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BIP Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 3691 M
Rotación
12.08%
Rendimiento estimado a 1 año
12.44%
BIP Wealth is a wealth manager that offers financial planning and investment management, and its team of former pro baseball players guides baseball players through the MLB draft and their playing years. It was founded in 2007 and is principally owned through a holding company belonging to Mark Buffington and William Harris, with Harris as chief executive. Prehmus Financial is part of the BIP Wealth group. The firm does not sell annuities or insurance, or use investments that pay it a commission, and it also advises retirement plans.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.76%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3691 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 166 M
(+4.7%)
Flujo de capital
+USD 171 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.26%
Posición
596
Nuevas
36
Aumentadas
288
Reducidas
196
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+USD 24.4 M |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 22.5 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 11.9 M |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+USD 9.18 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 6.81 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 16.1 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 9.13 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 6.98 M |
| 4 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+USD 4.6 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 2.27 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.12% |
| 2 | Tecnología | 3.52% |
| 3 | Finanzas | 1.31% |
| 4 | Industriales | 1.14% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Valero Energy
VLO
USD 96.6 mil M
| USD 730 k | 0.02% |
1,883
+4
| +0.2% | +USD 1.35 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
327
McDonald's
MCD
USD 196 mil M
| USD 721 k | 0.02% |
3,124
-66
| -2% | -USD 17.4 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
328
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
USD 177 M
| USD 717 k | 0.02% |
30,229
+2,027
| +7% | +USD 48.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
329
Gilead Sciences
GILD
USD 207 mil M
| USD 710 k | 0.02% |
4,764
+244
| +5% | +USD 34.2 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
330
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
USD 2853 M
| USD 706 k | 0.02% |
6,040
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
331
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 14.8 mil M
| USD 703 k | 0.02% |
4,375
-1
| -0% | -USD 168 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
332
Parker-Hannifin
PH
USD 116 mil M
| USD 703 k | 0.02% |
736
+5
| +0.7% | +USD 4.91 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
333
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 699 k | 0.02% |
24,516
-998
| -4% | -USD 26.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
334
Innovator International Developed Power Buffer ETF February
IFEB
USD 55.1 M
| USD 698 k | 0.02% |
22,232
-3,487
| -14% | -USD 111 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
335
Shopify
SHOP
USD 192 mil M
| USD 694 k | 0.02% |
4,677
+45
| +1% | +USD 6.11 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
336
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
USD 1220 M
| USD 693 k | 0.02% |
36,512
+2,932
| +9% | +USD 56.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
337
Royal Bank of Canada
RY
USD 278 mil M
| USD 684 k | 0.02% |
3,478
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
338
Ameris Bancorp
ABCB
USD 5489 M
| USD 681 k | 0.02% |
8,568
-2,793
| -25% | -USD 243 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
339
Honeywell
HON
USD 69.7 mil M
| USD 681 k | 0.02% |
3,229
+2
| +0.1% | +USD 446 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
340
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
USD 1741 M
| USD 676 k | 0.02% |
7,817
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
341
Citigroup
C
USD 197 mil M
| USD 674 k | 0.02% |
5,207
+630
| +14% | +USD 84.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
342
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 44.6 mil M
| USD 674 k | 0.02% |
1,325
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
343
ConocoPhillips
COP
USD 164 mil M
| USD 673 k | 0.02% |
5,377
-32
| -0.6% | -USD 3.96 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
344
Idexx Laboratories
IDXX
USD 53.3 mil M
| USD 672 k | 0.02% |
1,286
+28
| +2% | +USD 15.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
345
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 19.2 mil M
| USD 671 k | 0.02% |
2,236
-46
| -2% | -USD 13 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
346
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
USD 1272 M
| USD 670 k | 0.02% |
13,484
-842
| -6% | -USD 41.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
347
American Electric Power
AEP
USD 68.9 mil M
| USD 668 k | 0.02% |
5,630
-53
| -0.9% | -USD 6.71 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
348
PepsiCo
PEP
USD 193 mil M
| USD 668 k | 0.02% |
5,269
-142
| -3% | -USD 19.6 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
349
Vanguard Developed Markets ex-US Value Index ETF
VDV
USD 29.9 M
| USD 663 k | 0.02% |
+8,709
| Nuevas | +USD 677 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
350
Norfolk Southern
NSC
USD 71.9 mil M
| USD 659 k | 0.02% |
2,132
-13
| -0.6% | -USD 4.31 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fondos similares
OH
Revisión del portafolio de BIP Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, BIP Wealth mantenía 596 posiciones por un valor de USD 3691 M, un aumento de 4.7% frente a los USD 3524 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
BIP Wealth destinó USD 171 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 36 nuevas posiciones y aumentó 288 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252,278 acciones con un valor de USD 6.53 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, por un valor estimado de USD 16.1 M.
- La mayor compra de BIP Wealth en T3 2026 fue iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252,278 acciones por un valor de USD 6.53 M.
- BIP Wealth fue quien más aumentó su posición en NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 24.4 M.
- La mayor reducción de BIP Wealth durante T3 2026 fue en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 16.1 M.
- BIP Wealth cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.13 M.
- Las diez principales posiciones de BIP Wealth representan 39% de su cartera de USD 3691 M en T3 2026.
- BIP Wealth abrió 36 posiciones nuevas y cerró 36 en T3 2026.
- El valor de la cartera de BIP Wealth aumentó 4.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3691 M.
Según el Informe 13F de BIP Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.