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Foster Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.8억
회전율
11.87%
1년 추정 수익률
13.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.4%
1년 예상 수익률
+13.84%
3년 예상 수익률
+54.44%
5년 예상 수익률
+51.39%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.8억
AUM 성장
-US$8017만
(-2.1%)
자금 흐름
-US$5710만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.88%
보유액
337
신규
19
증가
137
축소
137
청산됨
21
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$5252만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1218만 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$1129만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$820만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$615만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$1.31억 |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$1528만 |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$788만 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$680만 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$277만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.22% |
| 2 | 정보기술 | 2.98% |
| 3 | 금융 | 1.55% |
| 4 | 산업재 | 0.75% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.6억
| US$587만 | 0.16% |
124,539
+8,908
| +8% | +US$42.5만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
52
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$584만 | 0.16% |
23,443
+235
| +1% | +US$5.97만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
53
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$563만 | 0.15% |
204,944
+8,826
| +5% | +US$24.6만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
54
Avantis Total Equity Markets ETF
AVTM
US$7.78억
| US$552만 | 0.15% |
100,870
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
55
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9억
| US$549만 | 0.15% |
117,759
-1,386
| -1% | -US$6.59만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
56
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$501만 | 0.14% |
124,792
+50,962
| +69% | +US$211만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
57
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$499만 | 0.14% |
63,705
+19,677
| +45% | +US$159만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
58
Ovintiv
OVV
US$192억
| US$495만 | 0.13% |
85,620
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
59
Casey's General Stores
CASY
US$255억
| US$482만 | 0.13% |
7,917
-94
| -1% | -US$7.25만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
60
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.5억
| US$468만 | 0.13% |
90,053
+43,448
| +93% | +US$232만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
61
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$413만 | 0.11% |
51,556
+2,211
| +4% | +US$19.1만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
62
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$380만 | 0.1% |
49,783
+1,940
| +4% | +US$15만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
63
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$380만 | 0.1% |
22,863
-689
| -3% | -US$11.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
64
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$372만 | 0.1% |
113,989
+1,893
| +2% | +US$6.48만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
65
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$362만 | 0.1% |
7,941
-172
| -2% | -US$7.29만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
66
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$352만 | 0.1% |
21,125
-3,474
| -14% | -US$57.8만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
67
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$334만 | 0.09% |
114,093
+619
| +0.5% | +US$1.82만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
68
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$325만 | 0.09% |
33,316
-691
| -2% | -US$6.85만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
69
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$322만 | 0.09% |
3,019
+18
| +0.6% | +US$1.71만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
70
Eaton
ETN
US$1520억
| US$304만 | 0.08% |
7,086
+75
| +1% | +US$3.13만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
71
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$301만 | 0.08% |
8,569
-51
| -0.6% | -US$1.92만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
72
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$298만 | 0.08% |
38,578
+1,571
| +4% | +US$12.3만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
73
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$295만 | 0.08% |
8,307
+52
| +0.6% | +US$1.86만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
74
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$292만 | 0.08% |
8,838
-24
| -0.3% | -US$8.39천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
75
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$161억
| US$280만 | 0.08% |
24,940
-1,690
| -6% | -US$20.1만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
유사한 펀드
Foster Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Foster Group의 보유 포지션은 337개, 총액은 US$36.8억였으며 전 분기 US$37.6억보다 2.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
Foster Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 137개 증가, 137개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF으로, 1,111,336주를 보유했으며 가치는 US$5165만였어요. 가장 큰 매도 종목은 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares으로, 추정 금액은 US$1.31억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 93%에서 92%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Foster Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF으로, US$5165만 상당의 1,111,336주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Foster Group로, 추정 증가액은 US$1218만 규모예요.
- Foster Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Value Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$1528만예요.
- Foster Group는 2026년 3분기에 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.31억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Foster Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.8억 중 54%를 차지해요.
- Foster Group는 2026년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Foster Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.1% 하락해 US$36.8억가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Foster Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.