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Foster Group Portfolio-Positionen
AUM
3,68 Mrd. $
Umschlag
11,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,68 Mrd. $
AUM-Wachstum
-80,2 Mio. $
(-2,1 %)
Kapitalfluss
-57,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,88 %
Position
337
Neu
19
Aufgestockt
137
Reduziert
137
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+52,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+12,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+8,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+6,15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+131 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+15,3 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+7,88 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+6,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+2,77 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,22 % |
| 2 | Technologie | 2,98 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,55 % |
| 4 | Industrie | 0,75 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,04 % |
1.976
+3
| +0,2 % | +2.279 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
102
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,04 % |
3.838
-36
| -0,9 % | -14.493 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
103
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,04 % |
1.738
-782
| -31 % | -663.224 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
104
Visa
V
756 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
3.888
+36
| +0,9 % | +13.159 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
105
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,04 % |
3.002
+7
| +0,2 % | +3.219 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
106
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,43 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,04 % |
14.679
-302
| -2 % | -27.942 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
107
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,04 % |
30.326
+804
| +3 % | +36.440 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
108
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,04 % |
9.581
-36
| -0,4 % | -5.079 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
109
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
4.543
-60
| -1 % | -18.849 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
110
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,03 % |
10.234
-51
| -0,5 % | -6.240 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
111
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,03 % |
13.680
-1.933
| -12 % | -179.381 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
112
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,03 % |
5.971
+192
| +3 % | +37.806 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
113
Costco
COST
438 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,03 % |
1.290
-95
| -7 % | -88.687 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
114
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,03 % |
2.122
+18
| +0,9 % | +10.120 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
115
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,03 % |
9.698
+35
| +0,4 % | +3.570 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
116
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 1,14 Mio. $ | 0,03 % |
3.339
-33
| -1 % | -11.376 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
117
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,03 % |
2.650
+34
| +1 % | +13.551 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
118
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,03 % |
10.453
-1.341
| -11 % | -140.764 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
119
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,03 % |
11.917
+903
| +8 % | +87.468 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
120
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 987.474 $ | 0,03 % |
9.175
-535
| -6 % | -60.274 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
121
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 923.924 $ | 0,03 % |
4.966
-109
| -2 % | -23.373 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
122
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 918.158 $ | 0,02 % |
6.749
-406
| -6 % | -58.752 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
123
ASML
ASML
633 Mrd. $
| 913.082 $ | 0,02 % |
504
-38
| -7 % | -65.878 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
124
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
| 910.250 $ | 0,02 % |
41.300
+310
| +0,8 % | +7.358 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
125
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 901.651 $ | 0,02 % |
6.206
-253
| -4 % | -37.074 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Foster Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Foster Group 337 Positionen im Wert von 3,68 Mrd. $, ein Rückgang um 2,1 % gegenüber 3,76 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Foster Group für Q3 2026 weist 19 neu, 137 erhöht, 137 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 1.111.336 Aktien im Wert von 51,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 131 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Foster Group im Q3 2026 war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 1.111.336 Aktien im Wert von 51,6 Mio. $.
- Foster Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Foster Group im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Value Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 15,3 Mio. $.
- Foster Group hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 131 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Foster Group machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,68 Mrd. $ aus.
- Foster Group eröffnete 19 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Foster Group sank gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 3,68 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Foster Group für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .