -2 % | -370.807 $ |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
18
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
34,1 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 1,5 % |
408.535
+19.030
| +5 % | +1,17 Mio. $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77 Mrd. $
| 23,2 Mio. $ | 1,39 % |
123.665
-1.562
| -1 % | -278.487 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
20
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
1,55 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 1,34 % |
446.074
+14.296
| +3 % | +712.017 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
21
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,6 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 0,84 % |
185.580
+24.253
| +15 % | +1,75 Mio. $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
450 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,8 % |
36.026
+21
| +0,1 % | +7.070 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
144 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,77 % |
260.509
+20.439
| +9 % | +998.251 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
24
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,9 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,67 % |
144.484
+18.589
| +15 % | +1,37 Mio. $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
25
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,58 % |
272.368
+7.990
| +3 % | +284.840 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Foster Group für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Foster Group 175 Positionen im Wert von 1,67 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 1,58 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Foster Group für Q2 2023 weist 13 neu, 107 erhöht, 44 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Trane Technologies: 2.689 Aktien im Wert von 514.298 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 2,06 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Foster Group im Q2 2023 war Trane Technologies: 2.689 Aktien im Wert von 514.298 $.
- Foster Group hat seine Position in McDonald's in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,32 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Foster Group im Q2 2023 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,06 Mio. $.
- Foster Group hat seine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 407.012 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Foster Group machen im Q2 2023 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,67 Mrd. $ aus.
- Foster Group eröffnete 13 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Foster Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 1,67 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Foster Group für Q2 2023 am 10. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .