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Foster Group Portfolio-Positionen
AUM
3,68 Mrd. $
Umschlag
11,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,68 Mrd. $
AUM-Wachstum
-80,2 Mio. $
(-2,1 %)
Kapitalfluss
-57,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,88 %
Position
337
Neu
19
Aufgestockt
137
Reduziert
137
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+52,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+12,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+8,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+6,15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+131 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+15,3 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+7,88 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+6,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+2,77 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,22 % |
| 2 | Technologie | 2,98 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,55 % |
| 4 | Industrie | 0,75 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
| 293.849 $ | 0,01 % |
1.441
-214
| -13 % | -47.936 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
252
Royal Bank of Canada
RY
274 Mrd. $
| 285.645 $ | 0,01 % |
1.453
-9
| -0,6 % | -1.872 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
253
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
| 284.604 $ | 0,01 % |
3.029
+2
| +0,1 % | +206 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
254
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
| 283.894 $ | 0,01 % |
4.550
+269
| +6 % | +17.000 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
255
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
| 282.011 $ | 0,01 % |
8.769
+198
| +2 % | +7.385 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
256
QCR Holdings
QCRH
1,62 Mrd. $
| 280.758 $ | 0,01 % |
2.869
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
257
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| 280.721 $ | 0,01 % |
1.525
+12
| +0,8 % | +2.076 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
258
A.O. Smith
AOS
8,05 Mrd. $
| 272.774 $ | 0,01 % |
4.839
+91
| +2 % | +5.486 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
259
Southern Company
SO
105 Mrd. $
| 267.900 $ | 0,01 % |
3.232
-87
| -3 % | -7.928 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
260
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
| 261.320 $ | 0,01 % |
1.784
-20
| -1 % | -3.095 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
261
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
141 Mrd. $
| 259.665 $ | 0,01 % |
9.317
-107
| -1 % | -2.969 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
262
Target
TGT
70,1 Mrd. $
| 259.009 $ | 0,01 % |
1.653
+6
| +0,4 % | +902 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
263
Ametek
AME
56,9 Mrd. $
| 255.004 $ | 0,01 % |
1.029
+22
| +2 % | +5.313 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
264
Uber
UBER
144 Mrd. $
| 253.624 $ | 0,01 % |
3.702
+39
| +1 % | +2.852 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
265
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 251.397 $ | 0,01 % |
1.621
-89
| -5 % | -13.392 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
266
Silicon Motion
SIMO
7,16 Mrd. $
| 251.160 $ | 0,01 % |
897
-24
| -3 % | -6.373 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
267
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
| 250.407 $ | 0,01 % |
2.451
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
268
Arcosa
ACA
7,22 Mrd. $
| 250.355 $ | 0,01 % |
1.713
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
269
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
| 250.207 $ | 0,01 % |
381
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
270
Corning
GLW
114 Mrd. $
| 249.245 $ | 0,01 % |
1.621
+21
| +1 % | +3.337 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
271
Southwest Gas
SWX
6,34 Mrd. $
| 249.130 $ | 0,01 % |
3.055
+21
| +0,7 % | +1.874 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
272
FedEx Freight
FDXF
16,9 Mrd. $
| 247.746 $ | 0,01 % |
2.265
-6
| -0,3 % | -821 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
273
Strategy Inc
MSTR
57,9 Mrd. $
| 246.934 $ | 0,01 % |
+1.613
| Neu | +186.603 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
274
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
| 244.156 $ | 0,01 % |
380
-20
| -5 % | -12.900 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
275
Put
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 243.237 $ | 0,01 % |
+300
| Neu | +254.434 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Foster Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Foster Group 337 Positionen im Wert von 3,68 Mrd. $, ein Rückgang um 2,1 % gegenüber 3,76 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Foster Group für Q3 2026 weist 19 neu, 137 erhöht, 137 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 1.111.336 Aktien im Wert von 51,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 131 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Foster Group im Q3 2026 war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 1.111.336 Aktien im Wert von 51,6 Mio. $.
- Foster Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Foster Group im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Value Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 15,3 Mio. $.
- Foster Group hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 131 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Foster Group machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,68 Mrd. $ aus.
- Foster Group eröffnete 19 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Foster Group sank gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 3,68 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Foster Group für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .