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Foster Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 3683 M
Rotación
11.87%
Rendimiento estimado a 1 año
13.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+51.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3683 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 80.2 M
(-2.1%)
Flujo de capital
-USD 57.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.88%
Posición
337
Nuevas
19
Aumentadas
137
Reducidas
137
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 52.5 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 12.2 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 11.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 8.2 M |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 6.15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 131 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+USD 15.3 M |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+USD 7.88 M |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 6.8 M |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 2.77 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.22% |
| 2 | Tecnología | 2.98% |
| 3 | Finanzas | 1.55% |
| 4 | Industriales | 0.75% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Waste Management
WM
USD 92.6 mil M
| USD 294 k | 0.01% |
1,441
-214
| -13% | -USD 47.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
252
Royal Bank of Canada
RY
USD 276 mil M
| USD 286 k | 0.01% |
1,453
-9
| -0.6% | -USD 1.87 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
253
Starbucks
SBUX
USD 113 mil M
| USD 285 k | 0.01% |
3,029
+2
| +0.1% | +USD 206 |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
254
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 284 k | 0.01% |
4,550
+269
| +6% | +USD 17 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
255
General Mills
GIS
USD 17.9 mil M
| USD 282 k | 0.01% |
8,769
+198
| +2% | +USD 7.38 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
256
QCR Holdings
QCRH
USD 1628 M
| USD 281 k | 0.01% |
2,869
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
257
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 281 k | 0.01% |
1,525
+12
| +0.8% | +USD 2.08 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
258
A.O. Smith
AOS
USD 8092 M
| USD 273 k | 0.01% |
4,839
+91
| +2% | +USD 5.49 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
259
Southern Company
SO
USD 104 mil M
| USD 268 k | 0.01% |
3,232
-87
| -3% | -USD 7.93 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
260
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.7 mil M
| USD 261 k | 0.01% |
1,784
-20
| -1% | -USD 3.1 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
261
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
USD 140 mil M
| USD 260 k | 0.01% |
9,317
-107
| -1% | -USD 2.97 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
262
Target
TGT
USD 70 mil M
| USD 259 k | 0.01% |
1,653
+6
| +0.4% | +USD 902 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
263
Ametek
AME
USD 56.7 mil M
| USD 255 k | 0.01% |
1,029
+22
| +2% | +USD 5.31 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
264
Uber
UBER
USD 141 mil M
| USD 254 k | 0.01% |
3,702
+39
| +1% | +USD 2.85 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
265
Emerson Electric
EMR
USD 89.5 mil M
| USD 251 k | 0.01% |
1,621
-89
| -5% | -USD 13.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
266
Silicon Motion
SIMO
USD 7246 M
| USD 251 k | 0.01% |
897
-24
| -3% | -USD 6.37 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
267
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4753 M
| USD 250 k | 0.01% |
2,451
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
268
Arcosa
ACA
USD 7241 M
| USD 250 k | 0.01% |
1,713
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
269
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.8 mil M
| USD 250 k | 0.01% |
381
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
270
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 249 k | 0.01% |
1,621
+21
| +1% | +USD 3.34 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
271
Southwest Gas
SWX
USD 6456 M
| USD 249 k | 0.01% |
3,055
+21
| +0.7% | +USD 1.87 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
272
FedEx Freight
FDXF
USD 16.4 mil M
| USD 248 k | 0.01% |
2,265
-6
| -0.3% | -USD 821 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
273
Strategy Inc
MSTR
USD 60.4 mil M
| USD 247 k | 0.01% |
+1,613
| Nuevas | +USD 187 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
274
Quanta Services
PWR
USD 89.6 mil M
| USD 244 k | 0.01% |
380
-20
| -5% | -USD 12.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
275
Opción de venta
Caterpillar
CAT
USD 333 mil M
| USD 243 k | 0.01% |
+300
| Nuevas | +USD 254 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Foster Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Foster Group mantenía 337 posiciones valuadas en USD 3683 M, un 2.1% menos que los USD 3763 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Foster Group muestra 19 nuevos, Aumentaron 137, 137 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 1,111,336 acciones con un valor de USD 51.6 M. La mayor venta fue U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 131 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Foster Group en T3 2026 fue Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 1,111,336 acciones por un valor de USD 51.6 M.
- Foster Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 12.2 M.
- La mayor reducción de Foster Group durante T3 2026 fue en iShares MSCI USA Value Factor ETF, con un recorte estimado de USD 15.3 M.
- Foster Group cerró por completo su posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 131 M.
- Las diez principales posiciones de Foster Group representan 54% de su cartera de USD 3683 M en T3 2026.
- Foster Group abrió 19 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Foster Group cayó 2.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 3683 M.
Según el Informe 13F de Foster Group correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.