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Foster Group Ativos da carteira
AUM
US$ 3,68 bi
Giro
11,87%
Retorno est. (1 ano)
13,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,4%
Retorno est. (1 ano)
+13,84%
Retorno est. (3 anos)
+54,44%
Retorno est. (5 anos)
+51,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,68 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 80,2 mi
(-2,1%)
Fluxo de capital
-US$ 57,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,88%
Posição
337
Nova
19
Aumentada
137
Reduzida
137
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 52,5 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 12,2 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 11,3 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 8,2 mi |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 6,15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 131 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$ 15,3 mi |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$ 7,88 mi |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 6,8 mi |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 2,77 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,22% |
| 2 | Tecnologia | 2,98% |
| 3 | Financeiro | 1,55% |
| 4 | Industriais | 0,75% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 38,7 mi | 1,05% |
817.791
-56.092
| -6% | -US$ 2,77 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
27
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 37 mi | 1,01% |
456.246
+7.746
| +2% | +US$ 623 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
28
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 33,5 mi | 0,91% |
1.529.712
-34.381
| -2% | -US$ 770 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
29
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$ 1,45 bi
| US$ 30,9 mi | 0,84% |
623.041
+10.575
| +2% | +US$ 530 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
30
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 28,7 mi | 0,78% |
38.849
-2.558
| -6% | -US$ 1,83 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
31
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 27 mi | 0,73% |
545.845
+4.923
| +0,9% | +US$ 249 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
32
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 24,9 mi | 0,68% |
374.584
-10.945
| -3% | -US$ 771 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
33
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 24,6 mi | 0,67% |
317.493
-3.673
| -1% | -US$ 299 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
34
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 23,9 mi | 0,65% |
403.075
+25.158
| +7% | +US$ 1,5 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
35
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,9 bi
| US$ 19,5 mi | 0,53% |
455.724
-12.541
| -3% | -US$ 560 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
36
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 16,6 mi | 0,45% |
104.933
+897
| +0,9% | +US$ 142 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
37
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$ 4,48 bi
| US$ 15,9 mi | 0,43% |
370.192
+3.201
| +0,9% | +US$ 139 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
38
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 13,4 mi | 0,37% |
18
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
39
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 12,2 mi | 0,33% |
24.552
-737
| -3% | -US$ 372 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
40
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 10,9 mi | 0,3% |
47.819
+2.787
| +6% | +US$ 598 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
41
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 10,4 mi | 0,28% |
30.148
-82
| -0,3% | -US$ 28,5 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
42
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 10,2 mi | 0,28% |
36.797
-3.470
| -9% | -US$ 1,02 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
43
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 8,93 mi | 0,24% |
17.566
-11
| -0,1% | -US$ 5,79 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
44
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,05 bi
| US$ 8,84 mi | 0,24% |
44.636
-77.170
| -63% | -US$ 15,3 mi |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
45
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 8,54 mi | 0,23% |
12.715
+790
| +7% | +US$ 502 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
46
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 8,52 mi | 0,23% |
16.615
+1.236
| +8% | +US$ 572 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
47
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 8,23 mi | 0,22% |
44.019
+283
| +0,6% | +US$ 45,1 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
48
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 8,03 mi | 0,22% |
26.422
-160
| -0,6% | -US$ 53,5 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
49
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 6,94 mi | 0,19% |
9.568
+409
| +4% | +US$ 255 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
50
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$ 1,68 bi
| US$ 6,07 mi | 0,16% |
73.742
+741
| +1% | +US$ 62,3 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Foster Group no T3 2026
No T3 2026, Foster Group detinha 337 posições no valor de US$ 3,68 bi, uma queda de 2,1% em relação a US$ 3,76 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Foster Group mostra 19 novas, 137 aumentaram, 137 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 1.111.336 ações no valor de US$ 51,6 mi. A maior venda foi de U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, estimada em US$ 131 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Foster Group no T3 2026 foi Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 1.111.336 ações no valor de US$ 51,6 mi.
- Foster Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 12,2 mi.
- A maior redução de Foster Group em T3 2026 foi em iShares MSCI USA Value Factor ETF, com um corte estimado de US$ 15,3 mi.
- Foster Group encerrou totalmente sua posição em U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 131 mi.
- As dez maiores posições de Foster Group representam 54% de sua carteira de US$ 3,68 bi no T3 2026.
- Foster Group abriu 19 novas posições e encerrou 21 em T3 2026.
- O valor da carteira de Foster Group caiu 2,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,68 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Foster Group referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.