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Foster Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.8억
회전율
11.87%
1년 추정 수익률
13.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.4%
1년 예상 수익률
+13.84%
3년 예상 수익률
+54.44%
5년 예상 수익률
+51.39%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.8억
AUM 성장
-US$8017만
(-2.1%)
자금 흐름
-US$5710만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.88%
보유액
337
신규
19
증가
137
축소
137
청산됨
21
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$5252만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1218만 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$1129만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$820만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$615만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$1.31억 |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$1528만 |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$788만 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$680만 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$277만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.22% |
| 2 | 정보기술 | 2.98% |
| 3 | 금융 | 1.55% |
| 4 | 산업재 | 0.75% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$151만 | 0.04% |
1,976
+3
| +0.2% | +US$2.28천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
102
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$141만 | 0.04% |
3,838
-36
| -0.9% | -US$1.45만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
103
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$141만 | 0.04% |
1,738
-782
| -31% | -US$66.3만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
104
Visa
V
US$7558억
| US$140만 | 0.04% |
3,888
+36
| +0.9% | +US$1.32만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
105
Trane Technologies
TT
US$1010억
| US$136만 | 0.04% |
3,002
+7
| +0.2% | +US$3.22천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
106
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.3억
| US$134만 | 0.04% |
14,679
-302
| -2% | -US$2.79만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
107
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$134만 | 0.04% |
30,326
+804
| +3% | +US$3.64만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
108
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$132만 | 0.04% |
9,581
-36
| -0.4% | -US$5.08천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
109
FedEx
FDX
US$695억
| US$130만 | 0.04% |
4,543
-60
| -1% | -US$1.88만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
110
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$128만 | 0.03% |
10,234
-51
| -0.5% | -US$6.24천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
111
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$124만 | 0.03% |
13,680
-1,933
| -12% | -US$17.9만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
112
Chevron
CVX
US$4413억
| US$122만 | 0.03% |
5,971
+192
| +3% | +US$3.78만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
113
Costco
COST
US$4383억
| US$117만 | 0.03% |
1,290
-95
| -7% | -US$8.87만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
114
Mastercard
MA
US$5409억
| US$117만 | 0.03% |
2,122
+18
| +0.9% | +US$1.01만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
115
Intel
INTC
US$4750억
| US$117만 | 0.03% |
9,698
+35
| +0.4% | +US$3.57천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
116
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$114만 | 0.03% |
3,339
-33
| -1% | -US$1.14만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
117
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$112만 | 0.03% |
2,650
+34
| +1% | +US$1.36만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
118
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$108만 | 0.03% |
10,453
-1,341
| -11% | -US$14.1만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
119
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$107만 | 0.03% |
11,917
+903
| +8% | +US$8.75만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
120
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$98.7만 | 0.03% |
9,175
-535
| -6% | -US$6.03만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
121
Boeing
BA
US$1503억
| US$92.4만 | 0.03% |
4,966
-109
| -2% | -US$2.34만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
122
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$91.8만 | 0.02% |
6,749
-406
| -6% | -US$5.88만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
123
ASML
ASML
US$6327억
| US$91.3만 | 0.02% |
504
-38
| -7% | -US$6.59만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
124
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109억
| US$91만 | 0.02% |
41,300
+310
| +0.8% | +US$7.36천 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
125
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$90.2만 | 0.02% |
6,206
-253
| -4% | -US$3.71만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
Foster Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Foster Group의 보유 포지션은 337개, 총액은 US$36.8억였으며 전 분기 US$37.6억보다 2.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
Foster Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 137개 증가, 137개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF으로, 1,111,336주를 보유했으며 가치는 US$5165만였어요. 가장 큰 매도 종목은 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares으로, 추정 금액은 US$1.31억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 93%에서 92%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Foster Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF으로, US$5165만 상당의 1,111,336주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Foster Group로, 추정 증가액은 US$1218만 규모예요.
- Foster Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Value Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$1528만예요.
- Foster Group는 2026년 3분기에 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.31억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Foster Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.8억 중 54%를 차지해요.
- Foster Group는 2026년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Foster Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.1% 하락해 US$36.8억가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Foster Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.