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BIP Wealth

BIP Wealth Portfolio-Positionen

AUM 3,52 Mrd. $ Umschlag 25,04 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,07 Mrd. $
Kapitalfluss
+798 Mio. $
Kapitalfluss %
22,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,1 %
Position
579
Neu
126
Aufgestockt
313
Reduziert
102
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+109 Mio. $
2
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+41,1 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+39,4 Mio. $
4
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+35,4 Mio. $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+35,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+22,2 Mio. $
2
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+15,7 Mio. $
3
QQEW-Symbol
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
+12,6 Mio. $
4
CGIC-Symbol
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
+10,3 Mio. $
5
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+10,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,81 %
2 Technologie 3,21 %
3 Industrie 1,49 %
4 Finanzwesen 1,38 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
REET-Symbol
51
iShares Global REIT ETF
REET
4,63 Mrd. $
14,4 Mio. $ 0,41 %
520.857
+51.640
+11 % +1,4 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
BNDX-Symbol
52
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,3 Mrd. $
13,3 Mio. $ 0,38 %
+274.807
Neu +13,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SLYV-Symbol
53
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,69 Mrd. $
13,3 Mio. $ 0,38 %
121.966
+6.915
+6 % +712.343 $
2023 Q1
13 Quartale
MUB-Symbol
54
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,8 Mrd. $
13,3 Mio. $ 0,38 %
123.417
+33.880
+38 % +3,62 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
AMZN-Symbol
55
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
12,9 Mio. $ 0,36 %
53.933
+11.442
+27 % +2,87 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
EFV-Symbol
56
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,3 Mrd. $
12,7 Mio. $ 0,36 %
166.410
+14.761
+10 % +1,14 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
IAGG-Symbol
57
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,6 Mrd. $
12,5 Mio. $ 0,36 %
247.549
+35.931
+17 % +1,8 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
SPYM-Symbol
58
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
12,2 Mio. $ 0,35 %
139.300
+16.960
+14 % +1,45 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
DNL-Symbol
59
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
474 Mio. $
11,9 Mio. $ 0,34 %
258.717
+16.348
+7 % +724.208 $
2023 Q1
13 Quartale
VV-Symbol
60
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,4 Mrd. $
11,9 Mio. $ 0,34 %
34.602
+644
+2 % +214.835 $
2023 Q1
13 Quartale
SCHE-Symbol
61
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,6 Mrd. $
11,7 Mio. $ 0,33 %
+322.953
Neu +11,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AVGE-Symbol
62
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
1,23 Mrd. $
11,6 Mio. $ 0,33 %
116.708
+8.261
+8 % +795.019 $
2024 Q1
9 Quartale
SLYG-Symbol
63
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,71 Mrd. $
11,3 Mio. $ 0,32 %
95.010
+766
+0,8 % +82.883 $
2023 Q1
13 Quartale
IEFA-Symbol
64
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
11,3 Mio. $ 0,32 %
116.838
+96.670
+479 % +9,29 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
ITOT-Symbol
65
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,3 Mrd. $
11 Mio. $ 0,31 %
66.714
+9.062
+16 % +1,44 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
IBTI-Symbol
66
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
2,19 Mrd. $
10,8 Mio. $ 0,31 %
488.074
+258.120
+112 % +5,72 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VBR-Symbol
67
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
35,8 Mrd. $
10,8 Mio. $ 0,31 %
44.334
+17.986
+68 % +4,18 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
DGS-Symbol
68
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,68 Mrd. $
10,7 Mio. $ 0,3 %
164.935
+10.544
+7 % +676.906 $
2023 Q1
13 Quartale
VB-Symbol
69
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
10,2 Mio. $ 0,29 %
33.588
+5.207
+18 % +1,49 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
DFAW-Symbol
70
Dimensional World Equity ETF
DFAW
1,68 Mrd. $
9,7 Mio. $ 0,27 %
116.965
+44.609
+62 % +3,6 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
VIG-Symbol
71
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
9,46 Mio. $ 0,27 %
39.990
-44.492
-53 % -10,2 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
IBTG-Symbol
72
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,88 Mrd. $
9,13 Mio. $ 0,26 %
398.667
-131.368
-25 % -3 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
HD-Symbol
73
Home Depot
HD
309 Mrd. $
8,96 Mio. $ 0,25 %
25.397
+5.993
+31 % +1,95 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
SCHX-Symbol
74
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,2 Mrd. $
8,92 Mio. $ 0,25 %
303.145
+282.621
+1.377 % +8,07 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
75
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
8,9 Mio. $ 0,25 %
24.915
+5.479
+28 % +1,97 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
1 2
3
4 5

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Cooperman Leon G
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Portfolio-Rückblick von BIP Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt BIP Wealth 579 Positionen im Wert von 3,52 Mrd. $, ein Anstieg um 43 % gegenüber 2,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

BIP Wealth investierte 798 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 126 neue Positionen und stockte 313 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 704.661 Aktien im Wert von 35,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large-Cap Growth ETF; sie wurde auf 22,2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von BIP Wealth im Q2 2026 war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 704.661 Aktien im Wert von 35,6 Mio. $.
  • BIP Wealth hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 109 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BIP Wealth im Q2 2026 entfiel auf Schwab US Large-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 22,2 Mio. $.
  • BIP Wealth hat seine Position in ARK 21Shares Bitcoin ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BIP Wealth machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,52 Mrd. $ aus.
  • BIP Wealth eröffnete 126 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von BIP Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 3,52 Mrd. $.

Auf Grundlage der von BIP Wealth für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .