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BIP Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.2억
회전율
25.04%
1년 추정 수익률
18.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.41%
1년 예상 수익률
+18.71%
3년 예상 수익률
+47.37%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$35.2억
AUM 성장
+US$10.7억
(+43%)
자금 흐름
+US$7.98억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
22.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.1%
보유액
579
신규
126
증가
313
축소
102
청산됨
19
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1.09억 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$4114만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3936만 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$3541만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$3522만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$2221만 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$1572만 |
| 3 |
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
|
+US$1259만 |
| 4 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+US$1027만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$1022만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.81% |
| 2 | 정보기술 | 3.21% |
| 3 | 산업재 | 1.49% |
| 4 | 금융 | 1.38% |
| 5 | 임의소비재 | 1.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$165억
| US$168만 | 0.05% |
+13,796
| 신규 | +US$157만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
202
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.8억
| US$167만 | 0.05% |
47,630
+17,365
| +57% | +US$62.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
203
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$78.1억
| US$166만 | 0.05% |
17,686
-1,477
| -8% | -US$13.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
204
Caterpillar
CAT
US$3403억
| US$165만 | 0.05% |
1,553
+597
| +62% | +US$52.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
205
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504억
| US$164만 | 0.05% |
7,238
+2,241
| +45% | +US$50.1만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
206
Antero Resources
AR
US$118억
| US$163만 | 0.05% |
46,483
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
207
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1034억
| US$163만 | 0.05% |
10,993
+1,632
| +17% | +US$22.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
208
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$104억
| US$162만 | 0.05% |
5,918
-189
| -3% | -US$5.02만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
209
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1243억
| US$160만 | 0.05% |
8,406
+960
| +13% | +US$16.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
210
Emerson Electric
EMR
US$910억
| US$152만 | 0.04% |
10,632
+2,680
| +34% | +US$37.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
211
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$138억
| US$151만 | 0.04% |
30,390
+2,421
| +9% | +US$11.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
212
Goldman Sachs
GS
US$2634억
| US$150만 | 0.04% |
1,485
-271
| -15% | -US$26.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
213
Netflix
NFLX
US$2708억
| US$148만 | 0.04% |
20,759
+7,286
| +54% | +US$64.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
214
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$15억
| US$145만 | 0.04% |
+47,675
| 신규 | +US$141만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
215
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
US$3.1억
| US$145만 | 0.04% |
23,166
-1,289
| -5% | -US$7.85만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
216
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
US$3.38억
| US$145만 | 0.04% |
24,515
+610
| +3% | +US$3.51만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
217
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$73.9억
| US$143만 | 0.04% |
8,070
+1,125
| +16% | +US$19.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
218
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$53억
| US$140만 | 0.04% |
+4,920
| 신규 | +US$133만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
219
Lazard Listed Infrastructure ETF
GLIX
US$4671만
| US$139만 | 0.04% |
50,169
+14,034
| +39% | +US$38.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
220
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1384억
| US$138만 | 0.04% |
13,924
+11,376
| +446% | +US$113만 |
2026 Q1
1분기
|
|
221
PNC Financial Services
PNC
US$889억
| US$137만 | 0.04% |
5,581
-146
| -3% | -US$3.27만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
222
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$115억
| US$137만 | 0.04% |
+52,222
| 신규 | +US$136만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
223
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$148억
| US$137만 | 0.04% |
13,572
+2,260
| +20% | +US$21.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
224
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$137만 | 0.04% |
8,735
+4,488
| +106% | +US$69.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
225
NextEra Energy
NEE
US$1633억
| US$134만 | 0.04% |
15,296
+2,479
| +19% | +US$22.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
BIP Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, BIP Wealth 측은 US$35.2억 상당의 579개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.6억에서 43% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
BIP Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$7.98억 규모를 투입해 신규 포지션 126개를 개설하고 기존 보유 종목 313개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식으로, 704,661주를 보유했으며 가치는 US$3564만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab US Large-Cap Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2221만 규모 줄였어요.
- BIP Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식으로, US$3564만 상당의 704,661주를 매수했어요.
- BIP Wealth 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.09억 규모예요.
- BIP Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large-Cap Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$2221만예요.
- BIP Wealth 측은 2026년 2분기에 ARK 21Shares Bitcoin ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BIP Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35.2억 중 40% 비중을 차지해요.
- BIP Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 126개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- BIP Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 43% 상승해 US$35.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 BIP Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.