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Foster Group 投資組合持股
AUM
US$36.8億
週轉率
11.87%
1年估算報酬率
13.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.4%
1年估算報酬率
+13.84%
3年估算報酬率
+54.44%
5年估算報酬率
+51.39%
10年估算報酬率
–
AUM
US$36.8億
AUM 成長
-US$8017萬
(-2.1%)
資金流向
-US$5710萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.88%
持股
337
新
19
增持
137
減碼
137
已平倉
21
平均持有時間
股票＋選擇權
2.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.4
年
平均持有時間 僅限股票
2.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$5252萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1218萬 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$1129萬 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$820萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$615萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$1.31億 |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$1528萬 |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$788萬 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$680萬 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$277萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.22% |
| 2 | 資訊科技 | 2.98% |
| 3 | 金融 | 1.55% |
| 4 | 工業 | 0.75% |
| 5 | 通訊服務 | 0.58% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
ConocoPhillips
COP
US$1750億
| US$279萬 | 0.08% |
22,285
+194
| +0.9% | +US$2.4萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
77
Freeport-McMoran
FCX
US$989億
| US$268萬 | 0.07% |
38,325
-248
| -0.6% | -US$1.69萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
78
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50.4億
| US$263萬 | 0.07% |
58,043
-4,957
| -8% | -US$23.1萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
79
Walmart Inc
WMT
US$9346億
| US$255萬 | 0.07% |
24,576
+206
| +0.8% | +US$2.26萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
80
ExxonMobil
XOM
US$7323億
| US$255萬 | 0.07% |
15,650
+442
| +3% | +US$6.91萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
81
Eli Lilly
LLY
US$1.13兆
| US$253萬 | 0.07% |
2,190
+54
| +3% | +US$6.37萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
82
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$749億
| US$251萬 | 0.07% |
83,789
+530
| +0.6% | +US$1.59萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
83
AbbVie
ABBV
US$5033億
| US$242萬 | 0.07% |
9,244
-359
| -4% | -US$9.2萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
84
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.7億
| US$241萬 | 0.07% |
53,455
+5,041
| +10% | +US$23.3萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
85
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$15億
| US$231萬 | 0.06% |
75,624
+282
| +0.4% | +US$8,810 |
2020 Q4
23個季度
|
|
86
Principal Financial Group
PFG
US$232億
| US$227萬 | 0.06% |
20,276
+561
| +3% | +US$6.35萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
87
賣權
Casey's General Stores
CASY
US$257億
| US$225萬 | 0.06% |
+3,700
| 新 | +US$285萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
88
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2312億
| US$209萬 | 0.06% |
23,227
+628
| +3% | +US$5.5萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
89
Philip Morris
PM
US$3078億
| US$207萬 | 0.06% |
10,844
+57
| +0.5% | +US$1.08萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
90
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$93.6億
| US$205萬 | 0.06% |
27,737
-1,082
| -4% | -US$7.95萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
91
Home Depot
HD
US$3134億
| US$204萬 | 0.06% |
7,173
+4,951
| +223% | +US$163萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
92
McDonald's
MCD
US$1743億
| US$204萬 | 0.06% |
8,817
-338
| -4% | -US$8.9萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
93
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$203萬 | 0.06% |
2,899
+35
| +1% | +US$2.44萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
94
Advanced Micro Devices
AMD
US$9023億
| US$203萬 | 0.06% |
3,312
-37
| -1% | -US$1.9萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
95
Delta Air Lines
DAL
US$511億
| US$202萬 | 0.05% |
24,163
-59
| -0.2% | -US$5,005 |
2020 Q4
23個季度
|
|
96
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$55.5億
| US$189萬 | 0.05% |
38,068
+11
| +0% | +US$548 |
2020 Q4
23個季度
|
|
97
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$126億
| US$182萬 | 0.05% |
49,906
+23
| +0% | +US$840 |
2020 Q4
23個季度
|
|
98
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$69.1億
| US$180萬 | 0.05% |
176,315
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
99
Applied Materials
AMAT
US$3245億
| US$178萬 | 0.05% |
3,482
+322
| +10% | +US$16.3萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
100
Johnson & Johnson
JNJ
US$6212億
| US$159萬 | 0.04% |
5,999
+191
| +3% | +US$5.04萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
相似基金
Foster Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Foster Group持有337個部位，管理資產為US$36.8億，較前一季的US$37.6億減少2.1%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Foster Group的2026年第3季申報資料顯示有新增19項、增加137檔、減碼137檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF：共1,111,336股，價值US$5165萬。 最大的一筆賣出是U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$1.31億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的93%，其次為資訊科技和金融。
- Foster Group在2026年第3季最大筆買進的是Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF：共買進1,111,336股，價值US$5165萬。
- Foster Group在2026年第3季增持Vanguard Morningstar Value ETF的幅度最大，估計增加US$1218萬。
- Foster Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Value Factor ETF，估計減持了US$1528萬。
- Foster Group於2026年第3季完全出清U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$1.31億。
- 在2026年第3季，Foster Group的投資組合規模為US$36.8億，前十大持股占54%。
- Foster Group在2026年第3季新增了19個部位，並平倉21個部位。
- Foster Group的投資組合價值較前一季下跌2.1%，降至US$36.8億。
根據Foster Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。