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BIP Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 3691 M
Rotación
12.08%
Rendimiento estimado a 1 año
12.44%
BIP Wealth is a wealth manager that offers financial planning and investment management, and its team of former pro baseball players guides baseball players through the MLB draft and their playing years. It was founded in 2007 and is principally owned through a holding company belonging to Mark Buffington and William Harris, with Harris as chief executive. Prehmus Financial is part of the BIP Wealth group. The firm does not sell annuities or insurance, or use investments that pay it a commission, and it also advises retirement plans.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.76%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3691 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 166 M
(+4.7%)
Flujo de capital
+USD 171 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.26%
Posición
596
Nuevas
36
Aumentadas
288
Reducidas
196
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+USD 24.4 M |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 22.5 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 11.9 M |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+USD 9.18 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 6.81 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 16.1 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 9.13 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 6.98 M |
| 4 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+USD 4.6 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 2.27 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.12% |
| 2 | Tecnología | 3.52% |
| 3 | Finanzas | 1.31% |
| 4 | Industriales | 1.14% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Truist Financial
TFC
USD 60.6 mil M
| USD 1.16 M | 0.03% |
24,982
-147
| -0.6% | -USD 7.47 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
252
iShares MSCI Agriculture Producers ETF
VEGI
USD 171 M
| USD 1.14 M | 0.03% |
25,210
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
253
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5266 M
| USD 1.14 M | 0.03% |
4,922
+2
| +0% | +USD 528 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
254
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 1.13 M | 0.03% |
15,759
+1,782
| +13% | +USD 134 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
255
Constellation Energy
CEG
USD 95.5 mil M
| USD 1.12 M | 0.03% |
4,419
+90
| +2% | +USD 24.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
256
Cheniere Energy
LNG
USD 57.8 mil M
| USD 1.12 M | 0.03% |
4,170
+131
| +3% | +USD 35.2 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
257
Agilent Technologies
A
USD 50.1 mil M
| USD 1.09 M | 0.03% |
6,298
+21
| +0.3% | +USD 3.09 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
258
Marvell Technology
MRVL
USD 140 mil M
| USD 1.07 M | 0.03% |
4,067
-73
| -2% | -USD 16.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
259
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14.1 mil M
| USD 1.06 M | 0.03% |
5,046
-277
| -5% | -USD 61.3 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
260
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.5 mil M
| USD 1.05 M | 0.03% |
7,196
+7
| +0.1% | +USD 1.08 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
261
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 5965 M
| USD 1.04 M | 0.03% |
11,656
+343
| +3% | +USD 28.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
262
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5258 M
| USD 1.03 M | 0.03% |
7,065
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
263
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
USD 2557 M
| USD 1.03 M | 0.03% |
4,651
-26
| -0.6% | -USD 5.48 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
264
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 4065 M
| USD 1.03 M | 0.03% |
20,041
-1,477
| -7% | -USD 78 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
265
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
USD 868 M
| USD 1.02 M | 0.03% |
23,297
-1,069
| -4% | -USD 46.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
266
Prospera Income ETF
THRV
USD 9.3 M
| USD 1.02 M | 0.03% |
43,629
+26,622
| +157% | +USD 638 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
267
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
USD 832 M
| USD 1.01 M | 0.03% |
13,660
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
268
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 1.01 M | 0.03% |
10,017
+68
| +0.7% | +USD 6.84 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
269
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8914 M
| USD 998 k | 0.03% |
19,802
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
270
American Tower
AMT
USD 88.2 mil M
| USD 994 k | 0.03% |
6,075
-62
| -1% | -USD 10.6 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
271
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15.2 mil M
| USD 979 k | 0.03% |
24,510
-543
| -2% | -USD 22.2 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
272
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1292 M
| USD 977 k | 0.03% |
21,060
-641
| -3% | -USD 32 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
273
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.2 mil M
| USD 970 k | 0.03% |
9,094
+35
| +0.4% | +USD 3.87 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
274
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.5 mil M
| USD 967 k | 0.03% |
2,862
+8
| +0.3% | +USD 2.79 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
275
Uber
UBER
USD 142 mil M
| USD 962 k | 0.03% |
14,048
-272
| -2% | -USD 19.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
OH
Revisión del portafolio de BIP Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, BIP Wealth mantenía 596 posiciones por un valor de USD 3691 M, un aumento de 4.7% frente a los USD 3524 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
BIP Wealth destinó USD 171 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 36 nuevas posiciones y aumentó 288 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252,278 acciones con un valor de USD 6.53 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, por un valor estimado de USD 16.1 M.
- La mayor compra de BIP Wealth en T3 2026 fue iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252,278 acciones por un valor de USD 6.53 M.
- BIP Wealth fue quien más aumentó su posición en NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 24.4 M.
- La mayor reducción de BIP Wealth durante T3 2026 fue en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 16.1 M.
- BIP Wealth cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.13 M.
- Las diez principales posiciones de BIP Wealth representan 39% de su cartera de USD 3691 M en T3 2026.
- BIP Wealth abrió 36 posiciones nuevas y cerró 36 en T3 2026.
- El valor de la cartera de BIP Wealth aumentó 4.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3691 M.
Según el Informe 13F de BIP Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.