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Foster Group Ativos da carteira
AUM
US$ 3,68 bi
Giro
11,87%
Retorno est. (1 ano)
13,84%
Foster Group is an investment management firm that has advised clients since 1991, may also provide financial planning, and has no single principal owner. Its approach follows Modern Portfolio Theory, spreading risk across asset classes, and it recommends asset-class mutual funds and ETFs rather than individual stocks or bonds. Individual clients choose among three service levels: CoreWealth, which is digitally led, SignatureWealth, a full-service wealth management offering, and SelectWealth, the most customized one. It also advises pension and profit-sharing plans.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-11,28%
Retorno est. (1 ano)
+13,84%
Retorno est. (3 anos)
+54,44%
Retorno est. (5 anos)
+51,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 189 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 365 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,17%
Posição
150
Nova
10
Aumentada
96
Reduzida
24
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 112 mi |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 107 mi |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 53,3 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 39,4 mi |
| 5 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 25,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 5 mi |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 1,58 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 1,52 mi |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 1,43 mi |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 1,08 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,9% |
| 2 | Tecnologia | 1,83% |
| 3 | Financeiro | 1,07% |
| 4 | Energia | 0,74% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 210 mi | 14,96% |
1.114.183
+26.206
| +2% | +US$ 5,38 mi |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 164 mi | 11,71% |
1.246.619
-35.449
| -3% | -US$ 5 mi |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 114 mi | 8,09% |
1.510.513
-18.844
| -1% | -US$ 1,43 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,3 bi
| US$ 111 mi | 7,92% |
+1.046.122
| Nova | +US$ 112 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 53,3 bi
| US$ 106 mi | 7,57% |
+2.130.126
| Nova | +US$ 107 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 89,1 mi | 6,35% |
2.184.936
+53.025
| +2% | +US$ 2,36 mi |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,5 bi
| US$ 60,6 mi | 4,31% |
404.350
-5.155
| -1% | -US$ 845 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 22,5 bi
| US$ 54,8 mi | 3,9% |
1.895.343
-49.660
| -3% | -US$ 1,58 mi |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
9
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,5 bi
| US$ 52,7 mi | 3,75% |
1.293.298
-6.558
| -0,5% | -US$ 291 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
|
10
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,7 bi
| US$ 50,6 mi | 3,6% |
+1.600.506
| Nova | +US$ 53,3 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,5 bi
| US$ 39,7 mi | 2,83% |
649.322
+642.697
| +9.701% | +US$ 39,4 mi |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,3 bi
| US$ 28,3 mi | 2,02% |
590.333
-3.673
| -0,6% | -US$ 190 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
|
13
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 13,3 bi
| US$ 25,4 mi | 1,81% |
+242.720
| Nova | +US$ 25,3 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
14
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,4 bi
| US$ 24,7 mi | 1,76% |
613.544
-7.779
| -1% | -US$ 341 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,4 bi
| US$ 22,7 mi | 1,62% |
134.298
-3.263
| -2% | -US$ 602 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 19,4 mi | 1,38% |
51.219
+1.611
| +3% | +US$ 663 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
17
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,7 bi
| US$ 18,4 mi | 1,31% |
658.892
+57.772
| +10% | +US$ 1,76 mi |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 18,3 mi | 1,3% |
133.722
+1.842
| +1% | +US$ 279 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 34,1 bi
| US$ 17 mi | 1,21% |
315.475
+75.316
| +31% | +US$ 4,43 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 467 bi
| US$ 10,4 mi | 0,74% |
36.931
+138
| +0,4% | +US$ 42,8 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 9,6 mi | 0,68% |
194.944
+46.100
| +31% | +US$ 2,38 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
22
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,6 bi
| US$ 8,39 mi | 0,6% |
122.725
+8.401
| +7% | +US$ 625 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
23
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 32,9 bi
| US$ 6,92 mi | 0,49% |
101.230
+19.719
| +24% | +US$ 1,49 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
24
Ovintiv
OVV
US$ 17,6 bi
| US$ 6,83 mi | 0,49% |
154.535
+35
| +0% | +US$ 1,8 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 17,1 bi
| US$ 6,59 mi | 0,47% |
193.232
+33.416
| +21% | +US$ 1,23 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SAI
Revisão da carteira de Foster Group no T2 2022
No fechamento de T2 2022, Foster Group detinha 150 posições avaliadas em US$ 1,4 bi, alta de 16% em relação a US$ 1,22 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 72% da carteira.
Foster Group alocou US$ 365 mi em novo capital líquido no T2 2022, abrindo 10 novas posições e aumentando 96 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares National Muni Bond ETF: 1.046.122 ações no valor de US$ 111 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 92% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Value ETF, com um corte estimado de US$ 5 mi.
- A maior compra de Foster Group no T2 2022 foi iShares National Muni Bond ETF: 1.046.122 ações no valor de US$ 111 mi.
- Foster Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 39,4 mi.
- A maior redução de Foster Group em T2 2022 foi em Vanguard Morningstar Value ETF, com um corte estimado de US$ 5 mi.
- Foster Group encerrou totalmente sua posição em Blend Labs no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 356 mil.
- As dez maiores posições de Foster Group representam 72% de sua carteira de US$ 1,4 bi no T2 2022.
- Foster Group abriu 10 novas posições e encerrou 10 em T2 2022.
- O valor da carteira de Foster Group subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Foster Group referente a T2 2022, protocolado em 25 de jul. de 2022.