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Foster Group 投資組合持股
AUM
US$36.8億
週轉率
11.87%
1年估算報酬率
13.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.4%
1年估算報酬率
+13.84%
3年估算報酬率
+54.44%
5年估算報酬率
+51.39%
10年估算報酬率
–
AUM
US$36.8億
AUM 成長
-US$8017萬
(-2.1%)
資金流向
-US$5710萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.88%
持股
337
新
19
增持
137
減碼
137
已平倉
21
平均持有時間
股票＋選擇權
2.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.4
年
平均持有時間 僅限股票
2.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$5252萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1218萬 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$1129萬 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$820萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$615萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$1.31億 |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$1528萬 |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$788萬 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$680萬 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$277萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.22% |
| 2 | 科技 | 2.98% |
| 3 | 金融 | 1.55% |
| 4 | 工業 | 0.75% |
| 5 | 通訊服務 | 0.58% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$3873萬 | 1.05% |
817,791
-56,092
| -6% | -US$277萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
27
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1521億
| US$3703萬 | 1.01% |
456,246
+7,746
| +2% | +US$62.3萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
28
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$3345萬 | 0.91% |
1,529,712
-34,381
| -2% | -US$77萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
29
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$14.7億
| US$3092萬 | 0.84% |
623,041
+10,575
| +2% | +US$53萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
30
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4849億
| US$2874萬 | 0.78% |
38,849
-2,558
| -6% | -US$183萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
31
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$2700萬 | 0.73% |
545,845
+4,923
| +0.9% | +US$24.9萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
32
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$139億
| US$2489萬 | 0.68% |
374,584
-10,945
| -3% | -US$77.1萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
33
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$2458萬 | 0.67% |
317,493
-3,673
| -1% | -US$29.9萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
34
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$2391萬 | 0.65% |
403,075
+25,158
| +7% | +US$150萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
35
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.3億
| US$1949萬 | 0.53% |
455,724
-12,541
| -3% | -US$56萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
36
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$815億
| US$1656萬 | 0.45% |
104,933
+897
| +0.9% | +US$14.2萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
37
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.5億
| US$1588萬 | 0.43% |
370,192
+3,201
| +0.9% | +US$13.9萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
38
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$1345萬 | 0.37% |
18
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
39
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1223萬 | 0.33% |
24,552
-737
| -3% | -US$37.2萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
40
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$1092萬 | 0.3% |
47,819
+2,787
| +6% | +US$59.8萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
41
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21兆
| US$1037萬 | 0.28% |
30,148
-82
| -0.3% | -US$2.85萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
42
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$777億
| US$1023萬 | 0.28% |
36,797
-3,470
| -9% | -US$102萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
43
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$450億
| US$893萬 | 0.24% |
17,566
-11
| -0.1% | -US$5,791 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
44
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5億
| US$884萬 | 0.24% |
44,636
-77,170
| -63% | -US$1528萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
45
Deere & Co
DE
US$1692億
| US$854萬 | 0.23% |
12,715
+790
| +7% | +US$50.2萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
46
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$852萬 | 0.23% |
16,615
+1,236
| +8% | +US$57.2萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
47
Palantir
PLTR
US$4662億
| US$823萬 | 0.22% |
44,019
+283
| +0.6% | +US$4.51萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
48
American Express
AXP
US$2133億
| US$803萬 | 0.22% |
26,422
-160
| -0.6% | -US$5.35萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
49
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.79兆
| US$694萬 | 0.19% |
9,568
+409
| +4% | +US$25.5萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
50
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$16.8億
| US$607萬 | 0.16% |
73,742
+741
| +1% | +US$6.23萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
相似基金
Foster Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Foster Group持有337個部位，管理資產為US$36.8億，較前一季的US$37.6億減少2.1%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Foster Group的2026年第3季申報資料顯示有新增19項、增加137檔、減碼137檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF：共1,111,336股，價值US$5165萬。 最大的一筆賣出是U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$1.31億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的93%，其次為科技和金融。
- Foster Group在2026年第3季最大筆買進的是Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF：共買進1,111,336股，價值US$5165萬。
- Foster Group在2026年第3季增持Vanguard Morningstar Value ETF的幅度最大，估計增加US$1218萬。
- Foster Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Value Factor ETF，估計減持了US$1528萬。
- Foster Group於2026年第3季完全出清U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$1.31億。
- 在2026年第3季，Foster Group的投資組合規模為US$36.8億，前十大持股占54%。
- Foster Group在2026年第3季新增了19個部位，並平倉21個部位。
- Foster Group的投資組合價值較前一季下跌2.1%，降至US$36.8億。
根據Foster Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。