¡Ya estamos en !
Descubre más
Foster Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 3683 M
Rotación
11.87%
Rendimiento estimado a 1 año
13.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+51.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3683 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 80.2 M
(-2.1%)
Flujo de capital
-USD 57.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.88%
Posición
337
Nuevas
19
Aumentadas
137
Reducidas
137
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 52.5 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 12.2 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 11.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 8.2 M |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 6.15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 131 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+USD 15.3 M |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+USD 7.88 M |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 6.8 M |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 2.77 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.22% |
| 2 | Tecnología | 2.98% |
| 3 | Finanzas | 1.55% |
| 4 | Industriales | 0.75% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 406 k | 0.01% |
1,589
+71
| +5% | +USD 16.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
202
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
USD 1226 M
| USD 403 k | 0.01% |
2,957
-521
| -15% | -USD 70.4 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
203
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
USD 3676 M
| USD 396 k | 0.01% |
3,400
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
204
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 391 k | 0.01% |
5,006
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
205
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 390 k | 0.01% |
3,425
-526
| -13% | -USD 64.4 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
206
Chunghwa Telecom
CHT
USD 37 mil M
| USD 389 k | 0.01% |
8,564
-413
| -5% | -USD 18 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
207
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 387 k | 0.01% |
8,715
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
208
Shopify
SHOP
USD 218 mil M
| USD 385 k | 0.01% |
2,593
+84
| +3% | +USD 11.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
209
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 380 k | 0.01% |
1,169
+39
| +3% | +USD 13.5 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
210
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
| USD 378 k | 0.01% |
1,469
+30
| +2% | +USD 8.33 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
211
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 376 k | 0.01% |
3,883
+1,196
| +45% | +USD 118 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
212
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 375 k | 0.01% |
4,950
-335
| -6% | -USD 28.3 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
213
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 373 k | 0.01% |
4,374
-206
| -4% | -USD 18.6 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
214
Southern Copper
SCCO
USD 169 mil M
| USD 372 k | 0.01% |
1,835
+10
| +0.5% | +USD 1.91 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
215
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
USD 2135 M
| USD 371 k | 0.01% |
5,175
-94
| -2% | -USD 5.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
216
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
| USD 369 k | 0.01% |
3,298
+35
| +1% | +USD 4.2 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
217
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 76.8 mil M
| USD 368 k | 0.01% |
4,324
+45
| +1% | +USD 4.08 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
218
PTC
PTC
USD 21 mil M
| USD 365 k | 0.01% |
+2,603
| Nuevas | +USD 357 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
219
Hershey
HSY
USD 34.3 mil M
| USD 360 k | 0.01% |
2,283
-16
| -0.7% | -USD 2.82 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
220
Halliburton
HAL
USD 27.9 mil M
| USD 356 k | 0.01% |
11,204
-227
| -2% | -USD 7.74 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
221
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 354 k | 0.01% |
2,377
+187
| +9% | +USD 26.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
222
Banco Santander
SAN
USD 192 mil M
| USD 353 k | 0.01% |
25,537
+143
| +0.6% | +USD 2.04 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
223
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
USD 1824 M
| USD 353 k | 0.01% |
1,554
+7
| +0.5% | +USD 1.61 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
224
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 352 k | 0.01% |
521
+24
| +5% | +USD 14.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
225
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 350 k | 0.01% |
3,348
+221
| +7% | +USD 23.4 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Foster Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Foster Group mantenía 337 posiciones valuadas en USD 3683 M, un 2.1% menos que los USD 3763 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Foster Group muestra 19 nuevos, Aumentaron 137, 137 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 1,111,336 acciones con un valor de USD 51.6 M. La mayor venta fue U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 131 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Foster Group en T3 2026 fue Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 1,111,336 acciones por un valor de USD 51.6 M.
- Foster Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 12.2 M.
- La mayor reducción de Foster Group durante T3 2026 fue en iShares MSCI USA Value Factor ETF, con un recorte estimado de USD 15.3 M.
- Foster Group cerró por completo su posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 131 M.
- Las diez principales posiciones de Foster Group representan 54% de su cartera de USD 3683 M en T3 2026.
- Foster Group abrió 19 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Foster Group cayó 2.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 3683 M.
Según el Informe 13F de Foster Group correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.