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BIP Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 3691 M
Rotación
12.08%
Rendimiento estimado a 1 año
12.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.76%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3691 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 166 M
(+4.7%)
Flujo de capital
+USD 171 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.26%
Posición
596
Nuevas
36
Aumentadas
288
Reducidas
196
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+USD 24.4 M |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 22.5 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 11.9 M |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+USD 9.18 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 6.81 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 16.1 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 9.13 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 6.98 M |
| 4 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+USD 4.6 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 2.27 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.12% |
| 2 | Tecnología | 3.52% |
| 3 | Finanzas | 1.31% |
| 4 | Industriales | 1.14% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.9 mil M
| USD 9.6 M | 0.26% |
319,837
+16,692
| +6% | +USD 500 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
77
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 9.08 M | 0.25% |
18,227
+578
| +3% | +USD 292 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
78
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 17.9 mil M
| USD 9.01 M | 0.24% |
87,352
+1,022
| +1% | +USD 97.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
79
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8652 M
| USD 8.97 M | 0.24% |
65,168
+62,667
| +2,506% | +USD 9.18 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
80
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5059 M
| USD 8.76 M | 0.24% |
202,367
+48,569
| +32% | +USD 2.09 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
81
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 8.75 M | 0.24% |
25,423
+508
| +2% | +USD 176 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
82
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.4 mil M
| USD 8.59 M | 0.23% |
272,995
-679
| -0.2% | -USD 21.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
83
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.8 mil M
| USD 8.59 M | 0.23% |
171,068
+328
| +0.2% | +USD 16.7 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
84
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.8 mil M
| USD 8.36 M | 0.23% |
53,879
+505
| +0.9% | +USD 81.9 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
85
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 8.34 M | 0.23% |
165,275
-6,310
| -4% | -USD 319 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
86
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.8 mil M
| USD 8.29 M | 0.22% |
33,448
-51
| -0.2% | -USD 12.9 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
87
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF March
YMAR
USD 164 M
| USD 8.29 M | 0.22% |
285,426
-23,460
| -8% | -USD 682 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
88
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8261 M
| USD 8.2 M | 0.22% |
218,734
+34,695
| +19% | +USD 1.37 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
89
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
USD 1588 M
| USD 7.96 M | 0.22% |
60,062
-290
| -0.5% | -USD 39.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
90
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
USD 1438 M
| USD 7.84 M | 0.21% |
375,901
+87,407
| +30% | +USD 1.81 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
91
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9339 M
| USD 7.72 M | 0.21% |
196,366
+51,478
| +36% | +USD 2.01 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
92
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF
MMAX
USD 73.8 M
| USD 7.52 M | 0.2% |
273,735
-14,419
| -5% | -USD 393 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
93
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.92 B
| USD 7.41 M | 0.2% |
21,756
+3,794
| +21% | +USD 1.31 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
94
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
USD 2097 M
| USD 7.15 M | 0.19% |
188,734
-23,531
| -11% | -USD 947 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
95
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.9 mil M
| USD 6.82 M | 0.18% |
135,932
-11,092
| -8% | -USD 587 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
96
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
IBID
USD 140 M
| USD 6.53 M | 0.18% |
+252,278
| Nuevas | +USD 6.5 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
97
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
USD 633 M
| USD 6.5 M | 0.18% |
91,449
-3,872
| -4% | -USD 277 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
98
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.7 mil M
| USD 6.4 M | 0.17% |
268,136
+12,093
| +5% | +USD 291 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
99
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 6.37 M | 0.17% |
8,606
+1,642
| +24% | +USD 1.17 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
100
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 6.22 M | 0.17% |
81,455
+8,402
| +12% | +USD 650 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de BIP Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, BIP Wealth mantenía 596 posiciones por un valor de USD 3691 M, un aumento de 4.7% frente a los USD 3524 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
BIP Wealth destinó USD 171 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 36 nuevas posiciones y aumentó 288 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252,278 acciones con un valor de USD 6.53 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, por un valor estimado de USD 16.1 M.
- La mayor compra de BIP Wealth en T3 2026 fue iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252,278 acciones por un valor de USD 6.53 M.
- BIP Wealth fue quien más aumentó su posición en NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 24.4 M.
- La mayor reducción de BIP Wealth durante T3 2026 fue en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 16.1 M.
- BIP Wealth cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.13 M.
- Las diez principales posiciones de BIP Wealth representan 39% de su cartera de USD 3691 M en T3 2026.
- BIP Wealth abrió 36 posiciones nuevas y cerró 36 en T3 2026.
- El valor de la cartera de BIP Wealth aumentó 4.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3691 M.
Según el Informe 13F de BIP Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.