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Foster Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.8억
회전율
11.87%
1년 추정 수익률
13.84%
Foster Group is an investment management firm that has advised clients since 1991, may also provide financial planning, and has no single principal owner. Its approach follows Modern Portfolio Theory, spreading risk across asset classes, and it recommends asset-class mutual funds and ETFs rather than individual stocks or bonds. Individual clients choose among three service levels: CoreWealth, which is digitally led, SignatureWealth, a full-service wealth management offering, and SelectWealth, the most customized one. It also advises pension and profit-sharing plans.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.71%
1년 예상 수익률
+13.84%
3년 예상 수익률
+54.44%
5년 예상 수익률
+51.39%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.7억
AUM 성장
+US$8633만
(+5.5%)
자금 흐름
+US$3103만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.08%
보유액
175
신규
13
증가
107
축소
44
청산됨
4
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$532만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$337만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$302만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$266만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$206만 |
| 2 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$129만 |
| 3 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$116만 |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$105만 |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$95.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.64% |
| 2 | 정보기술 | 2.48% |
| 3 | 금융 | 1.1% |
| 4 | 임의소비재 | 0.92% |
| 5 | 산업재 | 0.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6881억
| US$2.77억 | 16.65% |
1,259,751
+14,500
| +1% | +US$302만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1968억
| US$1.77억 | 10.63% |
1,246,618
+12,955
| +1% | +US$180만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$405억
| US$1.33억 | 8% |
2,272,922
+56,471
| +3% | +US$337만 |
2021 Q3
7개 분기
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1652억
| US$1.2억 | 7.2% |
1,650,502
+36,246
| +2% | +US$266만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288억
| US$1.08억 | 6.5% |
2,346,701
-44,816
| -2% | -US$206만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
6
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$544억
| US$9381만 | 5.63% |
878,964
+14,912
| +2% | +US$159만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$374억
| US$6742만 | 4.04% |
407,615
+12,145
| +3% | +US$191만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
|
8
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$223억
| US$6329만 | 3.8% |
1,926,641
-29,189
| -1% | -US$95.9만 |
2021 Q3
7개 분기
|
|
|
9
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$215억
| US$5819만 | 3.49% |
1,208,191
-28,280
| -2% | -US$129만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
|
10
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$159억
| US$5248만 | 3.15% |
1,521,205
-31,302
| -2% | -US$105만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
11
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.1억
| US$3252만 | 1.95% |
646,470
+18,254
| +3% | +US$91.7만 |
2023 Q1
1분기
|
|
12
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$365억
| US$3246만 | 1.95% |
562,199
+15,657
| +3% | +US$91.2만 |
2023 Q1
1분기
|
|
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$153억
| US$2945만 | 1.77% |
537,408
-8,039
| -1% | -US$41.9만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.21조
| US$2740만 | 1.64% |
141,277
+1,684
| +1% | +US$29.3만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486억
| US$2725만 | 1.63% |
808,064
+31,344
| +4% | +US$100만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8738억
| US$2572만 | 1.54% |
57,710
+141
| +0.2% | +US$5.94만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
17
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$144억
| US$2531만 | 1.52% |
545,568
-8,449
| -2% | -US$37.1만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
18
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$341억
| US$2497만 | 1.5% |
408,535
+19,030
| +5% | +US$117만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$769억
| US$2316만 | 1.39% |
123,665
-1,562
| -1% | -US$27.8만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
20
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$15.5억
| US$2225만 | 1.34% |
446,074
+14,296
| +3% | +US$71.2만 |
2023 Q1
1분기
|
|
21
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$166억
| US$1403만 | 0.84% |
185,580
+24,253
| +15% | +US$175만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4611억
| US$1331만 | 0.8% |
36,026
+21
| +0.1% | +US$7.07천 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1453억
| US$1284만 | 0.77% |
260,509
+20,439
| +9% | +US$100만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
24
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$322억
| US$1121만 | 0.67% |
144,484
+18,589
| +15% | +US$137만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
25
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$970만 | 0.58% |
272,368
+7,990
| +3% | +US$28.5만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
SAI
Foster Group의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Foster Group 측은 US$16.7억 상당의 175개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.8억에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69% 비중을 차지해요.
Foster Group의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 107개 증가, 44개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Trane Technologies 주식으로, 2,689주를 보유했으며 가치는 US$51.4만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 주식으로, 추정 금액은 US$206만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 94%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Foster Group의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Trane Technologies 주식으로, US$51.4만 상당의 2,689주를 매수했어요.
- Foster Group 측이 2023년 2분기에 McDonald's 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$532만 규모예요.
- Foster Group의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$206만예요.
- Foster Group 측은 2023년 2분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$40.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Foster Group의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.7억 중 69% 비중을 차지해요.
- Foster Group 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Foster Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$16.7억에 이르렀어요.
2023년 7월 10일에 제출된 Foster Group의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.