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Foster Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.8억
회전율
11.87%
1년 추정 수익률
13.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.4%
1년 예상 수익률
+13.84%
3년 예상 수익률
+54.44%
5년 예상 수익률
+51.39%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.8억
AUM 성장
-US$8017만
(-2.1%)
자금 흐름
-US$5710만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.88%
보유액
337
신규
19
증가
137
축소
137
청산됨
21
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$5252만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1218만 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$1129만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$820만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$615만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$1.31억 |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$1528만 |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$788만 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$680만 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$277만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.22% |
| 2 | 정보기술 | 2.98% |
| 3 | 금융 | 1.55% |
| 4 | 산업재 | 0.75% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$89.8만 | 0.02% |
31,503
-169
| -0.5% | -US$4.5천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
127
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.8억
| US$89.4만 | 0.02% |
12,069
-675
| -5% | -US$5만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
128
West Bancorporation
WTBA
US$4.98억
| US$87.4만 | 0.02% |
30,667
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
129
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$87.3만 | 0.02% |
8,325
-38
| -0.5% | -US$3.89천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
130
Merck
MRK
US$3601억
| US$86.3만 | 0.02% |
5,938
+480
| +9% | +US$6.63만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
131
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$85.5만 | 0.02% |
2,603
-36
| -1% | -US$1.12만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
132
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$84.6만 | 0.02% |
2,405
-14
| -0.6% | -US$4.9천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
133
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$84.2만 | 0.02% |
9,787
-86
| -0.9% | -US$7.46천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
134
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104억
| US$84만 | 0.02% |
20,060
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
135
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$83.4만 | 0.02% |
10,537
-146
| -1% | -US$1.18만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
136
Altria Group
MO
US$1254억
| US$83.3만 | 0.02% |
12,363
+115
| +0.9% | +US$7.99천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
137
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$82.9만 | 0.02% |
9,865
-1,099
| -10% | -US$9.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
138
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$82만 | 0.02% |
12,270
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
139
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$81.9만 | 0.02% |
2,623
+51
| +2% | +US$1.77만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
140
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$77.4만 | 0.02% |
1,961
-27
| -1% | -US$1.14만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
141
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4억
| US$76.4만 | 0.02% |
28,254
+1,145
| +4% | +US$3.33만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
142
ASE Group
ASX
US$1029억
| US$75.5만 | 0.02% |
16,980
-226
| -1% | -US$8.85천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
143
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$74.4만 | 0.02% |
13,664
+12
| +0.1% | +US$731 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
144
Abbott
ABT
US$1815억
| US$74.2만 | 0.02% |
7,504
+244
| +3% | +US$2.55만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
145
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$6.09억
| US$74.1만 | 0.02% |
15,323
+1,638
| +12% | +US$7.86만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
146
Equinox Gold
EQX
US$130억
| US$73.1만 | 0.02% |
65,828
+828
| +1% | +US$9.23천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
147
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$73만 | 0.02% |
3,486
-254
| -7% | -US$5.62만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
148
Weatherford International
WFRD
US$54.5억
| US$71.5만 | 0.02% |
9,093
+23
| +0.3% | +US$2천 |
2026 Q2
1분기
|
|
149
United Microelectronic
UMC
US$497억
| US$71.4만 | 0.02% |
29,135
-1,716
| -6% | -US$3.67만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
150
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82억
| US$71.1만 | 0.02% |
4,157
+198
| +5% | +US$3.72만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
Foster Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Foster Group의 보유 포지션은 337개, 총액은 US$36.8억였으며 전 분기 US$37.6억보다 2.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
Foster Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 137개 증가, 137개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF으로, 1,111,336주를 보유했으며 가치는 US$5165만였어요. 가장 큰 매도 종목은 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares으로, 추정 금액은 US$1.31억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 93%에서 92%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Foster Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF으로, US$5165만 상당의 1,111,336주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Foster Group로, 추정 증가액은 US$1218만 규모예요.
- Foster Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Value Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$1528만예요.
- Foster Group는 2026년 3분기에 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.31억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Foster Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.8억 중 54%를 차지해요.
- Foster Group는 2026년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Foster Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.1% 하락해 US$36.8억가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Foster Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.