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BIP Wealth 投資組合持股
AUM
US$36.9億
週轉率
12.08%
1年估算報酬率
12.44%
BIP Wealth is a wealth manager that offers financial planning and investment management, and its team of former pro baseball players guides baseball players through the MLB draft and their playing years. It was founded in 2007 and is principally owned through a holding company belonging to Mark Buffington and William Harris, with Harris as chief executive. Prehmus Financial is part of the BIP Wealth group. The firm does not sell annuities or insurance, or use investments that pay it a commission, and it also advises retirement plans.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.41%
1年估算報酬率
+12.44%
3年估算報酬率
+51.76%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$36.9億
AUM 成長
+US$1.66億
(+4.7%)
資金流向
+US$1.71億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.26%
持股
596
新
36
增持
288
減碼
196
已平倉
36
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+US$2438萬 |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$2253萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1193萬 |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$918萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$681萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$1615萬 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$913萬 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$698萬 |
| 4 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+US$460萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$227萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.12% |
| 2 | 資訊科技 | 3.52% |
| 3 | 金融 | 1.31% |
| 4 | 工業 | 1.14% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$728億
| US$960萬 | 0.26% |
319,837
+16,692
| +6% | +US$50萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
77
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24兆
| US$908萬 | 0.25% |
18,227
+578
| +3% | +US$29.2萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
78
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$164億
| US$901萬 | 0.24% |
87,352
+1,022
| +1% | +US$9.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
79
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$88.1億
| US$897萬 | 0.24% |
65,168
+62,667
| +2,506% | +US$918萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
80
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51億
| US$876萬 | 0.24% |
202,367
+48,569
| +32% | +US$209萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
81
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53兆
| US$875萬 | 0.24% |
25,423
+508
| +2% | +US$17.6萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
82
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$286億
| US$859萬 | 0.23% |
272,995
-679
| -0.2% | -US$2.17萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
83
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$409億
| US$859萬 | 0.23% |
171,068
+328
| +0.2% | +US$1.67萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
84
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$832億
| US$836萬 | 0.23% |
53,879
+505
| +0.9% | +US$8.19萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
85
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$326億
| US$834萬 | 0.23% |
165,275
-6,310
| -4% | -US$31.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
86
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847億
| US$829萬 | 0.22% |
33,448
-51
| -0.2% | -US$1.29萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
87
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF March
YMAR
US$1.63億
| US$829萬 | 0.22% |
285,426
-23,460
| -8% | -US$68.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
88
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$83.3億
| US$820萬 | 0.22% |
218,734
+34,695
| +19% | +US$137萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
89
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$15.9億
| US$796萬 | 0.22% |
60,062
-290
| -0.5% | -US$3.98萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
90
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$14.2億
| US$784萬 | 0.21% |
375,901
+87,407
| +30% | +US$181萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
91
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$91.2億
| US$772萬 | 0.21% |
196,366
+51,478
| +36% | +US$201萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
92
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF
MMAX
US$7391萬
| US$752萬 | 0.2% |
273,735
-14,419
| -5% | -US$39.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
93
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5兆
| US$741萬 | 0.2% |
21,756
+3,794
| +21% | +US$131萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
94
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$21.2億
| US$715萬 | 0.19% |
188,734
-23,531
| -11% | -US$94.7萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
95
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$114億
| US$682萬 | 0.18% |
135,932
-11,092
| -8% | -US$58.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
96
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
IBID
US$1.59億
| US$653萬 | 0.18% |
+252,278
| 新 | +US$650萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
97
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
US$6.15億
| US$650萬 | 0.18% |
91,449
-3,872
| -4% | -US$27.7萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
98
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$156億
| US$640萬 | 0.17% |
268,136
+12,093
| +5% | +US$29.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
99
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4578億
| US$637萬 | 0.17% |
8,606
+1,642
| +24% | +US$117萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
100
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$466億
| US$622萬 | 0.17% |
81,455
+8,402
| +12% | +US$65萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
相似基金
OH
BIP Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，BIP Wealth持有596個部位，價值US$36.9億，較前一季的US$35.2億增加4.7%。 其前十大持股占投資組合的39%。
BIP Wealth在2026年第3季投入US$1.71億淨新增資金，建立36個新部位，並加碼288個既有持股。 其最大的新持股是iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF：共252,278股，價值US$653萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的90%，較前一季的90%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Treasury Floating Rate Bond ETF，估計減持了US$1615萬。
- BIP Wealth在2026年第3季最大筆買進的是iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF：共買進252,278股，價值US$653萬。
- BIP Wealth在2026年第3季增持NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$2438萬。
- BIP Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Treasury Floating Rate Bond ETF，估計減持了US$1615萬。
- BIP Wealth於2026年第3季完全出清iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF，估計賣出金額為US$913萬。
- 在2026年第3季，BIP Wealth的投資組合規模為US$36.9億，前十大持股占39%。
- BIP Wealth在2026年第3季新增了36個部位，並平倉36個部位。
- BIP Wealth的投資組合價值較前一季上升4.7%，達到US$36.9億。
根據BIP Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月22日提交。