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Foster Group Ativos da carteira
AUM
US$ 3,68 bi
Giro
11,87%
Retorno est. (1 ano)
13,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,4%
Retorno est. (1 ano)
+13,84%
Retorno est. (3 anos)
+54,44%
Retorno est. (5 anos)
+51,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,68 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 80,2 mi
(-2,1%)
Fluxo de capital
-US$ 57,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,88%
Posição
337
Nova
19
Aumentada
137
Reduzida
137
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 52,5 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 12,2 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 11,3 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 8,2 mi |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 6,15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 131 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$ 15,3 mi |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$ 7,88 mi |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 6,8 mi |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 2,77 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,22% |
| 2 | Tecnologia | 2,98% |
| 3 | Financeiro | 1,55% |
| 4 | Industriais | 0,75% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 898 mil | 0,02% |
31.503
-169
| -0,5% | -US$ 4,5 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
127
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,48 bi
| US$ 894 mil | 0,02% |
12.069
-675
| -5% | -US$ 50 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
128
West Bancorporation
WTBA
US$ 498 mi
| US$ 874 mil | 0,02% |
30.667
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
129
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 873 mil | 0,02% |
8.325
-38
| -0,5% | -US$ 3,89 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
130
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 863 mil | 0,02% |
5.938
+480
| +9% | +US$ 66,3 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
131
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 855 mil | 0,02% |
2.603
-36
| -1% | -US$ 11,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
132
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 846 mil | 0,02% |
2.405
-14
| -0,6% | -US$ 4,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
133
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 842 mil | 0,02% |
9.787
-86
| -0,9% | -US$ 7,46 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
134
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10,4 bi
| US$ 840 mil | 0,02% |
20.060
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
135
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 834 mil | 0,02% |
10.537
-146
| -1% | -US$ 11,8 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
136
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 833 mil | 0,02% |
12.363
+115
| +0,9% | +US$ 7,99 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
137
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 829 mil | 0,02% |
9.865
-1.099
| -10% | -US$ 94 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
138
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 820 mil | 0,02% |
12.270
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
139
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 819 mil | 0,02% |
2.623
+51
| +2% | +US$ 17,7 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
140
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| US$ 774 mil | 0,02% |
1.961
-27
| -1% | -US$ 11,4 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
141
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,74 bi
| US$ 764 mil | 0,02% |
28.254
+1.145
| +4% | +US$ 33,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
142
ASE Group
ASX
US$ 103 bi
| US$ 755 mil | 0,02% |
16.980
-226
| -1% | -US$ 8,85 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
143
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 744 mil | 0,02% |
13.664
+12
| +0,1% | +US$ 731 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
144
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 742 mil | 0,02% |
7.504
+244
| +3% | +US$ 25,5 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
145
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$ 609 mi
| US$ 741 mil | 0,02% |
15.323
+1.638
| +12% | +US$ 78,6 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
146
Equinox Gold
EQX
US$ 13 bi
| US$ 731 mil | 0,02% |
65.828
+828
| +1% | +US$ 9,23 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
147
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 730 mil | 0,02% |
3.486
-254
| -7% | -US$ 56,2 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
148
Weatherford International
WFRD
US$ 5,45 bi
| US$ 715 mil | 0,02% |
9.093
+23
| +0,3% | +US$ 2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
149
United Microelectronic
UMC
US$ 49,7 bi
| US$ 714 mil | 0,02% |
29.135
-1.716
| -6% | -US$ 36,7 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
150
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,2 bi
| US$ 711 mil | 0,02% |
4.157
+198
| +5% | +US$ 37,2 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Foster Group no T3 2026
No T3 2026, Foster Group detinha 337 posições no valor de US$ 3,68 bi, uma queda de 2,1% em relação a US$ 3,76 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Foster Group mostra 19 novas, 137 aumentaram, 137 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 1.111.336 ações no valor de US$ 51,6 mi. A maior venda foi de U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, estimada em US$ 131 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Foster Group no T3 2026 foi Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 1.111.336 ações no valor de US$ 51,6 mi.
- Foster Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 12,2 mi.
- A maior redução de Foster Group em T3 2026 foi em iShares MSCI USA Value Factor ETF, com um corte estimado de US$ 15,3 mi.
- Foster Group encerrou totalmente sua posição em U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 131 mi.
- As dez maiores posições de Foster Group representam 54% de sua carteira de US$ 3,68 bi no T3 2026.
- Foster Group abriu 19 novas posições e encerrou 21 em T3 2026.
- O valor da carteira de Foster Group caiu 2,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,68 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Foster Group referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.