で公開中です！
詳しく見る
Foster Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.8億
売買回転率
11.87%
推定1年リターン
13.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.4%
1年予想リターン
+13.84%
3年間の予想リターン
+54.44%
5年予想リターン
+51.39%
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.8億
運用資産残高の伸び率
-$8017万
(-2.1%)
資金フロー
-$5710万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.88%
保有額
337
新規
19
買い増し
137
減少
137
解消
21
平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
平均保有期間 株式のみ
2.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$5252万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$1218万 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$1129万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$820万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$615万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$1.31億 |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+$1528万 |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+$788万 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+$680万 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$277万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.22% |
| 2 | 情報技術 | 2.98% |
| 3 | 金融 | 1.55% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.75% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $279万 | 0.08% |
22,285
+194
| +0.9% | +$2.4万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
77
Freeport-McMoran
FCX
$999億
| $268万 | 0.07% |
38,325
-248
| -0.6% | -$1.69万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
78
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
$50億
| $263万 | 0.07% |
58,043
-4,957
| -8% | -$23.1万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
79
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $255万 | 0.07% |
24,576
+206
| +0.8% | +$2.26万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
80
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $255万 | 0.07% |
15,650
+442
| +3% | +$6.91万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
81
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $253万 | 0.07% |
2,190
+54
| +3% | +$6.37万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
82
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $251万 | 0.07% |
83,789
+530
| +0.6% | +$1.59万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
83
AbbVie
ABBV
$5044億
| $242万 | 0.07% |
9,244
-359
| -4% | -$9.2万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
84
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
$11.7億
| $241万 | 0.07% |
53,455
+5,041
| +10% | +$23.3万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
85
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
$14.9億
| $231万 | 0.06% |
75,624
+282
| +0.4% | +$8,810 |
2020 Q4
23四半期
|
|
86
Principal Financial Group
PFG
$233億
| $227万 | 0.06% |
20,276
+561
| +3% | +$6.35万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
87
プット
Casey's General Stores
CASY
$255億
| $225万 | 0.06% |
+3,700
| 新規 | +$285万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
88
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $209万 | 0.06% |
23,227
+628
| +3% | +$5.5万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
89
Philip Morris
PM
$3198億
| $207万 | 0.06% |
10,844
+57
| +0.5% | +$1.08万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
90
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$91.6億
| $205万 | 0.06% |
27,737
-1,082
| -4% | -$7.95万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
91
Home Depot
HD
$3089億
| $204万 | 0.06% |
7,173
+4,951
| +223% | +$163万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
92
McDonald's
MCD
$1719億
| $204万 | 0.06% |
8,817
-338
| -4% | -$8.9万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
93
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $203万 | 0.06% |
2,899
+35
| +1% | +$2.44万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
94
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $203万 | 0.06% |
3,312
-37
| -1% | -$1.9万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
95
Delta Air Lines
DAL
$496億
| $202万 | 0.05% |
24,163
-59
| -0.2% | -$5,005 |
2020 Q4
23四半期
|
|
96
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
$54.9億
| $189万 | 0.05% |
38,068
+11
| +0% | +$548 |
2020 Q4
23四半期
|
|
97
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$125億
| $182万 | 0.05% |
49,906
+23
| +0% | +$840 |
2020 Q4
23四半期
|
|
98
Sibanye-Stillwater
SBSW
$71.5億
| $180万 | 0.05% |
176,315
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
99
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $178万 | 0.05% |
3,482
+322
| +10% | +$16.3万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
100
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $159万 | 0.04% |
5,999
+191
| +3% | +$5.04万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
類似するファンド
Foster Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Foster Groupは$36.8億相当のポジションを337件保有しており、前四半期の$37.6億から2.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Foster Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 19件、137件増加しました、137件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDimensional Short-Duration Fixed Income ETFで、保有株数は1,111,336株、評価額は$5165万でした。 最も大きな売却はU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesで、推定額は$1.31億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Foster Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional Short-Duration Fixed Income ETFで、株数は1,111,336株、評価額は$5165万でした。
- Foster Groupは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1218万でした。
- Foster Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Value Factor ETFで、推定$1528万相当を減らしました。
- Foster Groupは2026年第3四半期にU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.31億でした。
- 2026年第3四半期時点で、Foster Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$36.8億のポートフォリオの54%を占めています。
- Foster Groupは2026年第3四半期に新たに19件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- Foster Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.1%減少し、$36.8億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のFoster Groupの 13F報告書 に基づいています。