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Foster Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.8億
売買回転率
11.87%
推定1年リターン
13.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.4%
1年予想リターン
+13.84%
3年間の予想リターン
+54.44%
5年予想リターン
+51.39%
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.8億
運用資産残高の伸び率
-$8017万
(-2.1%)
資金フロー
-$5710万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.88%
保有額
337
新規
19
買い増し
137
減少
137
解消
21
平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
平均保有期間 株式のみ
2.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$5252万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$1218万 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$1129万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$820万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$615万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$1.31億 |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+$1528万 |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+$788万 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+$680万 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$277万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.22% |
| 2 | 情報技術 | 2.98% |
| 3 | 金融 | 1.55% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.75% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
$23.6億
| $587万 | 0.16% |
124,539
+8,908
| +8% | +$42.5万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
52
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $584万 | 0.16% |
23,443
+235
| +1% | +$5.97万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
53
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $563万 | 0.15% |
204,944
+8,826
| +5% | +$24.6万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
54
Avantis Total Equity Markets ETF
AVTM
$7.78億
| $552万 | 0.15% |
100,870
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
55
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
$34.9億
| $549万 | 0.15% |
117,759
-1,386
| -1% | -$6.59万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
56
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $501万 | 0.14% |
124,792
+50,962
| +69% | +$211万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
57
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $499万 | 0.14% |
63,705
+19,677
| +45% | +$159万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
58
Ovintiv
OVV
$192億
| $495万 | 0.13% |
85,620
| – | – |
2020 Q4
23四半期
|
|
59
Casey's General Stores
CASY
$255億
| $482万 | 0.13% |
7,917
-94
| -1% | -$7.25万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
60
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
$36.5億
| $468万 | 0.13% |
90,053
+43,448
| +93% | +$232万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
61
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $413万 | 0.11% |
51,556
+2,211
| +4% | +$19.1万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
62
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $380万 | 0.1% |
49,783
+1,940
| +4% | +$15万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
63
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $380万 | 0.1% |
22,863
-689
| -3% | -$11.5万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
64
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $372万 | 0.1% |
113,989
+1,893
| +2% | +$6.48万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
65
TSMC
TSM
$2.14兆
| $362万 | 0.1% |
7,941
-172
| -2% | -$7.29万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
66
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $352万 | 0.1% |
21,125
-3,474
| -14% | -$57.8万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
67
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $334万 | 0.09% |
114,093
+619
| +0.5% | +$1.82万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
68
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $325万 | 0.09% |
33,316
-691
| -2% | -$6.85万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
69
Micron Technology
MU
$9943億
| $322万 | 0.09% |
3,019
+18
| +0.6% | +$1.71万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
70
Eaton
ETN
$1520億
| $304万 | 0.08% |
7,086
+75
| +1% | +$3.13万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
71
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $301万 | 0.08% |
8,569
-51
| -0.6% | -$1.92万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
72
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $298万 | 0.08% |
38,578
+1,571
| +4% | +$12.3万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
73
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $295万 | 0.08% |
8,307
+52
| +0.6% | +$1.86万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
74
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $292万 | 0.08% |
8,838
-24
| -0.3% | -$8,394 |
2020 Q4
23四半期
|
|
75
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
$161億
| $280万 | 0.08% |
24,940
-1,690
| -6% | -$20.1万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
類似するファンド
Foster Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Foster Groupは$36.8億相当のポジションを337件保有しており、前四半期の$37.6億から2.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Foster Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 19件、137件増加しました、137件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDimensional Short-Duration Fixed Income ETFで、保有株数は1,111,336株、評価額は$5165万でした。 最も大きな売却はU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesで、推定額は$1.31億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Foster Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional Short-Duration Fixed Income ETFで、株数は1,111,336株、評価額は$5165万でした。
- Foster Groupは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1218万でした。
- Foster Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Value Factor ETFで、推定$1528万相当を減らしました。
- Foster Groupは2026年第3四半期にU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.31億でした。
- 2026年第3四半期時点で、Foster Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$36.8億のポートフォリオの54%を占めています。
- Foster Groupは2026年第3四半期に新たに19件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- Foster Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.1%減少し、$36.8億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のFoster Groupの 13F報告書 に基づいています。