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Foster Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.8億
売買回転率
11.87%
推定1年リターン
13.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.4%
1年予想リターン
+13.84%
3年間の予想リターン
+54.44%
5年予想リターン
+51.39%
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.8億
運用資産残高の伸び率
-$8017万
(-2.1%)
資金フロー
-$5710万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.88%
保有額
337
新規
19
買い増し
137
減少
137
解消
21
平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
平均保有期間 株式のみ
2.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$5252万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$1218万 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$1129万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$820万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$615万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$1.31億 |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+$1528万 |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+$788万 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+$680万 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$277万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.22% |
| 2 | 情報技術 | 2.98% |
| 3 | 金融 | 1.55% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.75% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Verizon
VZ
$1793億
| $34.8万 | 0.01% |
7,589
+694
| +10% | +$3.26万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
227
Linde
LIN
$2302億
| $34.3万 | 0.01% |
723
-99
| -12% | -$4.86万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
228
Hewlett Packard
HPE
$769億
| $34.1万 | 0.01% |
5,341
+146
| +3% | +$7,730 |
2026 Q2
1四半期
|
|
229
Bloom Energy
BE
$702億
| $34万 | 0.01% |
1,227
-6
| -0.5% | -$1,417 |
2026 Q2
1四半期
|
|
230
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
$32.7億
| $33.8万 | 0.01% |
7,944
+337
| +4% | +$1.52万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
231
SAP
SAP
$2700億
| $33.3万 | 0.01% |
1,596
-477
| -23% | -$9.26万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
232
Texas Instruments
TXN
$2626億
| $32.7万 | 0.01% |
1,169
-54
| -4% | -$1.49万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
233
Analog Devices
ADI
$1967億
| $32.7万 | 0.01% |
825
+20
| +2% | +$7,534 |
2025 Q4
3四半期
|
|
234
Capital One
COF
$1287億
| $32.7万 | 0.01% |
1,692
-245
| -13% | -$5.14万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
235
Lowe's Companies
LOW
$1102億
| $32.5万 | 0.01% |
1,761
+52
| +3% | +$1.08万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
236
Prologis
PLD
$1219億
| $32万 | 0.01% |
2,464
+81
| +3% | +$1.14万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
237
HF Sinclair
DINO
$224億
| $31.6万 | 0.01% |
+2,943
| 新規 | +$27.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
238
AMES National
ATLO
$2.9億
| $31.4万 | 0.01% |
10,004
+73
| +0.7% | +$2,267 |
2025 Q4
3四半期
|
|
239
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$845億
| $31.4万 | 0.01% |
1,265
-31
| -2% | -$7,837 |
2026 Q2
1四半期
|
|
240
Albemarle
ALB
$111億
| $31.3万 | 0.01% |
2,955
-1
| -0% | -$124 |
2025 Q3
4四半期
|
|
241
McKesson
MCK
$1180億
| $30.8万 | 0.01% |
360
+20
| +6% | +$1.72万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
242
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$784億
| $30.6万 | 0.01% |
1,076
+42
| +4% | +$1.25万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
243
AstraZeneca
AZN
$2618億
| $30.6万 | 0.01% |
1,894
-159
| -8% | -$2.65万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
244
Marriott International
MAR
$1057億
| $30.4万 | 0.01% |
856
-34
| -4% | -$1.21万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
245
Bank of New York Mellon
BNY
$994億
| $30.3万 | 0.01% |
2,097
+6
| +0.3% | +$943 |
2025 Q4
3四半期
|
|
246
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1313億
| $30.3万 | 0.01% |
580
+5
| +0.9% | +$2,560 |
2026 Q1
2四半期
|
|
247
TJX Companies
TJX
$1617億
| $30.3万 | 0.01% |
2,287
-118
| -5% | -$1.7万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
248
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $30.1万 | 0.01% |
3,080
+8
| +0.3% | +$842 |
2025 Q2
5四半期
|
|
249
UBS Group
UBS
$1469億
| $29.8万 | 0.01% |
6,196
-262
| -4% | -$1.38万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
250
Citigroup
C
$2069億
| $29.5万 | 0.01% |
2,275
+231
| +11% | +$3.11万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
Foster Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Foster Groupは$36.8億相当のポジションを337件保有しており、前四半期の$37.6億から2.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Foster Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 19件、137件増加しました、137件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDimensional Short-Duration Fixed Income ETFで、保有株数は1,111,336株、評価額は$5165万でした。 最も大きな売却はU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesで、推定額は$1.31億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Foster Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional Short-Duration Fixed Income ETFで、株数は1,111,336株、評価額は$5165万でした。
- Foster Groupは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1218万でした。
- Foster Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Value Factor ETFで、推定$1528万相当を減らしました。
- Foster Groupは2026年第3四半期にU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.31億でした。
- 2026年第3四半期時点で、Foster Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$36.8億のポートフォリオの54%を占めています。
- Foster Groupは2026年第3四半期に新たに19件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- Foster Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.1%減少し、$36.8億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のFoster Groupの 13F報告書 に基づいています。