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Foster Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.8억
회전율
11.87%
1년 추정 수익률
13.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.4%
1년 예상 수익률
+13.84%
3년 예상 수익률
+54.44%
5년 예상 수익률
+51.39%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.8억
AUM 성장
-US$8017만
(-2.1%)
자금 흐름
-US$5710만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.88%
보유액
337
신규
19
증가
137
축소
137
청산됨
21
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$5252만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1218만 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$1129만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$820만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$615만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$1.31억 |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$1528만 |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$788만 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$680만 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$277만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.22% |
| 2 | 정보기술 | 2.98% |
| 3 | 금융 | 1.55% |
| 4 | 산업재 | 0.75% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$279만 | 0.08% |
22,285
+194
| +0.9% | +US$2.4만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
77
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$268만 | 0.07% |
38,325
-248
| -0.6% | -US$1.69만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
78
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50억
| US$263만 | 0.07% |
58,043
-4,957
| -8% | -US$23.1만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
79
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$255만 | 0.07% |
24,576
+206
| +0.8% | +US$2.26만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
80
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$255만 | 0.07% |
15,650
+442
| +3% | +US$6.91만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
81
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$253만 | 0.07% |
2,190
+54
| +3% | +US$6.37만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
82
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$251만 | 0.07% |
83,789
+530
| +0.6% | +US$1.59만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
83
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$242만 | 0.07% |
9,244
-359
| -4% | -US$9.2만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
84
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.7억
| US$241만 | 0.07% |
53,455
+5,041
| +10% | +US$23.3만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
85
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$14.9억
| US$231만 | 0.06% |
75,624
+282
| +0.4% | +US$8.81천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
86
Principal Financial Group
PFG
US$233억
| US$227만 | 0.06% |
20,276
+561
| +3% | +US$6.35만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
87
풋옵션
Casey's General Stores
CASY
US$255억
| US$225만 | 0.06% |
+3,700
| 신규 | +US$285만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
88
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$209만 | 0.06% |
23,227
+628
| +3% | +US$5.5만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
89
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$207만 | 0.06% |
10,844
+57
| +0.5% | +US$1.08만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
90
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6억
| US$205만 | 0.06% |
27,737
-1,082
| -4% | -US$7.95만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
91
Home Depot
HD
US$3089억
| US$204만 | 0.06% |
7,173
+4,951
| +223% | +US$163만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
92
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$204만 | 0.06% |
8,817
-338
| -4% | -US$8.9만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
93
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$203만 | 0.06% |
2,899
+35
| +1% | +US$2.44만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
94
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$203만 | 0.06% |
3,312
-37
| -1% | -US$1.9만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
95
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$202만 | 0.05% |
24,163
-59
| -0.2% | -US$5천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
96
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9억
| US$189만 | 0.05% |
38,068
+11
| +0% | +US$548 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
97
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$182만 | 0.05% |
49,906
+23
| +0% | +US$840 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
98
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$71.5억
| US$180만 | 0.05% |
176,315
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
99
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$178만 | 0.05% |
3,482
+322
| +10% | +US$16.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
100
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$159만 | 0.04% |
5,999
+191
| +3% | +US$5.04만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
Foster Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Foster Group의 보유 포지션은 337개, 총액은 US$36.8억였으며 전 분기 US$37.6억보다 2.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
Foster Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 137개 증가, 137개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF으로, 1,111,336주를 보유했으며 가치는 US$5165만였어요. 가장 큰 매도 종목은 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares으로, 추정 금액은 US$1.31억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 93%에서 92%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Foster Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF으로, US$5165만 상당의 1,111,336주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Foster Group로, 추정 증가액은 US$1218만 규모예요.
- Foster Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Value Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$1528만예요.
- Foster Group는 2026년 3분기에 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.31억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Foster Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.8억 중 54%를 차지해요.
- Foster Group는 2026년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Foster Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.1% 하락해 US$36.8억가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Foster Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.