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BIP Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 3691 M
Rotación
12.08%
Rendimiento estimado a 1 año
12.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.76%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3691 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 166 M
(+4.7%)
Flujo de capital
+USD 171 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.26%
Posición
596
Nuevas
36
Aumentadas
288
Reducidas
196
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+USD 24.4 M |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 22.5 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 11.9 M |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+USD 9.18 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 6.81 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 16.1 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 9.13 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 6.98 M |
| 4 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+USD 4.6 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 2.27 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.12% |
| 2 | Tecnología | 3.52% |
| 3 | Finanzas | 1.31% |
| 4 | Industriales | 1.14% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 16.1 M | 0.44% |
440,655
+117,702
| +36% | +USD 4.3 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
52
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.4 mil M
| USD 15.7 M | 0.43% |
502,643
-12,375
| -2% | -USD 399 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
53
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
USD 2403 M
| USD 15 M | 0.41% |
672,802
+6,710
| +1% | +USD 150 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
54
iShares Global REIT ETF
REET
USD 4730 M
| USD 14.1 M | 0.38% |
545,575
+24,718
| +5% | +USD 683 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
55
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 13.6 M | 0.37% |
54,662
+729
| +1% | +USD 185 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
56
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.6 mil M
| USD 13.4 M | 0.36% |
271,396
+23,847
| +10% | +USD 1.19 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
57
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.7 mil M
| USD 13.3 M | 0.36% |
283,206
+8,399
| +3% | +USD 400 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
58
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 182 mil M
| USD 13.2 M | 0.36% |
146,626
+7,326
| +5% | +USD 655 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
59
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.5 mil M
| USD 12.8 M | 0.35% |
161,499
-4,911
| -3% | -USD 396 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
60
Sterling Infrastructure
STRL
USD 11.4 mil M
| USD 12 M | 0.33% |
24,484
+3
| +0% | +USD 1.69 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
61
Dimensional World Equity ETF
DFAW
USD 1682 M
| USD 12 M | 0.32% |
145,495
+28,530
| +24% | +USD 2.4 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
62
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
USD 2194 M
| USD 11.9 M | 0.32% |
542,633
+54,559
| +11% | +USD 1.2 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
63
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
USD 1233 M
| USD 11.5 M | 0.31% |
117,131
+423
| +0.4% | +USD 42.3 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
64
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.2 mil M
| USD 11.4 M | 0.31% |
68,342
+1,628
| +2% | +USD 271 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
65
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4812 M
| USD 11.3 M | 0.31% |
110,972
-10,994
| -9% | -USD 1.19 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
66
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 115 mil M
| USD 11.3 M | 0.31% |
48,364
+8,374
| +21% | +USD 2.01 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
67
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 11.1 M | 0.3% |
115,065
-1,773
| -2% | -USD 175 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
68
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
USD 467 M
| USD 11.1 M | 0.3% |
248,589
-10,128
| -4% | -USD 462 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
69
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
USD 3566 M
| USD 11 M | 0.3% |
133,174
+30,422
| +30% | +USD 2.54 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
70
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.7 mil M
| USD 10.5 M | 0.28% |
45,411
+1,077
| +2% | +USD 263 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
71
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7260 M
| USD 10.3 M | 0.28% |
256,177
+59,087
| +30% | +USD 2.43 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
72
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4773 M
| USD 10 M | 0.27% |
93,674
-1,336
| -1% | -USD 153 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
73
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 9.9 M | 0.27% |
28,118
-6,484
| -19% | -USD 2.27 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
74
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.1 mil M
| USD 9.8 M | 0.27% |
34,442
+854
| +3% | +USD 254 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
75
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1650 M
| USD 9.7 M | 0.26% |
153,396
-11,539
| -7% | -USD 732 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de BIP Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, BIP Wealth mantenía 596 posiciones por un valor de USD 3691 M, un aumento de 4.7% frente a los USD 3524 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
BIP Wealth destinó USD 171 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 36 nuevas posiciones y aumentó 288 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252,278 acciones con un valor de USD 6.53 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, por un valor estimado de USD 16.1 M.
- La mayor compra de BIP Wealth en T3 2026 fue iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252,278 acciones por un valor de USD 6.53 M.
- BIP Wealth fue quien más aumentó su posición en NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 24.4 M.
- La mayor reducción de BIP Wealth durante T3 2026 fue en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 16.1 M.
- BIP Wealth cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.13 M.
- Las diez principales posiciones de BIP Wealth representan 39% de su cartera de USD 3691 M en T3 2026.
- BIP Wealth abrió 36 posiciones nuevas y cerró 36 en T3 2026.
- El valor de la cartera de BIP Wealth aumentó 4.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3691 M.
Según el Informe 13F de BIP Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.