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Foster Group Portfolio-Positionen
AUM
3,68 Mrd. $
Umschlag
11,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,68 Mrd. $
AUM-Wachstum
-80,2 Mio. $
(-2,1 %)
Kapitalfluss
-57,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,88 %
Position
337
Neu
19
Aufgestockt
137
Reduziert
137
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+52,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+12,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+8,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+6,15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+131 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+15,3 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+7,88 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+6,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+2,77 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,22 % |
| 2 | Technologie | 2,98 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,55 % |
| 4 | Industrie | 0,75 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| 38,7 Mio. $ | 1,05 % |
817.791
-56.092
| -6 % | -2,77 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
27
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 37 Mio. $ | 1,01 % |
456.246
+7.746
| +2 % | +623.232 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
28
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
| 33,5 Mio. $ | 0,91 % |
1.529.712
-34.381
| -2 % | -770.066 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
29
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
1,45 Mrd. $
| 30,9 Mio. $ | 0,84 % |
623.041
+10.575
| +2 % | +529.942 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
30
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 28,7 Mio. $ | 0,78 % |
38.849
-2.558
| -6 % | -1,83 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
31
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
| 27 Mio. $ | 0,73 % |
545.845
+4.923
| +0,9 % | +248.661 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
32
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
| 24,9 Mio. $ | 0,68 % |
374.584
-10.945
| -3 % | -770.734 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
33
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
| 24,6 Mio. $ | 0,67 % |
317.493
-3.673
| -1 % | -298.622 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
34
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 0,65 % |
403.075
+25.158
| +7 % | +1,5 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
35
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,9 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 0,53 % |
455.724
-12.541
| -3 % | -559.566 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
36
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 0,45 % |
104.933
+897
| +0,9 % | +142.266 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
37
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,48 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 0,43 % |
370.192
+3.201
| +0,9 % | +139.440 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
38
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
| 13,4 Mio. $ | 0,37 % |
18
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
39
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 12,2 Mio. $ | 0,33 % |
24.552
-737
| -3 % | -371.832 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
40
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 10,9 Mio. $ | 0,3 % |
47.819
+2.787
| +6 % | +597.519 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
41
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 10,4 Mio. $ | 0,28 % |
30.148
-82
| -0,3 % | -28.459 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
42
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,28 % |
36.797
-3.470
| -9 % | -1,02 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
43
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
| 8,93 Mio. $ | 0,24 % |
17.566
-11
| -0,1 % | -5.791 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
|
44
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,05 Mrd. $
| 8,84 Mio. $ | 0,24 % |
44.636
-77.170
| -63 % | -15,3 Mio. $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
45
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| 8,54 Mio. $ | 0,23 % |
12.715
+790
| +7 % | +502.478 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
46
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 8,52 Mio. $ | 0,23 % |
16.615
+1.236
| +8 % | +571.601 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
47
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
| 8,23 Mio. $ | 0,22 % |
44.019
+283
| +0,6 % | +45.102 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
48
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 8,03 Mio. $ | 0,22 % |
26.422
-160
| -0,6 % | -53.461 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
49
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 6,94 Mio. $ | 0,19 % |
9.568
+409
| +4 % | +255.280 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
50
Dimensional World Equity ETF
DFAW
1,68 Mrd. $
| 6,07 Mio. $ | 0,16 % |
73.742
+741
| +1 % | +62.271 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Foster Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Foster Group 337 Positionen im Wert von 3,68 Mrd. $, ein Rückgang um 2,1 % gegenüber 3,76 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Foster Group für Q3 2026 weist 19 neu, 137 erhöht, 137 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 1.111.336 Aktien im Wert von 51,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 131 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Foster Group im Q3 2026 war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 1.111.336 Aktien im Wert von 51,6 Mio. $.
- Foster Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Foster Group im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Value Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 15,3 Mio. $.
- Foster Group hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 131 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Foster Group machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,68 Mrd. $ aus.
- Foster Group eröffnete 19 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Foster Group sank gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 3,68 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Foster Group für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .