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BIP Wealth 投資組合持股
AUM
US$36.9億
週轉率
12.08%
1年估算報酬率
12.44%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.41%
1年估算報酬率
+12.44%
3年估算報酬率
+51.76%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$36.9億
AUM 成長
+US$1.66億
(+4.7%)
資金流向
+US$1.71億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.26%
持股
596
新
36
增持
288
減碼
196
已平倉
36
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+US$2438萬 |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$2253萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1193萬 |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$918萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$681萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$1615萬 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$913萬 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$698萬 |
| 4 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+US$460萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$227萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.12% |
| 2 | 資訊科技 | 3.52% |
| 3 | 金融 | 1.31% |
| 4 | 工業 | 1.14% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$382億
| US$3042萬 | 0.82% |
497,679
-22,616
| -4% | -US$141萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
27
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$114億
| US$2840萬 | 0.77% |
713,902
+22,501
| +3% | +US$90.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
28
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
US$5.06億
| US$2839萬 | 0.77% |
705,431
+40,329
| +6% | +US$163萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
29
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791億
| US$2780萬 | 0.75% |
100,030
+4,103
| +4% | +US$120萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
30
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$299億
| US$2720萬 | 0.74% |
117,417
+2,390
| +2% | +US$57.5萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
31
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
MAXJ
US$1.64億
| US$2719萬 | 0.74% |
922,327
+90,492
| +11% | +US$266萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
32
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$509億
| US$2667萬 | 0.72% |
563,168
-141,493
| -20% | -US$698萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
33
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$324億
| US$2628萬 | 0.71% |
165,508
+17,179
| +12% | +US$273萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
34
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$2586萬 | 0.7% |
280,956
-1,570
| -0.6% | -US$14.5萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
35
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
US$19.4億
| US$2491萬 | 0.67% |
501,029
+490,168
| +4,513% | +US$2438萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
36
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$128億
| US$2470萬 | 0.67% |
236,288
-3,101
| -1% | -US$32.8萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
37
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$2441萬 | 0.66% |
56,540
+52,135
| +1,184% | +US$2253萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
38
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$255億
| US$2430萬 | 0.66% |
452,030
-6,361
| -1% | -US$34.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
39
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$65.5億
| US$2246萬 | 0.61% |
898,932
+48,692
| +6% | +US$126萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
40
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$160億
| US$2242萬 | 0.61% |
882,889
+58,611
| +7% | +US$153萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
41
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
US$9.12億
| US$2182萬 | 0.59% |
293,616
-8,315
| -3% | -US$62.9萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
42
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287億
| US$2180萬 | 0.59% |
326,457
+14,384
| +5% | +US$95.1萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
43
iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF
DMAX
US$1.32億
| US$2116萬 | 0.57% |
760,441
+23,469
| +3% | +US$64.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
44
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.3億
| US$2110萬 | 0.57% |
241,985
-23,213
| -9% | -US$202萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
45
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$2104萬 | 0.57% |
41,019
-66
| -0.2% | -US$3.05萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
46
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167億
| US$1956萬 | 0.53% |
196,190
+17,504
| +10% | +US$176萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
47
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514億
| US$1890萬 | 0.51% |
186,967
+63,550
| +51% | +US$667萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
48
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$155億
| US$1832萬 | 0.5% |
333,107
+15,199
| +5% | +US$85.4萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
49
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$1782萬 | 0.48% |
78,009
-1,107
| -1% | -US$23.7萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
50
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466億
| US$1647萬 | 0.45% |
131,035
-1,184
| -0.9% | -US$14.1萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
相似基金
BIP Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，BIP Wealth持有596個部位，價值US$36.9億，較前一季的US$35.2億增加4.7%。 其前十大持股占投資組合的39%。
BIP Wealth在2026年第3季投入US$1.71億淨新增資金，建立36個新部位，並加碼288個既有持股。 其最大的新持股是iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF：共252,278股，價值US$653萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的90%，較前一季的90%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Treasury Floating Rate Bond ETF，估計減持了US$1615萬。
- BIP Wealth在2026年第3季最大筆買進的是iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF：共買進252,278股，價值US$653萬。
- BIP Wealth在2026年第3季增持NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$2438萬。
- BIP Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Treasury Floating Rate Bond ETF，估計減持了US$1615萬。
- BIP Wealth於2026年第3季完全出清iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF，估計賣出金額為US$913萬。
- 在2026年第3季，BIP Wealth的投資組合規模為US$36.9億，前十大持股占39%。
- BIP Wealth在2026年第3季新增了36個部位，並平倉36個部位。
- BIP Wealth的投資組合價值較前一季上升4.7%，達到US$36.9億。
根據BIP Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月22日提交。