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Foster Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.8億
売買回転率
11.87%
推定1年リターン
13.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.4%
1年予想リターン
+13.84%
3年間の予想リターン
+54.44%
5年予想リターン
+51.39%
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.8億
運用資産残高の伸び率
-$8017万
(-2.1%)
資金フロー
-$5710万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.88%
保有額
337
新規
19
買い増し
137
減少
137
解消
21
平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
平均保有期間 株式のみ
2.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$5252万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$1218万 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$1129万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$820万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$615万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$1.31億 |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+$1528万 |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+$788万 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+$680万 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$277万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.22% |
| 2 | 情報技術 | 2.98% |
| 3 | 金融 | 1.55% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.75% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
GSK
GSK
$1014億
| – | – |
-3,875
| 解消 | -$20.3万 | – |
|
327
Howmet Aerospace
HWM
$844億
| – | – |
-769
| 解消 | -$20.7万 | – |
|
328
Infosys
INFY
$513億
| – | – |
-12,066
| 解消 | -$12.7万 | – |
|
329
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
$8.24億
| – | – |
-4,706
| 解消 | -$20.3万 | – |
|
330
KT
KT
$88.9億
| – | – |
-14,571
| 解消 | -$25.2万 | – |
|
331
LG Display
LPL
$26.4億
| – | – |
-21,204
| 解消 | -$8.25万 | – |
|
332
Simon Property Group
SPG
$670億
| – | – |
-919
| 解消 | -$20.6万 | – |
|
333
Stryker
SYK
$1168億
| – | – |
-751
| 解消 | -$23.6万 | – |
|
334
Reaves Utility Income Fund
UTG
$31.6億
| – | – |
-5,000
| 解消 | -$20.4万 | – |
|
335
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1138億
| – | – |
-847
| 解消 | -$20万 | – |
|
336
Williams Companies
WMB
$860億
| – | – |
-2,975
| 解消 | -$22.1万 | – |
|
337
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1223億
| – | – |
-1,060
| 解消 | -$20.2万 | – |
|
類似するファンド
Foster Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Foster Groupは$36.8億相当のポジションを337件保有しており、前四半期の$37.6億から2.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
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2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のFoster Groupの 13F報告書 に基づいています。