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BIP Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 3,69 bi
Giro
12,08%
Retorno est. (1 ano)
12,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,41%
Retorno est. (1 ano)
+12,44%
Retorno est. (3 anos)
+51,76%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 166 mi
(+4,7%)
Fluxo de capital
+US$ 171 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,26%
Posição
596
Nova
36
Aumentada
288
Reduzida
196
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+US$ 24,4 mi |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 22,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 11,9 mi |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$ 9,18 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 6,81 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 16,1 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 9,13 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 6,98 mi |
| 4 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+US$ 4,6 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 2,27 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,12% |
| 2 | Tecnologia | 3,52% |
| 3 | Financeiro | 1,31% |
| 4 | Bens industriais | 1,14% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,3 bi
| US$ 16,1 mi | 0,44% |
440.655
+117.702
| +36% | +US$ 4,3 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
52
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,4 bi
| US$ 15,7 mi | 0,43% |
502.643
-12.375
| -2% | -US$ 399 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
53
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$ 2,4 bi
| US$ 15 mi | 0,41% |
672.802
+6.710
| +1% | +US$ 150 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
54
iShares Global REIT ETF
REET
US$ 4,73 bi
| US$ 14,1 mi | 0,38% |
545.575
+24.718
| +5% | +US$ 683 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
55
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 13,6 mi | 0,37% |
54.662
+729
| +1% | +US$ 185 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
56
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,6 bi
| US$ 13,4 mi | 0,36% |
271.396
+23.847
| +10% | +US$ 1,19 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
57
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,7 bi
| US$ 13,3 mi | 0,36% |
283.206
+8.399
| +3% | +US$ 400 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
58
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 182 bi
| US$ 13,2 mi | 0,36% |
146.626
+7.326
| +5% | +US$ 655 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
59
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,5 bi
| US$ 12,8 mi | 0,35% |
161.499
-4.911
| -3% | -US$ 396 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
60
Sterling Infrastructure
STRL
US$ 11,4 bi
| US$ 12 mi | 0,33% |
24.484
+3
| +0% | +US$ 1,69 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
61
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$ 1,68 bi
| US$ 12 mi | 0,32% |
145.495
+28.530
| +24% | +US$ 2,4 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
62
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$ 2,19 bi
| US$ 11,9 mi | 0,32% |
542.633
+54.559
| +11% | +US$ 1,2 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
63
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$ 1,23 bi
| US$ 11,5 mi | 0,31% |
117.131
+423
| +0,4% | +US$ 42,3 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
64
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96,2 bi
| US$ 11,4 mi | 0,31% |
68.342
+1.628
| +2% | +US$ 271 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
65
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,81 bi
| US$ 11,3 mi | 0,31% |
110.972
-10.994
| -9% | -US$ 1,19 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
66
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 115 bi
| US$ 11,3 mi | 0,31% |
48.364
+8.374
| +21% | +US$ 2,01 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
67
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 11,1 mi | 0,3% |
115.065
-1.773
| -2% | -US$ 175 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
68
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
US$ 467 mi
| US$ 11,1 mi | 0,3% |
248.589
-10.128
| -4% | -US$ 462 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
69
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$ 3,57 bi
| US$ 11 mi | 0,3% |
133.174
+30.422
| +30% | +US$ 2,54 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
70
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,7 bi
| US$ 10,5 mi | 0,28% |
45.411
+1.077
| +2% | +US$ 263 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
71
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,26 bi
| US$ 10,3 mi | 0,28% |
256.177
+59.087
| +30% | +US$ 2,43 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
72
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,77 bi
| US$ 10 mi | 0,27% |
93.674
-1.336
| -1% | -US$ 153 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
73
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 9,9 mi | 0,27% |
28.118
-6.484
| -19% | -US$ 2,27 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
74
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,1 bi
| US$ 9,8 mi | 0,27% |
34.442
+854
| +3% | +US$ 254 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
75
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,65 bi
| US$ 9,7 mi | 0,26% |
153.396
-11.539
| -7% | -US$ 732 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de BIP Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, BIP Wealth detinha 596 posições avaliadas em US$ 3,69 bi, alta de 4,7% em relação a US$ 3,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
BIP Wealth alocou US$ 171 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 36 novas posições e aumentando 288 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252.278 ações no valor de US$ 6,53 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 90% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 16,1 mi.
- A maior compra de BIP Wealth no T3 2026 foi iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252.278 ações no valor de US$ 6,53 mi.
- BIP Wealth foi quem mais aumentou sua posição em NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 24,4 mi.
- A maior redução de BIP Wealth em T3 2026 foi em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 16,1 mi.
- BIP Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,13 mi.
- As dez maiores posições de BIP Wealth representam 39% de sua carteira de US$ 3,69 bi no T3 2026.
- BIP Wealth abriu 36 novas posições e encerrou 36 em T3 2026.
- O valor da carteira de BIP Wealth subiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de BIP Wealth referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.