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Foster Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.8억
회전율
11.87%
1년 추정 수익률
13.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.4%
1년 예상 수익률
+13.84%
3년 예상 수익률
+54.44%
5년 예상 수익률
+51.39%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.8억
AUM 성장
-US$8017만
(-2.1%)
자금 흐름
-US$5710만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.88%
보유액
337
신규
19
증가
137
축소
137
청산됨
21
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$5252만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1218만 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$1129만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$820만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$615만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$1.31억 |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$1528만 |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$788만 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$680만 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$277만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.22% |
| 2 | 정보기술 | 2.98% |
| 3 | 금융 | 1.55% |
| 4 | 산업재 | 0.75% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$3873만 | 1.05% |
817,791
-56,092
| -6% | -US$277만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
27
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$3703만 | 1.01% |
456,246
+7,746
| +2% | +US$62.3만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
28
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$3345만 | 0.91% |
1,529,712
-34,381
| -2% | -US$77만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
29
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$14.5억
| US$3092만 | 0.84% |
623,041
+10,575
| +2% | +US$53만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
30
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2874만 | 0.78% |
38,849
-2,558
| -6% | -US$183만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
31
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$2700만 | 0.73% |
545,845
+4,923
| +0.9% | +US$24.9만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
32
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$2489만 | 0.68% |
374,584
-10,945
| -3% | -US$77.1만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
33
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$2458만 | 0.67% |
317,493
-3,673
| -1% | -US$29.9만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
34
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$2391만 | 0.65% |
403,075
+25,158
| +7% | +US$150만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
35
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29억
| US$1949만 | 0.53% |
455,724
-12,541
| -3% | -US$56만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
36
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$1656만 | 0.45% |
104,933
+897
| +0.9% | +US$14.2만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
37
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.8억
| US$1588만 | 0.43% |
370,192
+3,201
| +0.9% | +US$13.9만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
38
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$1345만 | 0.37% |
18
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
39
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1223만 | 0.33% |
24,552
-737
| -3% | -US$37.2만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
40
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1092만 | 0.3% |
47,819
+2,787
| +6% | +US$59.8만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
41
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1037만 | 0.28% |
30,148
-82
| -0.3% | -US$2.85만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
42
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1023만 | 0.28% |
36,797
-3,470
| -9% | -US$102만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
43
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$893만 | 0.24% |
17,566
-11
| -0.1% | -US$5.79천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
44
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5억
| US$884만 | 0.24% |
44,636
-77,170
| -63% | -US$1528만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
45
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$854만 | 0.23% |
12,715
+790
| +7% | +US$50.2만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
46
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$852만 | 0.23% |
16,615
+1,236
| +8% | +US$57.2만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
47
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$823만 | 0.22% |
44,019
+283
| +0.6% | +US$4.51만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
48
American Express
AXP
US$2118억
| US$803만 | 0.22% |
26,422
-160
| -0.6% | -US$5.35만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
49
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$694만 | 0.19% |
9,568
+409
| +4% | +US$25.5만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
50
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$16.8억
| US$607만 | 0.16% |
73,742
+741
| +1% | +US$6.23만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Foster Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Foster Group의 보유 포지션은 337개, 총액은 US$36.8억였으며 전 분기 US$37.6억보다 2.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
Foster Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 137개 증가, 137개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF으로, 1,111,336주를 보유했으며 가치는 US$5165만였어요. 가장 큰 매도 종목은 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares으로, 추정 금액은 US$1.31억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 93%에서 92%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Foster Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF으로, US$5165만 상당의 1,111,336주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Foster Group로, 추정 증가액은 US$1218만 규모예요.
- Foster Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Value Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$1528만예요.
- Foster Group는 2026년 3분기에 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.31억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Foster Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.8억 중 54%를 차지해요.
- Foster Group는 2026년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Foster Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.1% 하락해 US$36.8억가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Foster Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.