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Foster Group Portfolio-Positionen
AUM
3,68 Mrd. $
Umschlag
11,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,68 Mrd. $
AUM-Wachstum
-80,2 Mio. $
(-2,1 %)
Kapitalfluss
-57,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,88 %
Position
337
Neu
19
Aufgestockt
137
Reduziert
137
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+52,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+12,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+8,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+6,15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+131 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+15,3 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+7,88 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+6,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+2,77 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,22 % |
| 2 | Technologie | 2,98 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,55 % |
| 4 | Industrie | 0,75 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 898.455 $ | 0,02 % |
31.503
-169
| -0,5 % | -4.495 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
127
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,48 Mrd. $
| 893.745 $ | 0,02 % |
12.069
-675
| -5 % | -49.990 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
128
West Bancorporation
WTBA
498 Mio. $
| 874.316 $ | 0,02 % |
30.667
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
129
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 873.275 $ | 0,02 % |
8.325
-38
| -0,5 % | -3.894 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
130
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 862.828 $ | 0,02 % |
5.938
+480
| +9 % | +66.328 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
131
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 855.112 $ | 0,02 % |
2.603
-36
| -1 % | -11.241 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
132
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
| 846.271 $ | 0,02 % |
2.405
-14
| -0,6 % | -4.901 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
133
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 842.447 $ | 0,02 % |
9.787
-86
| -0,9 % | -7.459 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
134
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,4 Mrd. $
| 839.920 $ | 0,02 % |
20.060
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
135
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
| 833.891 $ | 0,02 % |
10.537
-146
| -1 % | -11.766 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
136
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 832.502 $ | 0,02 % |
12.363
+115
| +0,9 % | +7.986 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
137
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
| 829.467 $ | 0,02 % |
9.865
-1.099
| -10 % | -94.038 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
138
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 819.513 $ | 0,02 % |
12.270
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
139
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 819.216 $ | 0,02 % |
2.623
+51
| +2 % | +17.668 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
140
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
| 773.556 $ | 0,02 % |
1.961
-27
| -1 % | -11.425 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
141
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
| 764.277 $ | 0,02 % |
28.254
+1.145
| +4 % | +33.279 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
142
ASE Group
ASX
103 Mrd. $
| 754.931 $ | 0,02 % |
16.980
-226
| -1 % | -8.853 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
143
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 743.749 $ | 0,02 % |
13.664
+12
| +0,1 % | +731 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
144
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 741.634 $ | 0,02 % |
7.504
+244
| +3 % | +25.478 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
145
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
609 Mio. $
| 740.855 $ | 0,02 % |
15.323
+1.638
| +12 % | +78.620 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
146
Equinox Gold
EQX
13 Mrd. $
| 731.349 $ | 0,02 % |
65.828
+828
| +1 % | +9.230 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
147
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
| 730.181 $ | 0,02 % |
3.486
-254
| -7 % | -56.175 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
148
Weatherford International
WFRD
5,45 Mrd. $
| 715.437 $ | 0,02 % |
9.093
+23
| +0,3 % | +2.005 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
149
United Microelectronic
UMC
49,7 Mrd. $
| 713.516 $ | 0,02 % |
29.135
-1.716
| -6 % | -36.681 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
150
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,2 Mrd. $
| 710.846 $ | 0,02 % |
4.157
+198
| +5 % | +37.214 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Foster Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Foster Group 337 Positionen im Wert von 3,68 Mrd. $, ein Rückgang um 2,1 % gegenüber 3,76 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Foster Group für Q3 2026 weist 19 neu, 137 erhöht, 137 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 1.111.336 Aktien im Wert von 51,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 131 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Foster Group im Q3 2026 war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 1.111.336 Aktien im Wert von 51,6 Mio. $.
- Foster Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Foster Group im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Value Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 15,3 Mio. $.
- Foster Group hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 131 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Foster Group machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,68 Mrd. $ aus.
- Foster Group eröffnete 19 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Foster Group sank gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 3,68 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Foster Group für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .