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BIP Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.9億
売買回転率
12.08%
推定1年リターン
12.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.41%
1年予想リターン
+12.44%
3年間の予想リターン
+51.76%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.9億
運用資産残高の伸び率
+$1.66億
(+4.7%)
資金フロー
+$1.71億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.26%
保有額
596
新規
36
買い増し
288
減少
196
解消
36
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+$2438万 |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+$2253万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1193万 |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+$918万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$681万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$1615万 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+$913万 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$698万 |
| 4 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+$460万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$227万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.12% |
| 2 | 情報技術 | 3.52% |
| 3 | 金融 | 1.31% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.14% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
$48.6億
| $363万 | 0.1% |
+10,808
| 新規 | +$363万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
152
TCW Transform Systems ETF
PWRD
$13.2億
| $353万 | 0.1% |
33,536
+2,600
| +8% | +$28.4万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
153
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$443億
| $351万 | 0.1% |
119,679
+1,479
| +1% | +$4.34万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
154
Costco
COST
$4446億
| $350万 | 0.09% |
3,842
+198
| +5% | +$18.5万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
155
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
$1.89億
| $346万 | 0.09% |
103,203
-240
| -0.2% | -$8,099 |
2025 Q4
3四半期
|
|
156
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$107億
| $343万 | 0.09% |
155,306
+2,952
| +2% | +$6.7万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
157
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
$29.2億
| $330万 | 0.09% |
43,264
+187
| +0.4% | +$1.45万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
158
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $328万 | 0.09% |
130,413
+11,473
| +10% | +$29.7万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
159
Cisco
CSCO
$4199億
| $322万 | 0.09% |
29,946
+5,386
| +22% | +$60.7万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
160
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
$7.52億
| $316万 | 0.09% |
75,882
+5,470
| +8% | +$24.2万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
161
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$165億
| $313万 | 0.08% |
60,377
-4,893
| -7% | -$25.4万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
162
SouthState Bank Corp
SSB
$102億
| $307万 | 0.08% |
30,798
-657
| -2% | -$6.89万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
163
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
$2.66億
| $306万 | 0.08% |
38,958
-3,175
| -8% | -$24.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
164
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$127億
| $292万 | 0.08% |
34,635
-1,000
| -3% | -$8.5万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
165
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$187億
| $290万 | 0.08% |
28,889
-8,133
| -22% | -$81.8万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
166
Visa
V
$7658億
| $287万 | 0.08% |
7,975
+1,667
| +26% | +$60.9万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
167
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
$18.1億
| $284万 | 0.08% |
17,470
-2,915
| -14% | -$46.6万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
168
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
$4.2億
| $283万 | 0.08% |
73,830
+8,486
| +13% | +$27.5万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
169
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
$102億
| $278万 | 0.08% |
66,339
-154
| -0.2% | -$6,381 |
2026 Q2
1四半期
|
|
170
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF
SIXJ
$1.52億
| $277万 | 0.08% |
74,378
+7,862
| +12% | +$29.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
171
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
$56.7億
| $271万 | 0.07% |
74,711
+27,081
| +57% | +$98.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
172
Smurfit Westrock
SW
$220億
| $269万 | 0.07% |
61,044
-994
| -2% | -$4.59万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
173
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$142億
| $263万 | 0.07% |
39,564
+7,526
| +23% | +$53万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
174
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF April
NAPR
$2.08億
| $262万 | 0.07% |
42,985
-686
| -2% | -$4.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
175
CrowdStrike
CRWD
$2637億
| $258万 | 0.07% |
9,742
+738
| +8% | +$15.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
BIP Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、BIP Wealthは596銘柄を保有し、保有額は$36.9億でした。前四半期の$35.2億から4.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
BIP Wealthは2026年第3四半期に純新規資金として$1.71億を投じ、新たに36銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち288銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETFで、保有株数は252,278株、評価額は$653万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち90%を占めています。前四半期の90%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Treasury Floating Rate Bond ETFで、推定$1615万相当を売却しました。
- BIP Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETFで、株数は252,278株、評価額は$653万でした。
- BIP Wealthは2026年第3四半期にNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2438万でした。
- BIP Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Treasury Floating Rate Bond ETFで、推定$1615万相当を減らしました。
- BIP Wealthは2026年第3四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$913万でした。
- 2026年第3四半期時点で、BIP Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$36.9億のポートフォリオの39%を占めています。
- BIP Wealthは2026年第3四半期に新たに36件のポジションを取り、36件のポジションを解消しました。
- BIP Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.7%増加し、$36.9億となりました。
2026年10月22日に提出された、2026年第3四半期分のBIP Wealthの 13F報告書 に基づいています。