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Foster Group Portfolio-Positionen
AUM
3,68 Mrd. $
Umschlag
11,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,68 Mrd. $
AUM-Wachstum
-80,2 Mio. $
(-2,1 %)
Kapitalfluss
-57,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,88 %
Position
337
Neu
19
Aufgestockt
137
Reduziert
137
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+52,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+12,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+8,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+6,15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+131 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+15,3 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+7,88 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+6,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+2,77 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,22 % |
| 2 | Technologie | 2,98 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,55 % |
| 4 | Industrie | 0,75 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,36 Mrd. $
| 5,87 Mio. $ | 0,16 % |
124.539
+8.908
| +8 % | +425.223 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
52
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 5,84 Mio. $ | 0,16 % |
23.443
+235
| +1 % | +59.708 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
53
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 5,63 Mio. $ | 0,15 % |
204.944
+8.826
| +5 % | +245.544 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
54
Avantis Total Equity Markets ETF
AVTM
778 Mio. $
| 5,52 Mio. $ | 0,15 % |
100.870
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
55
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,49 Mrd. $
| 5,49 Mio. $ | 0,15 % |
117.759
-1.386
| -1 % | -65.886 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
56
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
| 5,01 Mio. $ | 0,14 % |
124.792
+50.962
| +69 % | +2,11 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
57
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
| 4,99 Mio. $ | 0,14 % |
63.705
+19.677
| +45 % | +1,59 Mio. $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
58
Ovintiv
OVV
19,2 Mrd. $
| 4,95 Mio. $ | 0,13 % |
85.620
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
59
Casey's General Stores
CASY
25,5 Mrd. $
| 4,82 Mio. $ | 0,13 % |
7.917
-94
| -1 % | -72.512 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
60
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
3,65 Mrd. $
| 4,68 Mio. $ | 0,13 % |
90.053
+43.448
| +93 % | +2,32 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
61
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 0,11 % |
51.556
+2.211
| +4 % | +191.265 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
62
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
| 3,8 Mio. $ | 0,1 % |
49.783
+1.940
| +4 % | +149.991 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
63
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 3,8 Mio. $ | 0,1 % |
22.863
-689
| -3 % | -114.637 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
64
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 0,1 % |
113.989
+1.893
| +2 % | +64.759 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
65
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 3,62 Mio. $ | 0,1 % |
7.941
-172
| -2 % | -72.877 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
66
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 0,1 % |
21.125
-3.474
| -14 % | -578.234 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
67
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 0,09 % |
114.093
+619
| +0,5 % | +18.163 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
68
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 0,09 % |
33.316
-691
| -2 % | -68.477 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
69
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 0,09 % |
3.019
+18
| +0,6 % | +17.098 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
70
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 0,08 % |
7.086
+75
| +1 % | +31.300 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
71
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 3,01 Mio. $ | 0,08 % |
8.569
-51
| -0,6 % | -19.199 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
72
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,08 % |
38.578
+1.571
| +4 % | +123.039 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
73
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 2,95 Mio. $ | 0,08 % |
8.307
+52
| +0,6 % | +18.609 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
74
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,08 % |
8.838
-24
| -0,3 % | -8.394 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
75
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,1 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 0,08 % |
24.940
-1.690
| -6 % | -200.656 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Foster Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Foster Group 337 Positionen im Wert von 3,68 Mrd. $, ein Rückgang um 2,1 % gegenüber 3,76 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Foster Group für Q3 2026 weist 19 neu, 137 erhöht, 137 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 1.111.336 Aktien im Wert von 51,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 131 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Foster Group im Q3 2026 war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 1.111.336 Aktien im Wert von 51,6 Mio. $.
- Foster Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Foster Group im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Value Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 15,3 Mio. $.
- Foster Group hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 131 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Foster Group machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,68 Mrd. $ aus.
- Foster Group eröffnete 19 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Foster Group sank gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 3,68 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Foster Group für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .