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BIP Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.9億
売買回転率
12.08%
推定1年リターン
12.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.41%
1年予想リターン
+12.44%
3年間の予想リターン
+51.76%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.9億
運用資産残高の伸び率
+$1.66億
(+4.7%)
資金フロー
+$1.71億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.26%
保有額
596
新規
36
買い増し
288
減少
196
解消
36
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+$2438万 |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+$2253万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1193万 |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+$918万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$681万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$1615万 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+$913万 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$698万 |
| 4 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+$460万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$227万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.12% |
| 2 | 情報技術 | 3.52% |
| 3 | 金融 | 1.31% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.14% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$123億
| $1606万 | 0.44% |
440,655
+117,702
| +36% | +$430万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
52
Sprott Physical Gold
PHYS
$144億
| $1572万 | 0.43% |
502,643
-12,375
| -2% | -$39.9万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
53
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
$24億
| $1502万 | 0.41% |
672,802
+6,710
| +1% | +$15万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
54
iShares Global REIT ETF
REET
$47.3億
| $1406万 | 0.38% |
545,575
+24,718
| +5% | +$68.3万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
55
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1362万 | 0.37% |
54,662
+729
| +1% | +$18.5万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
56
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
$126億
| $1335万 | 0.36% |
271,396
+23,847
| +10% | +$119万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
57
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$837億
| $1327万 | 0.36% |
283,206
+8,399
| +3% | +$40万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
58
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1820億
| $1316万 | 0.36% |
146,626
+7,326
| +5% | +$65.5万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
59
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$305億
| $1278万 | 0.35% |
161,499
-4,911
| -3% | -$39.6万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
60
Sterling Infrastructure
STRL
$114億
| $1204万 | 0.33% |
24,484
+3
| +0% | +$1,688 |
2024 Q4
7四半期
|
|
61
Dimensional World Equity ETF
DFAW
$16.8億
| $1198万 | 0.32% |
145,495
+28,530
| +24% | +$240万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
62
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
$21.9億
| $1189万 | 0.32% |
542,633
+54,559
| +11% | +$120万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
63
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
$12.3億
| $1152万 | 0.31% |
117,131
+423
| +0.4% | +$4.23万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
64
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$962億
| $1136万 | 0.31% |
68,342
+1,628
| +2% | +$27.1万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
65
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$48.1億
| $1134万 | 0.31% |
110,972
-10,994
| -9% | -$119万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
66
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1147億
| $1128万 | 0.31% |
48,364
+8,374
| +21% | +$201万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
67
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1893億
| $1115万 | 0.3% |
115,065
-1,773
| -2% | -$17.5万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
68
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
$4.67億
| $1110万 | 0.3% |
248,589
-10,128
| -4% | -$46.2万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
69
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
$35.7億
| $1101万 | 0.3% |
133,174
+30,422
| +30% | +$254万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
70
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$367億
| $1049万 | 0.28% |
45,411
+1,077
| +2% | +$26.3万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
71
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
$72.6億
| $1029万 | 0.28% |
256,177
+59,087
| +30% | +$243万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
72
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47.7億
| $1002万 | 0.27% |
93,674
-1,336
| -1% | -$15.3万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
73
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $989万 | 0.27% |
28,118
-6,484
| -19% | -$227万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
74
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$781億
| $980万 | 0.27% |
34,442
+854
| +3% | +$25.4万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
75
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
$16.5億
| $969万 | 0.26% |
153,396
-11,539
| -7% | -$73.2万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
類似するファンド
BIP Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、BIP Wealthは596銘柄を保有し、保有額は$36.9億でした。前四半期の$35.2億から4.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
BIP Wealthは2026年第3四半期に純新規資金として$1.71億を投じ、新たに36銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち288銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETFで、保有株数は252,278株、評価額は$653万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち90%を占めています。前四半期の90%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Treasury Floating Rate Bond ETFで、推定$1615万相当を売却しました。
- BIP Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETFで、株数は252,278株、評価額は$653万でした。
- BIP Wealthは2026年第3四半期にNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2438万でした。
- BIP Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Treasury Floating Rate Bond ETFで、推定$1615万相当を減らしました。
- BIP Wealthは2026年第3四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$913万でした。
- 2026年第3四半期時点で、BIP Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$36.9億のポートフォリオの39%を占めています。
- BIP Wealthは2026年第3四半期に新たに36件のポジションを取り、36件のポジションを解消しました。
- BIP Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.7%増加し、$36.9億となりました。
2026年10月22日に提出された、2026年第3四半期分のBIP Wealthの 13F報告書 に基づいています。