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Foster Group Ativos da carteira
AUM
US$ 3,68 bi
Giro
11,87%
Retorno est. (1 ano)
13,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,4%
Retorno est. (1 ano)
+13,84%
Retorno est. (3 anos)
+54,44%
Retorno est. (5 anos)
+51,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,68 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 80,2 mi
(-2,1%)
Fluxo de capital
-US$ 57,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,88%
Posição
337
Nova
19
Aumentada
137
Reduzida
137
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 52,5 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 12,2 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 11,3 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 8,2 mi |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 6,15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 131 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$ 15,3 mi |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$ 7,88 mi |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 6,8 mi |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 2,77 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,22% |
| 2 | Tecnologia | 2,98% |
| 3 | Financeiro | 1,55% |
| 4 | Industriais | 0,75% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 2,79 mi | 0,08% |
22.285
+194
| +0,9% | +US$ 24 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
77
Freeport-McMoran
FCX
US$ 100 bi
| US$ 2,68 mi | 0,07% |
38.325
-248
| -0,6% | -US$ 16,9 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
78
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5 bi
| US$ 2,63 mi | 0,07% |
58.043
-4.957
| -8% | -US$ 231 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
79
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 2,55 mi | 0,07% |
24.576
+206
| +0,8% | +US$ 22,6 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
80
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 2,55 mi | 0,07% |
15.650
+442
| +3% | +US$ 69,1 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
81
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 2,53 mi | 0,07% |
2.190
+54
| +3% | +US$ 63,7 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
82
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 2,51 mi | 0,07% |
83.789
+530
| +0,6% | +US$ 15,9 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
83
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 2,42 mi | 0,07% |
9.244
-359
| -4% | -US$ 92 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
84
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$ 1,17 bi
| US$ 2,41 mi | 0,07% |
53.455
+5.041
| +10% | +US$ 233 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
85
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$ 1,49 bi
| US$ 2,31 mi | 0,06% |
75.624
+282
| +0,4% | +US$ 8,81 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
86
Principal Financial Group
PFG
US$ 23,3 bi
| US$ 2,27 mi | 0,06% |
20.276
+561
| +3% | +US$ 63,5 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
87
Opção de venda
Casey's General Stores
CASY
US$ 25,5 bi
| US$ 2,25 mi | 0,06% |
+3.700
| Nova | +US$ 2,85 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
88
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 2,09 mi | 0,06% |
23.227
+628
| +3% | +US$ 55 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
89
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 2,07 mi | 0,06% |
10.844
+57
| +0,5% | +US$ 10,8 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
90
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,16 bi
| US$ 2,05 mi | 0,06% |
27.737
-1.082
| -4% | -US$ 79,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
91
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 2,04 mi | 0,06% |
7.173
+4.951
| +223% | +US$ 1,63 mi |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
92
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 2,04 mi | 0,06% |
8.817
-338
| -4% | -US$ 89 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
93
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,03 mi | 0,06% |
2.899
+35
| +1% | +US$ 24,4 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
94
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 2,03 mi | 0,06% |
3.312
-37
| -1% | -US$ 19 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
95
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| US$ 2,02 mi | 0,05% |
24.163
-59
| -0,2% | -US$ 5 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
96
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,49 bi
| US$ 1,89 mi | 0,05% |
38.068
+11
| +0% | +US$ 548 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
97
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 1,82 mi | 0,05% |
49.906
+23
| +0% | +US$ 840 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
98
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$ 7,15 bi
| US$ 1,8 mi | 0,05% |
176.315
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
99
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 1,78 mi | 0,05% |
3.482
+322
| +10% | +US$ 163 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
100
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 1,59 mi | 0,04% |
5.999
+191
| +3% | +US$ 50,4 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Foster Group no T3 2026
No T3 2026, Foster Group detinha 337 posições no valor de US$ 3,68 bi, uma queda de 2,1% em relação a US$ 3,76 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Foster Group mostra 19 novas, 137 aumentaram, 137 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 1.111.336 ações no valor de US$ 51,6 mi. A maior venda foi de U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, estimada em US$ 131 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Foster Group no T3 2026 foi Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 1.111.336 ações no valor de US$ 51,6 mi.
- Foster Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 12,2 mi.
- A maior redução de Foster Group em T3 2026 foi em iShares MSCI USA Value Factor ETF, com um corte estimado de US$ 15,3 mi.
- Foster Group encerrou totalmente sua posição em U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 131 mi.
- As dez maiores posições de Foster Group representam 54% de sua carteira de US$ 3,68 bi no T3 2026.
- Foster Group abriu 19 novas posições e encerrou 21 em T3 2026.
- O valor da carteira de Foster Group caiu 2,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,68 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Foster Group referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.