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Foster Group Ativos da carteira
AUM
US$ 3,68 bi
Giro
11,87%
Retorno est. (1 ano)
13,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,4%
Retorno est. (1 ano)
+13,84%
Retorno est. (3 anos)
+54,44%
Retorno est. (5 anos)
+51,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,68 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 80,2 mi
(-2,1%)
Fluxo de capital
-US$ 57,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,88%
Posição
337
Nova
19
Aumentada
137
Reduzida
137
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 52,5 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 12,2 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 11,3 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 8,2 mi |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 6,15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 131 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$ 15,3 mi |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$ 7,88 mi |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 6,8 mi |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 2,77 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,22% |
| 2 | Tecnologia | 2,98% |
| 3 | Financeiro | 1,55% |
| 4 | Industriais | 0,75% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,51 mi | 0,04% |
1.976
+3
| +0,2% | +US$ 2,28 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
102
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 1,41 mi | 0,04% |
3.838
-36
| -0,9% | -US$ 14,5 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
103
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 1,41 mi | 0,04% |
1.738
-782
| -31% | -US$ 663 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
104
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 1,4 mi | 0,04% |
3.888
+36
| +0,9% | +US$ 13,2 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
105
Trane Technologies
TT
US$ 101 bi
| US$ 1,36 mi | 0,04% |
3.002
+7
| +0,2% | +US$ 3,22 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
106
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,43 bi
| US$ 1,34 mi | 0,04% |
14.679
-302
| -2% | -US$ 27,9 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
107
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 1,34 mi | 0,04% |
30.326
+804
| +3% | +US$ 36,4 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
108
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 1,32 mi | 0,04% |
9.581
-36
| -0,4% | -US$ 5,08 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
109
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 1,3 mi | 0,04% |
4.543
-60
| -1% | -US$ 18,8 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
110
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 1,28 mi | 0,03% |
10.234
-51
| -0,5% | -US$ 6,24 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
111
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 1,24 mi | 0,03% |
13.680
-1.933
| -12% | -US$ 179 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
112
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 1,22 mi | 0,03% |
5.971
+192
| +3% | +US$ 37,8 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
113
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 1,17 mi | 0,03% |
1.290
-95
| -7% | -US$ 88,7 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
114
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 1,17 mi | 0,03% |
2.122
+18
| +0,9% | +US$ 10,1 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
115
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 1,17 mi | 0,03% |
9.698
+35
| +0,4% | +US$ 3,57 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
116
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,14 mi | 0,03% |
3.339
-33
| -1% | -US$ 11,4 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
117
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 1,12 mi | 0,03% |
2.650
+34
| +1% | +US$ 13,6 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
118
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 1,08 mi | 0,03% |
10.453
-1.341
| -11% | -US$ 141 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
119
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 1,07 mi | 0,03% |
11.917
+903
| +8% | +US$ 87,5 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
120
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 987 mil | 0,03% |
9.175
-535
| -6% | -US$ 60,3 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
121
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 924 mil | 0,03% |
4.966
-109
| -2% | -US$ 23,4 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
122
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 918 mil | 0,02% |
6.749
-406
| -6% | -US$ 58,8 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
123
ASML
ASML
US$ 633 bi
| US$ 913 mil | 0,02% |
504
-38
| -7% | -US$ 65,9 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
124
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,9 bi
| US$ 910 mil | 0,02% |
41.300
+310
| +0,8% | +US$ 7,36 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
125
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 902 mil | 0,02% |
6.206
-253
| -4% | -US$ 37,1 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Foster Group no T3 2026
No T3 2026, Foster Group detinha 337 posições no valor de US$ 3,68 bi, uma queda de 2,1% em relação a US$ 3,76 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Foster Group mostra 19 novas, 137 aumentaram, 137 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 1.111.336 ações no valor de US$ 51,6 mi. A maior venda foi de U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, estimada em US$ 131 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Foster Group no T3 2026 foi Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 1.111.336 ações no valor de US$ 51,6 mi.
- Foster Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 12,2 mi.
- A maior redução de Foster Group em T3 2026 foi em iShares MSCI USA Value Factor ETF, com um corte estimado de US$ 15,3 mi.
- Foster Group encerrou totalmente sua posição em U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 131 mi.
- As dez maiores posições de Foster Group representam 54% de sua carteira de US$ 3,68 bi no T3 2026.
- Foster Group abriu 19 novas posições e encerrou 21 em T3 2026.
- O valor da carteira de Foster Group caiu 2,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,68 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Foster Group referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.