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Foster Group 投資組合持股
AUM
US$36.8億
週轉率
11.87%
1年估算報酬率
13.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.4%
1年估算報酬率
+13.84%
3年估算報酬率
+54.44%
5年估算報酬率
+51.39%
10年估算報酬率
–
AUM
US$36.8億
AUM 成長
-US$8017萬
(-2.1%)
資金流向
-US$5710萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.88%
持股
337
新
19
增持
137
減碼
137
已平倉
21
平均持有時間
股票＋選擇權
2.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.4
年
平均持有時間 僅限股票
2.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$5252萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1218萬 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$1129萬 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$820萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$615萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$1.31億 |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$1528萬 |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$788萬 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$680萬 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$277萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.22% |
| 2 | 資訊科技 | 2.98% |
| 3 | 金融 | 1.55% |
| 4 | 工業 | 0.75% |
| 5 | 通訊服務 | 0.58% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8131億
| US$151萬 | 0.04% |
1,976
+3
| +0.2% | +US$2,279 |
2020 Q4
23個季度
|
|
102
UnitedHealth
UNH
US$3815億
| US$141萬 | 0.04% |
3,838
-36
| -0.9% | -US$1.45萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
103
Caterpillar
CAT
US$3228億
| US$141萬 | 0.04% |
1,738
-782
| -31% | -US$66.3萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
104
Visa
V
US$7751億
| US$140萬 | 0.04% |
3,888
+36
| +0.9% | +US$1.32萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
105
Trane Technologies
TT
US$984億
| US$136萬 | 0.04% |
3,002
+7
| +0.2% | +US$3,219 |
2023 Q2
13個季度
|
|
106
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55.3億
| US$134萬 | 0.04% |
14,679
-302
| -2% | -US$2.79萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
107
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$496億
| US$134萬 | 0.04% |
30,326
+804
| +3% | +US$3.64萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
108
Oracle
ORCL
US$3773億
| US$132萬 | 0.04% |
9,581
-36
| -0.4% | -US$5,079 |
2020 Q4
23個季度
|
|
109
FedEx
FDX
US$721億
| US$130萬 | 0.04% |
4,543
-60
| -1% | -US$1.88萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
110
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1231億
| US$128萬 | 0.03% |
10,234
-51
| -0.5% | -US$6,240 |
2024 Q1
10個季度
|
|
111
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$221億
| US$124萬 | 0.03% |
13,680
-1,933
| -12% | -US$17.9萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
112
Chevron
CVX
US$4442億
| US$122萬 | 0.03% |
5,971
+192
| +3% | +US$3.78萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
113
Costco
COST
US$4501億
| US$117萬 | 0.03% |
1,290
-95
| -7% | -US$8.87萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
114
Mastercard
MA
US$5524億
| US$117萬 | 0.03% |
2,122
+18
| +0.9% | +US$1.01萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
115
Intel
INTC
US$4518億
| US$117萬 | 0.03% |
9,698
+35
| +0.4% | +US$3,570 |
2025 Q3
4個季度
|
|
116
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.9兆
| US$114萬 | 0.03% |
3,339
-33
| -1% | -US$1.14萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
117
Amgen
AMGN
US$2429億
| US$112萬 | 0.03% |
2,650
+34
| +1% | +US$1.36萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
118
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$118億
| US$108萬 | 0.03% |
10,453
-1,341
| -11% | -US$14.1萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
119
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372億
| US$107萬 | 0.03% |
11,917
+903
| +8% | +US$8.75萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
120
Cisco
CSCO
US$4135億
| US$98.7萬 | 0.03% |
9,175
-535
| -6% | -US$6.03萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
121
Boeing
BA
US$1483億
| US$92.4萬 | 0.03% |
4,966
-109
| -2% | -US$2.34萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
122
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1038億
| US$91.8萬 | 0.02% |
6,749
-406
| -6% | -US$5.88萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
123
ASML
ASML
US$6025億
| US$91.3萬 | 0.02% |
504
-38
| -7% | -US$6.59萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
124
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109億
| US$91萬 | 0.02% |
41,300
+310
| +0.8% | +US$7,358 |
2021 Q1
22個季度
|
|
125
Procter & Gamble
PG
US$3861億
| US$90.2萬 | 0.02% |
6,206
-253
| -4% | -US$3.71萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
相似基金
Foster Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Foster Group持有337個部位，管理資產為US$36.8億，較前一季的US$37.6億減少2.1%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Foster Group的2026年第3季申報資料顯示有新增19項、增加137檔、減碼137檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF：共1,111,336股，價值US$5165萬。 最大的一筆賣出是U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$1.31億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的93%，其次為資訊科技和金融。
- Foster Group在2026年第3季最大筆買進的是Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF：共買進1,111,336股，價值US$5165萬。
- Foster Group在2026年第3季增持Vanguard Morningstar Value ETF的幅度最大，估計增加US$1218萬。
- Foster Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Value Factor ETF，估計減持了US$1528萬。
- Foster Group於2026年第3季完全出清U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$1.31億。
- 在2026年第3季，Foster Group的投資組合規模為US$36.8億，前十大持股占54%。
- Foster Group在2026年第3季新增了19個部位，並平倉21個部位。
- Foster Group的投資組合價值較前一季下跌2.1%，降至US$36.8億。
根據Foster Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。