で公開中です！
詳しく見る
BIP Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.9億
売買回転率
12.08%
推定1年リターン
12.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.41%
1年予想リターン
+12.44%
3年間の予想リターン
+51.76%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.9億
運用資産残高の伸び率
+$1.66億
(+4.7%)
資金フロー
+$1.71億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.26%
保有額
596
新規
36
買い増し
288
減少
196
解消
36
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+$2438万 |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+$2253万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1193万 |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+$918万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$681万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$1615万 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+$913万 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$698万 |
| 4 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+$460万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$227万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.12% |
| 2 | 情報技術 | 3.52% |
| 3 | 金融 | 1.31% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.14% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
McKesson
MCK
$1167億
| $188万 | 0.05% |
2,205
-109
| -5% | -$9.38万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
202
Global Payments
GPN
$219億
| $187万 | 0.05% |
22,900
-1,041
| -4% | -$8.92万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
203
Philip Morris
PM
$3109億
| $185万 | 0.05% |
9,718
+88
| +0.9% | +$1.66万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
204
WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
AIVI
$6045万
| $184万 | 0.05% |
31,843
-2,184
| -6% | -$12.9万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
205
SpaceX
SPCX
$2兆
| $184万 | 0.05% |
12,197
+10,091
| +479% | +$140万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
206
GE Vernova
GEV
$2171億
| $181万 | 0.05% |
1,903
-79
| -4% | -$7.83万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
207
Marriott International
MAR
$1019億
| $178万 | 0.05% |
4,997
-1
| -0% | -$356 |
2023 Q1
14四半期
|
|
208
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1208億
| $175万 | 0.05% |
8,954
+548
| +7% | +$10.1万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
209
Lam Research
LRCX
$2880億
| $174万 | 0.05% |
5,292
+282
| +6% | +$8.81万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
210
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
$11.1億
| $173万 | 0.05% |
50,196
+583
| +1% | +$2.05万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
211
Lazard Listed Infrastructure ETF
GLIX
$4776万
| $170万 | 0.05% |
67,267
+17,098
| +34% | +$46.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
212
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$504億
| $169万 | 0.05% |
7,414
+176
| +2% | +$4.11万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
213
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1001億
| $169万 | 0.05% |
8,113
+2,429
| +43% | +$52.5万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
214
Enterprise Products Partners
EPD
$801億
| $165万 | 0.04% |
46,306
-2,374
| -5% | -$9.06万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
215
Emerson Electric
EMR
$901億
| $164万 | 0.04% |
10,559
-73
| -0.7% | -$1.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
216
Linde
LIN
$2346億
| $162万 | 0.04% |
3,408
+46
| +1% | +$2.26万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
217
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
$78.5億
| $160万 | 0.04% |
17,031
-655
| -4% | -$6.44万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
218
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
$15億
| $158万 | 0.04% |
51,733
+4,058
| +9% | +$12.7万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
219
United Parcel Service
UPS
$860億
| $158万 | 0.04% |
16,937
-93
| -0.5% | -$9,764 |
2024 Q4
7四半期
|
|
220
Antero Resources
AR
$123億
| $156万 | 0.04% |
46,610
+127
| +0.3% | +$4,585 |
2024 Q4
7四半期
|
|
221
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
$164億
| $154万 | 0.04% |
13,749
-47
| -0.3% | -$5,580 |
2026 Q2
1四半期
|
|
222
Delta Air Lines
DAL
$505億
| $153万 | 0.04% |
18,276
+18
| +0.1% | +$1,527 |
2025 Q3
4四半期
|
|
223
Netflix
NFLX
$2742億
| $151万 | 0.04% |
21,763
+1,004
| +5% | +$7.55万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
224
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$136億
| $151万 | 0.04% |
30,532
+142
| +0.5% | +$7,172 |
2025 Q4
3四半期
|
|
225
Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF
CPSL
$1.59億
| $146万 | 0.04% |
+51,766
| 新規 | +$146万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
BIP Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、BIP Wealthは596銘柄を保有し、保有額は$36.9億でした。前四半期の$35.2億から4.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
BIP Wealthは2026年第3四半期に純新規資金として$1.71億を投じ、新たに36銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち288銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETFで、保有株数は252,278株、評価額は$653万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち90%を占めています。前四半期の90%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Treasury Floating Rate Bond ETFで、推定$1615万相当を売却しました。
- BIP Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETFで、株数は252,278株、評価額は$653万でした。
- BIP Wealthは2026年第3四半期にNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2438万でした。
- BIP Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Treasury Floating Rate Bond ETFで、推定$1615万相当を減らしました。
- BIP Wealthは2026年第3四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$913万でした。
- 2026年第3四半期時点で、BIP Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$36.9億のポートフォリオの39%を占めています。
- BIP Wealthは2026年第3四半期に新たに36件のポジションを取り、36件のポジションを解消しました。
- BIP Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.7%増加し、$36.9億となりました。
2026年10月22日に提出された、2026年第3四半期分のBIP Wealthの 13F報告書 に基づいています。