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Foster Group Ativos da carteira
AUM
US$ 3,68 bi
Giro
11,87%
Retorno est. (1 ano)
13,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,4%
Retorno est. (1 ano)
+13,84%
Retorno est. (3 anos)
+54,44%
Retorno est. (5 anos)
+51,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,68 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 80,2 mi
(-2,1%)
Fluxo de capital
-US$ 57,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,88%
Posição
337
Nova
19
Aumentada
137
Reduzida
137
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 52,5 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 12,2 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 11,3 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 8,2 mi |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 6,15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 131 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$ 15,3 mi |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$ 7,88 mi |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 6,8 mi |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 2,77 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,22% |
| 2 | Tecnologia | 2,98% |
| 3 | Financeiro | 1,55% |
| 4 | Industriais | 0,75% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 406 mil | 0,01% |
1.589
+71
| +5% | +US$ 16,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
202
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
US$ 1,23 bi
| US$ 403 mil | 0,01% |
2.957
-521
| -15% | -US$ 70,4 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
203
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$ 3,68 bi
| US$ 396 mil | 0,01% |
3.400
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
204
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 391 mil | 0,01% |
5.006
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
205
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 390 mil | 0,01% |
3.425
-526
| -13% | -US$ 64,4 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
206
Chunghwa Telecom
CHT
US$ 37 bi
| US$ 389 mil | 0,01% |
8.564
-413
| -5% | -US$ 18 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
207
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 387 mil | 0,01% |
8.715
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
208
Shopify
SHOP
US$ 218 bi
| US$ 385 mil | 0,01% |
2.593
+84
| +3% | +US$ 11,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
209
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 380 mil | 0,01% |
1.169
+39
| +3% | +US$ 13,5 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
210
Illinois Tool Works
ITW
US$ 77,5 bi
| US$ 378 mil | 0,01% |
1.469
+30
| +2% | +US$ 8,33 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
211
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 376 mil | 0,01% |
3.883
+1.196
| +45% | +US$ 118 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
212
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 375 mil | 0,01% |
4.950
-335
| -6% | -US$ 28,3 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
213
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 373 mil | 0,01% |
4.374
-206
| -4% | -US$ 18,6 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
214
Southern Copper
SCCO
US$ 169 bi
| US$ 372 mil | 0,01% |
1.835
+10
| +0,5% | +US$ 1,91 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
215
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
US$ 2,14 bi
| US$ 371 mil | 0,01% |
5.175
-94
| -2% | -US$ 5,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
216
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
| US$ 369 mil | 0,01% |
3.298
+35
| +1% | +US$ 4,2 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
217
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 76,8 bi
| US$ 368 mil | 0,01% |
4.324
+45
| +1% | +US$ 4,08 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
218
PTC
PTC
US$ 21 bi
| US$ 365 mil | 0,01% |
+2.603
| Nova | +US$ 357 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
219
Hershey
HSY
US$ 34,3 bi
| US$ 360 mil | 0,01% |
2.283
-16
| -0,7% | -US$ 2,82 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
220
Halliburton
HAL
US$ 27,9 bi
| US$ 356 mil | 0,01% |
11.204
-227
| -2% | -US$ 7,74 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
221
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 354 mil | 0,01% |
2.377
+187
| +9% | +US$ 26,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
222
Banco Santander
SAN
US$ 192 bi
| US$ 353 mil | 0,01% |
25.537
+143
| +0,6% | +US$ 2,04 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
223
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
US$ 1,82 bi
| US$ 353 mil | 0,01% |
1.554
+7
| +0,5% | +US$ 1,61 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
224
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 352 mil | 0,01% |
521
+24
| +5% | +US$ 14,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
225
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 350 mil | 0,01% |
3.348
+221
| +7% | +US$ 23,4 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Foster Group no T3 2026
No T3 2026, Foster Group detinha 337 posições no valor de US$ 3,68 bi, uma queda de 2,1% em relação a US$ 3,76 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Foster Group mostra 19 novas, 137 aumentaram, 137 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 1.111.336 ações no valor de US$ 51,6 mi. A maior venda foi de U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, estimada em US$ 131 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Foster Group no T3 2026 foi Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 1.111.336 ações no valor de US$ 51,6 mi.
- Foster Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 12,2 mi.
- A maior redução de Foster Group em T3 2026 foi em iShares MSCI USA Value Factor ETF, com um corte estimado de US$ 15,3 mi.
- Foster Group encerrou totalmente sua posição em U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 131 mi.
- As dez maiores posições de Foster Group representam 54% de sua carteira de US$ 3,68 bi no T3 2026.
- Foster Group abriu 19 novas posições e encerrou 21 em T3 2026.
- O valor da carteira de Foster Group caiu 2,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,68 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Foster Group referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.